公司产品发布 - Quantum Secure Encryption Corp (QSE) 正式推出其新产品 qREK 软件开发工具包 (SDK) [1] - qREK 旨在使开发人员、企业和安全团队能够将后量子弹性加密无缝集成到任何应用或系统中 [1] - 此次发布是公司提供实用工具、帮助组织实现安全态势现代化并应对量子计算时代密码漏洞使命中的一个重要里程碑 [3] 产品核心功能与优势 - qREK 使组织能够在本地生成自己的加密密钥，密钥由公司安全的量子级熵源支持，消除了云生成、系统生成或远程传输密钥固有的暴露风险 [2] - 该产品基于严格的零信任架构构建，确保加密密钥永不离开客户端环境，同时仍能受益于公司全球分布的量子熵基础设施 [2] - qREK 作为寻求升级密码基础设施而无需更换现有系统的开发者和企业的基础，仅需最少的代码即可集成 [4] - 该工具允许组织立即加强其应对当前威胁的态势，同时为未来的量子攻击做好准备 [4] 产品技术细节 - 使用 qREK 生成的加密密钥在客户端的机器上本地生成 [7] - 密钥由从公司数据中心安全获取的真实量子熵支持 [7] - 密钥在其生命周期中从不被传输或暴露 [7] - 通过公司的“缓存先行，加密后行”后备机制，可在线或离线使用 [7] - 产品兼容 AES、RSA 以及 NIST 推荐的后量子密码算法，包括 Kyber 和 Dilithium [7] 管理层观点 - 公司首席执行官 Ted Carefoot 表示，qREK 是公司的一项重要进步，也是组织为后量子时代做准备的关键一步 [5] - 他指出，多年来企业依赖的传统密钥生成方法并非为现代网络安全现实而构建，更不用说应对量子计算带来的新兴威胁 [5] - 加密专家 Sean Prescott 认为，qREK 对于任何负责保护敏感数据的人来说都是游戏规则的改变者，它提供了行业一直寻求的解决方案：生成真正安全、抗量子的加密密钥且永不对外暴露 [8] - 通过将本地密钥生成与远程获取的量子熵相结合，qREK 消除了传统随机源和基于云的密钥系统中的弱点 [8] 公司业务与产品线 - Quantum Secure Encryption Corp 是一家加拿大技术公司，专注于后量子安全、量子熵分发和下一代数据保护解决方案 [10] - 公司的产品套件包括去中心化云存储、企业 API、量子准备就绪评估以及新的 qREK SDK [10] - 公司总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华，致力于提供简单、可扩展且面向未来的解决方案，以提升全球数据安全标准 [10] 产品上市与获取 - qREK 现已面向开发人员、企业和集成合作伙伴提供 [9] - 有兴趣获取该 SDK、接收技术文档或安排集成发现电话会议的组织可以访问公司网站 www.QSE.group [9]

公司近期动态 - 公司已聘请科罗拉多州莱克伍德的Pinyon Environmental公司，为其位于美国科罗拉多州的100%控股Dawson金矿资产，开展一项全面的水监测与分析计划，以支持向科罗拉多州复垦、采矿和安全部重新提交采矿许可申请[1] - 该水监测计划旨在建立Dawson金矿矿床及周边地区的地下水与地表水基线状况，监测将于本月开始，并按季度持续进行至2026年12月，此后公司计划向DRMS重新提交申请[1] - 公司宣布企业秘书Suzan Frazer女士退休，她自公司2010年成立以来一直担任该职务，公司董事兼首席财务官David Felderhof先生将接替其职位[2] Dawson金矿资产详情 - Dawson金矿床拥有一份符合NI 43-101标准的推断矿产资源量估算，在5克/吨边界品位且无上限品位的情况下，资源量为343,000吨，品位12.11克/吨，含133,500盎司黄金；在40克/吨上限品位下，品位为10.55克/吨，含116,300盎司黄金，该估算生效日期为2013年7月19日[3] - 