公司公告核心摘要 - Alussa Energy Acquisition Corp II 宣布其首次公开募股中售出的单位可立即进行拆分 拆分后的A类普通股和认股权证将分别于2026年1月6日在纽约证券交易所开始交易 代码分别为“ALUB”和“ALUB WS” 未拆分的单位将继续以代码“ALUB U”交易 [1] 证券交易与操作细节 - 单位持有人需通过其经纪人联系公司的过户代理Continental Stock Transfer & Trust Company 以将单位拆分为A类普通股和认股权证 [1] - 本次发行仅通过招股说明书进行 其副本可从Santander US Capital Markets LLC获取 相关注册声明副本可在美国证券交易委员会网站获取 [2] 公司背景与战略方向 - Alussa Energy Acquisition Corp II 是一家在开曼群岛注册的特殊目的收购公司 旨在与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [3] - 公司由首席执行官Ole Slorer和首席财务官Benjamin W Atkins领导 [3] - 公司可能在任何行业或地理区域寻找初始业务合并目标 但计划将搜索重点放在能源和电力基础设施领域的高潜力企业 [3]

融资方案详情 - 公司宣布计划进行非经纪私募配售融资 发行最多5,000,000个单位 每个单位价格为0.40加元 预计募集总收益最高可达2,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行结束后三年内 以每股0.50加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [1] - 本次发行的单位、普通股、认股权证以及因行权而发行的股票 将受到自发行之日起四个月零一天的限售期限制 [1] 中介费用与证券定义 - 公司可能向注册中介支付中介费 包括相当于融资总收益6%的现金 以及相当于发行单位总数6%的不可转让中介认股权证 [2] - 每份中介认股权证赋予持有人在发行之日起三年内 以每股0.50加元的价格购买一股普通股的权利 除不可转让外 其他条款与普通认股权证相同 [2] - 单位、普通股、认股权证、权证行权股份、中介认股权证及其中介权证行权股份 统称为“证券” [2] 发行依据与关联方参与 - 本次发行将依据适用的证券法律和工具中规定的招股说明书豁免条款进行 包括国家文件45-106《招股说明书豁免》 [3] - 预计公司某些内部人士可能参与此次发行 其参与将构成多边文书61-101《特殊交易中少数证券持有人保护》意义下的“关联方交易” [4] - 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(a)小节规定的豁免 免除正式估值和少数股东批准要求 依据是内部人士的参与不会超过公司市值公允市场价值的25% [4] 发行流程与资金用途 - 发行可能根据认购情况分一次或多次完成 预计交割日期在2026年1月15日左右 交割需满足特定条件 包括获得所有必要的监管和其他批准 如交易所的批准 [5] - 募集资金净额计划用于：为2026年下半年钻井计划采购长周期设备 对Kiskunhalas特许区域进行持续的技术资源评估 支持BA-IX致密气田的合资进程 以及用于一般公司用途 [7] 公司业务概况 - CanCambria Energy Corp 是一家总部位于加拿大的勘探与生产公司 专注于致密气开发 [8] - 公司拥有全球经验丰富的领导团队 专注于能够直接进入盈利市场的高质量、低风险项目 [8] - 公司利用行业最先进的技术 旨在将其旗舰资产——位于匈牙利南部、100%拥有的Kiskunhalas项目商业化 该资产是欧洲心脏地带重要的天然气凝析液资源 [8] 发行限制与免责声明 - 本次发行的证券尚未也将来不会根据美国1933年证券法或其修订版或任何州证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非依据相关注册要求的豁免 [6] - 本新闻稿不构成在任何司法管辖区（包括美国）出售证券的要约或征求购买证券的要约 法律明确规定的除外 [6] - 多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任 [9]

