美联储利率决议与市场反应 - 美联储宣布降息25个基点 为自2024年12月以来首次降息[1] - 降息后标普500和纳斯达克指数小幅下跌 因美联储主席暗示不保证开启全面降息周期[1] - 自8月会议至周三收盘 标普500上涨近3% 纳斯达克上涨约2.5% 期间均创下7次历史新高[1] 投资组合调整动态 - 投资组合在过去一个月发出8次交易警报 包括清仓Coterra Energy公司[1] - 约三周前将航空航天巨头波音公司加入投资组合[1] - 投资组合包含32只股票 涵盖从生物技术到网络安全等多个行业[1] 最佳表现股票分析 - Palo Alto Networks上涨17% 因8月中旬季度财报超预期 所有关键指标均超越预期[1] - Broadcom上涨11.2% 因财报显示其定制AI芯片业务获得某神秘客户100亿美元订单 公司随后将目标价从290美元上调至350美元[1] - 礼来公司上涨11.1% 因其口服GLP-1药物在第三阶段试验取得成功 且GLP-1肥胖药物被报告认为具有成本效益 公司还宣布投资50亿美元在弗吉尼亚州建厂[1] 最差表现股票分析 - 星巴克下跌10.6% 因咖啡期货价格上涨可能推高原材料成本 且公司CEO领导转型所需时间超出预期[1] - Danaher下跌8.2% 因中国诊断相关组政策变化导致其诊断业务面临定价压力[1] - 波音公司下跌8% 因CEO表示777X认证进度落后 但该下跌被视为买入机会[1] 行业与公司特定动态 - 网络安全行业表现强劲 Palo Alto Networks以250亿美元收购CyberArk[1] - 人工智能相关股票受提振 Oracle的强劲财报带动Broadcom等AI概念股上涨[1] - 制药行业面临政策风险 特朗普政府威胁对严重依赖欧洲进口的制药行业提高关税[1]

文章核心观点 - 特朗普政府政策引发全球贸易战担忧，科技股受挫，但英伟达和博通等公司因人工智能市场增长潜力、成本可控及估值优势，具备投资价值 [1][4] 科技行业现状 - 特朗普政府政策引发投资者恐慌，科技股受重创，投资者风险规避，纳斯达克综合指数自去年12月16日高点以来下跌近23%，进入熊市 [1][2] - 4月3日，特朗普政府宣布广泛关税后，纳斯达克综合指数单日下跌6%，贸易战预计会增加有海外供应链科技公司的制造成本，导致科技公司遭抛售 [3] 英伟达和博通情况 股价表现 - 特朗普政府宣布“互惠关税”后，英伟达上周股价下跌13%，博通也有类似跌幅，美国对来自台湾的产品征收32%进口税 [5] 制造模式与关税影响 - 英伟达和博通是无晶圆厂芯片制造商，依赖台积电制造芯片，半导体进口暂免上周征收的关税，缓解了两家公司压力 [6] 市场前景 - 芯片股在贸易战中面临的逆风可能较小，英伟达和博通客户对人工智能应用的高成本投入有助于维持增长 [7] - 英伟达在人工智能数据中心GPU市场占92%份额，博通在定制人工智能芯片市场占70%份额，两个市场长期增长前景可观 [10] 财务表现 - 英伟达上一财年营收增长114%至1305亿美元，收益增长130%；博通2025财年第一季度营收增长25%至149亿美元，利润增长45% [11] 投资价值 - 英伟达和博通市盈率均为22倍，英伟达PEG比率为0.91，博通为0.39，显示股票被低估 [13][14] - 多数分析师看好两家公司，67位覆盖英伟达的分析师中91%建议买入，目标价有85%涨幅；44位覆盖博通的分析师中89%建议买入，目标价有70%涨幅 [15] - 分析师预计英伟达本财年收益增长51%，博通增长35%，投资者可考虑买入 [16]