2017年至2020年间完成的钻探计划结果尚未被纳入资源量估算更新，该矿床在深部保持开放，并在东部和西部具有勘探潜力[3] - 一份符合NI 43-101标准、生效日期为2017年3月21日的初步经济评估显示，在1,250美元/盎司的金价假设下，项目具有稳健的经济性，每盎司黄金的完全维持成本为692美元[3] - 自2017年以来金价大幅上涨，显著增强了Dawson项目的吸引力[3] - 项目具备多项关键优势，包括拟建地下矿山占地面积小、公司拥有或控制所有必要土地、气候支持全年运营，以及附近有基础设施和工业支持[3] 公司战略与项目前景 - 公司的核心任务是获得其位于科罗拉多州的100%所有Dawson金矿资产的采矿许可，以推动项目进入下一发展阶段[4] - 公司仍在等待津巴布韦政府授予两份于2021年申请的、覆盖124,000公顷的独家勘探许可，这些申请区域具有金和锂的找矿前景[4] - Dawson项目资源量具备良好的扩大潜力，包括矿床深部、东部700米长的Sentinel区域（未经钻探验证），以及对西部Windy Gulch和Windy Point区域有前景的靶区进行后续钻探[3]

公司治理与激励 - 公司向非执行董事授予总计2,860,000份股票期权作为薪酬的一部分 [1] - 这些股票期权将立即归属 行权价格为每股0.20加元 到期日为2030年12月5日 [1] 管理层战略与信心 - 首席执行官表示 董事会坚定支持公司定位以实现资产增长 并推行一体化从矿山到电池的战略 [2] - 此次股票期权授予旨在认可董事会的努力以及他们对公司正在构建的长期价值的信心 [2] 公司业务与战略定位 - 公司是加拿大公司 在多伦多证券交易所创业板上市 是北美唯一一家鳞片石墨生产商 [3] - 公司致力于成为天然石墨生产及将其升级为绿色经济关键高价值产品的全球领导者 产品包括锂离子电池/电动汽车负极材料、燃料电池和石墨烯以及先进工业技术 [3] - 公司的从矿山到电池战略由其电池材料集团主导 该集团在法兰克福拥有设备齐全的先进实验室 [3] 资产与项目详情 - 公司石墨资产包括位于魁北克省的正在生产的 Lac des Iles 矿 公司计划提高其产量以满足工业客户日益增长的需求以及北美电池制造商即将到来的需求 [3] - 公司拥有位于安大略省的大型、高级阶段 Bissett Creek 石墨项目 [3] - 公司拥有已完全获准的纳米比亚 Okanjande 石墨矿 该矿目前处于维护和保养状态 与大多数竞争项目相比 有机会以更低的成本和更短的市场化时间大幅提高石墨产量 [3] - 所有项目均拥有“电池级”石墨 且位于政治稳定、基础设施完善的管辖区 [3]

文章核心观点 - 公司宣布其2025年在科罗拉多州帕西弗洛拉铜金斑岩靶区的多阶段勘探计划取得积极成果 多种独立数据集（土壤地球化学、航空影像、大地电磁测深、岩石采样、地质填图及历史钻探）的整合 强化了存在一个以帕西弗洛拉走廊下方为中心的大型区域尺度斑岩系统的解释 为2026年进行浅部和深部钻探测试提供了明确的技术依据和靶区向量 [2][3] 勘探成果与地质模型 - **土壤地球化学**：2025年MMI土壤调查圈定出一个清晰的土壤铜异常带 位于测网中西部 并向西和向北保持开放 该铜异常带与大地电磁测深识别出的高导电性特征高度吻合 [4] - **金铜异常重合**：升高的土壤金值簇与土壤铜异常带重叠 这是矿化斑岩中心上方渗漏晕的典型特征 这种金铜双重响应加深了对地下系统几何形态的理解 [5] - **大地电磁测深**：高导电性大地电磁特征被解释为深部侵入中心的指示 这是大规模斑岩环境的常见标志 根据2022年Quantec报告 该异常的二维和三维模拟深度延伸至约1500米深（或海拔约900米） 且源头可能更深 [4][9] - **支持性数据**：包括本希尔西部的岩石采样（在中央大地电磁特征正上方返回了升高的铜和斑岩探途金属值）、航空影像（圈定了沿同一构造走廊的广泛蚀变晕）、历史钻探记录（记载了斑岩型蚀变矿物组合）以及公司自身的深孔PF-23-03A（揭露了长区间的铜金矿化 