公司股价与特别股息公告 - 人工智能数据科学公司Datavault AI (DVLT) 股价在12月31日收盘时上涨超过20% [1] - 此次上涨源于公司确认将发行认股权证形式的特别股息计划 [1] - 公司将1月7日定为股权登记日 但尚未公布派发日期 [1] - 每份认股权证的行权价为5美元 且仅可通过现金行权 [1] 特别股息的意义与市场解读 - 特别股息的宣布被视为管理层对公司长期前景有信心的信号 [3] - 5美元的行权价向投资者表明内部人士认为未来有巨大的上涨空间 [3] - 由于认股权证仅可通过现金行权 公司避免了股权稀释的风险 [3] - 此举有助于在近期波动后稳定市场情绪 为现有股东提供了继续持股的有形激励 [4] 公司近期表现与市场状况 - 尽管当日大涨 Datavault AI 股价仍较其2025年10月创下的52周高点下跌约80% [2] - 公司股票目前属于低价股范畴 投资风险较高 [5] - 公司营收增长异常迅速 在最新报告的季度中 营收同比增长近150% 达到117万美元 [5] - 公司近期的相对强弱指数(14日)约为38 表明看跌势头正在停止 [6] 未来增长潜力与催化剂 - 公司前瞻性的合作伙伴关系 如“Dream Bowl”广播协议 显示出巨大的货币化潜力 [6] - 若公司在2026年国际消费电子展上发布重大更新 可能成为其受挫股价走势的转折点 [4] - 目前仅有一位华尔街分析师覆盖该股 评级为“强力买入” 目标价为3美元 [7][8] - 该目标价意味着从当前价位有超过250%的潜在上涨空间 [8]

Not for distribution to U.S. news wire services or dissemination in the United States. VANCOUVER, BC AND BREDA, THE NETHERLANDS / ACCESS Newswire / January 2, 2026 / Organto Foods Inc. (TSX-V:OGO)(OTCQX:OGOFF)(FSE:OGF0), ("Organto" or the "Company") today announced that it intends to implement an early exercise incentive program (the "Incentive Program") relating to an aggregate of 8,000,000 warrants (the "Warrants"), subject to acceptance by the TSX Venture Exchange (the "TSXV"). ...

公司行动：特别股息与权证发行 - Datavault AI 计划向其普通股及部分其他股权证券的持有人宣布一项特别股息，以权证形式发放 [1] - 此次特别股息的记录日定为2026年1月7日，具体的发放日期尚未确定 [1] - 公司预计将在2026年1月7日或之前公布相关发放信息 [1] 权证具体条款 - 发行的权证行权价为每股 Datavault AI 普通股 5.00 美元 [1] - 公司目前预计，权证仅可通过支付现金对价的方式行权 [1]

融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪发行的第二批次 筹集资金总额为25万美元 发行了3,125,000个流转股单位 每股价格为0.08加元 [1] - 通过第一批次和第二批次发行 公司已从流转股单位中累计筹集50万美元 整个发行计划最高筹集总额为100万美元 [2] 发行证券结构 - 发行证券组合包括：a) 最高50万美元的公司单位 每单位价格0.06加元 包含一股普通股和一份认股权证 b) 最高50万美元的公司流转股单位 每单位价格0.08加元 包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后24个月内 以每股0.10加元的行权价购买一股普通股的权利 [3] 募集资金用途 - 出售单位所得的净收益将用于支付魁北克Everett钛矿项目的初始期权付款 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 出售流转股单位所得的总收益将用于Everett矿权地的地表勘探 冶金测试和历史勘探工作验证 在获得许可后 计划在Everett氧化矿体北端选定地点进行金刚石钻探 [4] - 发行和出售流转股单位的全部总收益将用于符合加拿大勘探费用定义的“流转关键矿产开采支出” 这些支出将在2026年12月31日或之前发生 并在2025年12月31日或之前向初始购买者放弃 [5] 未来计划与条件 - 发行的最后一批次预计将于2026年1月或公司确定的更晚日期完成 完成取决于某些条件 包括获得所有必要的监管和其他批准 例如加拿大证券交易所的批准 [6] - 与第二批次发行相关 公司向特定中介支付了总计1万美元的中介费 并发行了125,000份中介认股权证 每份中介认股权证允许持有人在发行后24个月内以0.06加元的行权价购买一个单位 [7] - 根据发行发行的所有证券将自发行结束之日起面临四个月零一天的限售期 发行和支付中介费均需获得交易所批准 [7] 公司业务概况 - 公司是一家加拿大上市的勘探公司 专注于推进魁北克的Everett钛矿床 [11] - 公司还拥有位于Abitibi绿岩带的Sleeping Giant South项目100%的权益 该项目位于魁北克Matagami以南约75公里处 [11] - 公司目前正在评估两份期权协议 以收购位于中国河南省的XWG和LMM银锌铅矿权地最高80%的权益 以及WLG矿的勘探协议 [11]