被解释为位于更大侵入系统的外围） [10] 2026年钻探计划 - **钻探靶区**：公司已制定钻探计划 目标包括美国地质调查局填图的近地表角砾岩筒和由大地电磁异常指示的深部斑岩中心 [8] - **浅部钻探**：将测试美国地质调查局填图的多个角砾岩体 这些被解释为构造预备通道 可能在斑岩系统附近赋存富集矿化 这些靶区为2026年计划提供了成本效益高的浅部钻探机会 [12] - **深部钻探**：下一个深孔旨在测试大地电磁异常的最强部分 这将是距PF-23-03A孔的一次重大步出勘探 类似的矿化特征（品位、蚀变和连续性）将确认横向延伸并强化深部存在大型斑岩系统的解释 [13] - **钻探细节与进度**：2026年首钻设计用于测试角砾岩筒并继续钻至Quantec大地电磁异常的核心 该斜孔预计深度约1500米 许可工作正在进行中 符合预期进度 公司有望在2026年初开始钻探（取决于获得最终批准） [20] 历史记录与区域背景 - **历史矿山记录**：公司近期从科罗拉多州档案馆获得了历史矿山报告（1908-1968年） 涉及公司首个深孔PF-03A（揭露了843.9米连续铜金矿化）周边更广泛的哈兹克拉布尔矿区的井下作业 尽管不完整 但记录记载了多次井下运输 品位约为10-15%的铅和5-15盎司/吨银 数份年报中还提及了额外的金和锌 这些报告凸显了该地区长期以来公认的多金属富集性 为帕西弗洛拉所属的更广泛成矿系统提供了背景 [14] 公司项目概况 - **银崖项目（科罗拉多州）**：位于历史性的哈兹克拉布尔银矿区 包括96个矿脉 claim 拥有全年通行的铺砌道路和成熟的当地基础设施 项目覆盖一个大型火山破火山口系统 以其银、金和贱金属潜力而闻名 主要聚焦两个区域：凯特矿床（银资源区）和帕西弗洛拉斑岩靶区 [22][23] - **凯特矿床**：拥有符合NI 43-101规范的近地表银资源量（具体测量与指示及推断资源量详见公司技术披露文件） [28] - **帕西弗洛拉靶区**：历史和现代钻探均表明存在与大型斑岩系统一致的大范围热液蚀变 公司最近的PF-23-03A孔揭露了843.9米连续铜金矿化 公司解释其位于一个潜在更大侵入中心的外围 矿化在多个方向保持开放 [28] - **樱桃溪项目（内华达州）**：包括219个未专利和17个已专利 claim 位于一个知名的历史矿区 拥有超过20个过去生产的矿山 存在多种矿化类型 该矿区由公司100%控制 被认为在更广泛的矿化系统内具有极高的多金属发现前景 [24]

公司与监管机构的沟通进展 - 公司成功与英国药品和保健品监管局举行了上市许可申请前会议 就OST-HER2用于预防或延迟复发性、完全切除的肺转移性骨肉瘤的2b期临床试验达成全面一致 会议目标涉及非临床、化学制造与控制以及上市后授权确证性研究设计 [1][2] - 公司计划在2026年1月底前向英国药品和保健品监管局提交针对转移性骨肉瘤项目的附条件上市许可申请 [4][6] 产品管线与临床开发 - 公司主要资产OST-HER2是一种基于李斯特菌的癌症免疫疗法 通过李斯特菌的免疫刺激作用引发针对HER2蛋白的强烈免疫反应 [5] - OST-HER2在针对复发性、完全切除的肺转移性骨肉瘤的2b期临床试验中报告了积极数据 在12个月无事件生存期主要终点上显示出统计学显著获益 [7] - 公司计划在2026年第一季度向美国食品药品监督管理局提交针对骨肉瘤的生物制品许可申请 若获批将有资格获得可出售的优先审评券 [7] - OST-HER2已在美国完成一项主要在乳腺癌患者中进行的1期临床研究 并在多种乳腺癌模型中显示出临床前疗效数据 同时已获得美国农业部有条件批准用于治疗犬类骨肉瘤 [7] 生物标志物与审批策略 - 公司推进将OST-HER2治疗犬类患者长期生存中上调的免疫反应生物标志物 与2b期人体临床试验的2年总生存期数据相关联 作为替代临床疗效终点 以支持在英国获得附条件上市许可 [3] - 公司正等待2025年12月11日与美国食品药品监督管理局举行的C类会议反馈 以确保生物标志物数据分析是预先设定的 从而使结果数据适用于支持美国加速批准计划下的生物制品许可申请 [3][6] 公司技术与平台 - 公司是李斯特菌癌症免疫疗法领域的全球领导者 [2][5] - 公司正在推进其下一代抗体药物偶联物和药物偶联物平台 即可调谐ADC 该平台采用可调谐、定制化的抗体-连接子-有效载荷候选物 利用公司专有的硅基Si-Linker和条件活性有效载荷技术 实现每个连接子递送多个有效载荷 [8] 产品监管资格 - OST-HER2已获得美国食品药品监督管理局授予的罕见儿科疾病认定 以及美国食品药品监督管理局和欧洲药品管理局授予的快速通道和孤儿药资格认定 [5]

公司财务状况与2025年勘探活动概览 - 截至2025年10月31日，公司营运资本约为1850万美元[2] - 2025年公司在直接持有或拥有权益的项目上，勘探支出预计超过4500万美元，其中约3530万美元由合作伙伴出资[2] - 2025年预计收入（包括管理费和现金付款）约为410万美元，另有110万美元的采矿税抵免预计在2026年返还[2] - 公司持有的私人和上市公司股权投资组合价值约为810万美元[2] - 2025年公司在北美项目组合中进行了高效的勘探，合作伙伴资助的钻探计划持续测试发现阶段目标[3] Frotet项目（魁北克）进展 - 2025年冬季钻探计划完成22,913米，重点是对Regnault金矿系统进行加密和向外扩展钻探，证实了高品位矿化的规模和连续性[4] - 钻探亮点包括：12.15米品位26.33克/吨金（孔25RDD261）、7.80米品位13.98克/吨金（孔25RDD257）、4.50米品位18.06克/吨金（孔25RDD259）[4] - 向外扩展钻探沿R1、R5、R6和R9趋势向深部延伸了矿化[4] - 项目运营权已于2025年正式移交至住友金属矿业加拿大公司[4] - Regnault金矿系统的首次矿产资源量估算即将完成，该估算将基于265个钻孔总计127,217米的钻探数据[5] - 支持地下勘探斜坡道许可的基线环境和技术研究在2025年持续推进[5] - 2025年秋季钻探计划（6个孔，4,496米）的结果预计在2026年第一季度公布，2026年冬季钻探活动将由住友运营[6] - 公司在该项目中持有4%的净冶炼厂收益权益，项目现由住友100%拥有和运营[6] 待入股项目进展 - **South Uchi项目（安大略省）**：与Auranova Resources Inc.合作的第二阶段钻探计划已完成，包括13个金刚石钻孔，总长7,075米，化验结果预计2026年第一季度公布[7][8] - Auranova已获得项目51%权益，并可依据协议增至70%，公司保留30%的附带权益直至完成初步经济评估，并持有Auranova 9,242,267股普通股[8] - **Flora、West Wabigoon和Algoman项目（安大略省）**：与Centerra Gold的子公司签订期权协议，Centerra可通过分阶段资助勘探和提交初步经济评估获得每个项目最多70%的权益[10] - 2024-2025年的系统勘探在Flora项目圈定了7公里长的F1趋势带，在West Wabigoon项目圈定了19公里长的砂金走廊[9] - West Wabigoon项目的W2目标已成为2026年钻探优先区，Flora项目将继续进行地表勘探[9] - 公司保留在这些项目区域内其100%所有矿权地的2%净冶炼厂收益权益[11] - **O'Sullivan项目（魁北克）**：2025年秋季完成7个钻孔总计3,375米的钻探，化验结果预计2026年第一季度公布，项目由住友持有期权[12] - **Chebistuan项目（魁北克）**：纽蒙特公司选择退出入股协议，将于2026年1月31日生效，届时公司将100%拥有该项目[13] - 公司冬季完成了2,449米钻探，未报告有经济意义的矿段，目前无进一步勘探计划[13] - **Hunter项目（魁北克）**：2025年第一季度完成了首次8孔4,217米金刚石钻探，项目仍处于与Centerra子公司的入股协议下，自上次报告后无重大更新[14] 100%自有项目进展 - **Kowkash项目（安大略省）**：2025年初通过地图立桩获得，面积125,430公顷，夏季完成了首次区域化探调查[16] - **KSZ项目（安大略省）**：2025年第二季度通过地图立桩获得，面积114,084公顷，夏季完成了首次区域化探调查[17] - **Atlantic项目（新不伦瑞克省）**：近期通过地图立桩和资产收购获得，面积158,385公顷，11月完成了首次区域化探调查[18] - **Eeyou Istchee项目（魁北克省）**：2024年通过地图立桩获得，面积268,941公顷，2025年野外季完成了区域化探调查[19] - **Settee项目（萨斯喀彻温省）**：面积79,870公顷，2025年野外季完成了后续化探调查[20] - **Tanacross项目（阿拉斯加）**：完成了有限的侦察钻探（3孔，1,285米），未发现经济意义的矿化，无后续计划[21] - **South Thompson项目（马尼托巴省）**：与Evolution Nickel的买卖协议已终止，公司仍100%拥有该项目，已完成地球物理建模和远景分析，未来计划正在审查中[22] 新生成项目 - 近期通过立桩获得了两个新的大型绿地项目：安大略省的Oxford-Stull项目（187,500公顷）和马尼托巴省的Swampy Lake项目（225,000公顷）[23] - 通过立桩在安大略省形成了Lang Lake项目（39,500公顷）和Twinflower Lake项目（26,660公顷）[23] 其他权益/股权投资资产 - **Koulou Gold Corp.（科特迪瓦）**：公司持有约6.5%的股权，该公司近期宣布了在其两个100%自有项目上的钻探计划，其旗舰项目Assuéfry预计2026年进行首次钻探测试[24][25] - **Prospector Royalty Corp.**：公司持有约39.38%的股权，该公司持有加拿大29个项目的权益，预计2026年将从Macassa矿区的AK矿床获得首个现金流[26] - **Opinaca项目（魁北克省）**：公司与Targa Exploration Corp.合作完成了首次钻探（8孔，3,620米），在460米深度观察到超过10粒可见金，化验结果待公布，公司持有3%的净冶炼厂收益权益及Targa的股权[27] - **Fox River项目（马尼托巴省）**：公司持有2%的净冶炼厂收益权益，合作伙伴Plethora Exploration在2025年11月报告了新的高品位造山型金矿发现，亮点包括孔TBO_007中3.88米品位8.10克/吨金，其中0.26米品位76.6克/吨金[28]

公司勘探项目与最新进展 - Valkea Resources Corp 宣布了其位于芬兰拉普兰地区100%拥有的Paana项目Koivu矿带2025年秋季勘探钻探计划的结果 该计划共完成7个钻孔 总进尺2,454米 目标为Aarnivalkea West靶区的Koivu矿带大吨位金矿化 [1] - 公司CEO表示 钻探结果验证了靶区的地质和构造解释 矿化域现已证实可向上倾和沿走向延伸 多数钻孔都截获了宽阔的大吨位型金矿化带 支持了与先前报告的强劲结果的连续性 结果表明Aarnivalkea West的金矿系统规模巨大且复杂 具有广阔的连续矿化和局部高品位矿带的潜力 [3] - 钻探计划成功实现了两个主要目标：1) 扩大了Koivu矿带大吨位型矿化的范围；2) 完善了靶区的地质和构造模型 [8] 钻探结果详情 - 钻探结果证实了Koivu矿带大吨位型金矿化的连续性 其覆盖范围达200米的倾伏延伸和超过100米的走向延伸 且在下倾和沿走向方向保持开放 [4] - 具体钻孔结果包括：AW-25-010孔在193.95米深处见矿10.4米 金品位0.54克/吨 并在331.8米深处见矿12.77米 金品位0.77克/吨 其中包括6.0米金品位1.15克/吨的矿段 AW-25-007孔在92.45米深处见矿5.6米 金品位1.13克/吨 AW-25-008孔在18.0米深处见矿15.2米 金品位0.35克/吨 [4] - 在大吨位矿化范围之外也截获了脉状高品位金矿化 AW-25-012孔在282.85米深处见矿0.5米 金品位高达17.55克/吨 [4] - 表格数据进一步展示了其他钻孔的矿化区间 例如AW-25-009孔在138.8米深处见矿10.3米 金品位0.56克/吨 AW-25-012孔在190.75米深处见矿15.2米 金品位0.34克/吨 [10][17] 项目地质背景与靶区潜力 - Aarnivalkea West靶区位于Central Lapland Greenstone belt内 该区域地质前景广阔 靶区距离Agnico Eagle的Kittilä矿山约24公里 距离Rupert Resources的Ikkari矿床约65公里 [5] - 基于先前的勘探计划 这个长达1.3公里、范围广阔且开放的靶区被认为同时具备Kittilä式高品位矿化和Ikkari式浸染状矿化的前景 [5] - Koivu矿带的矿化被建模在一系列东倾的域中 金矿化与石英-碳酸盐-黄铁矿脉、细脉及浸染状黄铁矿有关 赋存于变形的中火山岩和闪长玢岩中广泛的碳酸盐-绢云母±钠长石蚀变带内 高品位矿化与局部强烈的钠长石蚀变及切割它的石英-碳酸盐-黄铁矿脉有关 [6] 未来勘探方向与计划 - 公司认为有必要进行后续的下倾和向南（朝高品位Honka矿带方向）的钻探 以进一步评估这个新兴靶区的规模和特征 [3] - 具体下一步工作包括：测试A矿域（Domain A）的延伸范围并重点圈定已知存在于大吨位矿化中的高品位矿带 测试AW-25-010孔底部附近与磁黄铁矿相关的金矿化带的延伸范围 [9] - 位于南部Honka矿带与北部Koivu矿带之间500米的空白区域也值得进行系统性钻探测试 该区域仅有一个深孔（FAVD66）进行过调查 该孔截获了强烈的大吨位金矿化带 证实了该勘探稀疏区域的巨大前景 [11] - 公司已完成Paana项目部分区域的第一阶段300个基岩冰碛物（BoT）取样计划 结果待定 该计划旨在加强高优先级钻探靶区的储备 第一阶段结果将用于完善后续BoT取样区域及整个Paana项目的新钻探靶区 [12]

私募配售完成 - 公司成功完成先前宣布的私募配售 融资总额为350万加元 通过以每单位0.40加元的价格发行8,750,000个单位实现[1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份权证赋予持有人在36个月内以0.705加元的价格额外认购一股普通股[1] - 本次配售未支付任何中间人费用 所有发行的证券均受四个月零一天的限售期约束[3] 关联方参与 - 公司企业发展执行副总裁Darren Blasutti先生认购了2,500,000个单位 投资金额为100万加元 构成关联交易[2] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)条豁免了正式估值要求 并依据第5.7(a)条豁免了少数股东批准要求 原因是涉及关联方的发行证券公平市值未超过公司市值的25%[2] 债务结算计划 - 在获得多伦多证券交易所创业板批准的前提下 公司计划通过发行4,651,163股普通股（每股0.43加元）来结算一笔200万加元的合同债务[4] - 该债务结算与最近收购的Pan运营综合体相关的保险和保证金有关[4] 公司业务与资产概况 - 公司是一家北美黄金生产和开发商 截至2025年10月1日 资产组合包括：Pan运营综合体（含Pan堆浸金矿及已完全获许可的Gold Rock项目） 附近的曾生产项目Illipah 位于亚利桑那州的Copperstone矿及相关基础设施 以及一系列高质量的墨西哥资产[5] - 墨西哥资产包括：位于索诺拉州的100%持股Santana露天堆浸金矿 位于萨卡特卡斯州北部、已完成大量历史钻探和冶金工作的100%持股Cerro de Oro氧化金项目 以及位于杜兰戈州、已完成积极稳健的初步经济评估并已获得主要联邦许可的100%持股La Fortuna露天金矿项目[5] - 公司的运营团队在过去14年中成功在墨西哥将三个露天堆浸金矿投入生产 其战略是开发资本支出极低的资产 同时扩大项目资源量 并继续寻求互补的战略收购[5]

融资活动 - 公司宣布计划进行一项非经纪私募配售，发行有担保的可转换债券，总本金金额最高达100万美元[1] - 公司可能将发行规模增加最多50万美元，使总募集资金最高达到150万美元[1] - 此次发行旨在为2026年增长计划建立所需库存提供关键资金支持[2] 债券条款 - 每份可转换债券本金为1000美元，以公司现有及未来获得的库存作为担保[2] - 债券年利率为15%，按季度付息，公司可选择以现金或普通股支付[2] - 利息转换价格取(i) 0.05美元 与 (ii) 付息日前五日成交量加权平均价(VWAP) 两者中的较高者[2] - 债券本金可在三年到期日时，由公司选择以现金偿还或按每股0.05美元的价格转换为普通股[2] - 公司可在到期日前随时选择以现金部分或全部提前偿还本金[2] - 债券持有人亦有权在到期日前随时选择按每股0.05美元的价格将债券部分或全部转换为普通股[2] 资金用途与监管 - 发行净收益将用于(a) 通过投资库存加速增长，以及(b) 一般公司用途[3] - 此次发行需获得加拿大证券交易所(CSE)的批准[2] - 发行预计于2026年1月30日左右完成，需满足与认购人签署协议及获得所有必要监管批准等条件[4] - 根据加拿大证券法，可转换债券及其转换所得的股票将受到四个月零一天的法定转售限制[3] 股权激励 - 公司向一名顾问授予了50万份股票期权，行权价为0.05美元，到期日为2028年12月3日[6] - 根据加拿大证券法，此次授予的证券同样受到四个月零一天的法定转售限制[6] 公司业务 - Promino Nutritional Sciences Inc 是一家加拿大创新公司，专注于基于科学、临床验证的肌肉健康与恢复营养品[7] - 其核心产品Rejuvenate Muscle Health™是一种经过临床研究的氨基酸配方，旨在重建、恢复和更新肌肉组织[7] - 公司还生产Promino™产品，该产品获得NSF Certified for Sport®认证，受到精英运动员信赖[8] - 公司品牌大使包括斯坦利杯冠军Jack Eichel和MLB传奇人物José Bautista[8]

私募配售完成情况 - 公司已完成此前宣布的私募配售的第四期即最终轮融资 且此次配售获得超额认购 [1] 第四轮融资具体条款 - 第四轮融资中 公司以每单位0.09加元的价格发行了2,947,000份流转股单位 筹集总收益265,230加元 每份流转股单位包含一股流转普通股和半份认股权证 [2] - 每份完整的流转股单位认股权证允许持有人在发行结束日起两年内 以每股0.12加元的价格购买一股普通股 [2] - 公司同时以每股0.09加元的价格发行了2,222,222股流转股 筹集总收益199,999.98加元 [3] - 第四轮超额认购融资的总收益为465,229.98加元 [3] 中介费用支付 - 公司向合格中介支付了42,293加元现金作为中介费 并发行了234,961份中介认股权证和187,969股补偿股 [3] - 每份中介认股权证可在两年内以每股0.09加元的价格行权 [3] 资金用途与监管状态 - 配售所得资金将用于矿产勘探活动 [4] - 此次配售需获得加拿大证券交易所的批准 所发行证券自发行之日起将面临四个月零一天的法定持有期限制 [4]