证券发售 - 公司拟公开发售2500万单位证券，总金额2.5亿美元，每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位证券以覆盖超额配售[9] - 公司赞助方和BTIG承诺购买68.5万（行使超额配售权为76万）私人单位，总价685万（行使超额配售权为760万）美元[12] - 5家机构投资者有兴趣间接购买38.5万私人单位，总价385万美元[13] - 非管理赞助投资者有兴趣购买最多约700万单位证券，但无购买承诺[14] 股份与权证 - 2025年8月28日，公司赞助方以2.5万美元购买958.3333万股B类普通股，每股0.003美元[14] - B类普通股在初始业务合并完成时或之前自动按1:1转换为A类普通股，可能调整转换比例[14] - 公众股东在初始业务合并完成时可按一定价格赎回部分或全部A类普通股[10] - 持有超过发售股份15%的股东赎回股份需公司事先同意[11] - 认股权证在初始业务合并完成30天后可行使，有效期5年[9] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则创始人股份和私人单位将一文不值，且需按规定赎回100%的公众股份[17][20] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[72] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，最低需拥有50%以上有表决权的证券[73] 资金与账户 - 本次发行及私人单位出售所得款项中，2.5亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.875亿美元）将存入美国信托账户[25] - 单位公开发行价格为10美元，承销折扣和佣金为0.55美元，公司所得款项（扣除费用前）为9.45美元[28] - 公司将偿还最多30万美元发起人贷款，并每月支付2万美元行政服务费[17] 上市与交易 - 公司计划在招股说明书日期或之后尽快申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“ZKPU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易，代码分别为“ZKP”和“ZKPW”[21] 公司情况 - 公司于2025年8月5日在开曼群岛注册为空白支票公司，目的是与一家或多家企业进行初始业务合并[43] - 首席执行官有近20年跨主要资产类别配置资本经验，10年专注密码学、分布式系统和区块链资产[48] - 首席财务官有近30年金融服务行业经验，曾助力公司资产管理规模从不到1亿美元增长到超15亿美元[49][50] 风险与冲突 - 公众股东可能因发行私人股份、行使17.125万份（最多19万份）私人认股权证、150万美元营运资金贷款转换为私人单位而遭受重大摊薄[17] - 公司管理层和独立董事在确定目标业务时可能存在利益冲突[75] - 过去SPAC与目标业务合并后，部分目标企业股价表现不佳，公司无法确保能评估所有风险或合并后股价上涨[60] 数据统计 - 截至2025年8月29日，公司实际营运资金为 - 30,024美元，调整后为930,986美元[158] - 截至2025年8月29日，公司实际总资产为52,610美元，调整后为251,247,586美元[158] - 截至2025年8月29日，公司实际总负债为55,024美元，调整后为9,066,600美元[158] - 公司可能赎回的普通股价值为2.5亿美元，对应25,000,000股，每股10美元[158][160] - 截至2025年8月29日，公司实际股东赤字为 - 2,414美元，调整后为 - 7,819,014美元[158]

交易概述 - 资深投资者Michael Gentile通过非经纪私募配售，收购了Cascadia Minerals Ltd 总计6,666,666个慈善流转单位 [1] - 每个慈善流转单位包含一股按“流转基础”发行的普通股和半份普通股认购权证 [1] - 每份完整权证赋予持有人在2028年12月22日之前，以每股0.20加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [1] 持股变动 - 交易完成前，Michael Gentile直接或间接拥有并控制8,075,500股普通股、6,052,394份权证及200,000份股票期权 [2] - 按未稀释基础计算，交易前持股约占公司已发行普通股的5.16%，按部分稀释基础计算约占8.81% [2] - 交易完成后，Michael Gentile直接或间接拥有并控制总计14,742,166股普通股、9,385,727份权证及200,000份股票期权 [2] - 按未稀释基础计算，交易后持股约占公司已发行普通股的8.36%，按部分稀释基础计算约占13.10% [2] - 此次收购使其未稀释持股比例从5.16%增加至8.36%，部分稀释持股比例从8.81%增加至13.10% [2] 投资意图与展望 - 收购普通股是出于投资目的 [3] - 投资者对该投资持长期观点 [3] - 未来可能根据市场状况、计划调整和/或其他相关因素，在公开市场或通过私募进一步收购公司证券，或在公开市场或通过私募处置普通股 [3]

融资方案变更 - 公司宣布将此前于2025年12月1日公布的、规模高达1.5亿加元的普通股包销私募配售，修改为以相同发行价进行的单位融资 [1] - 每个融资单位将包含一股普通股和半份认股权证，每份完整的认股权证可在第一笔交割完成后的12个月内，以每股0.85加元的行权价认购一股普通股 [1] - 融资可能会分一次或多次完成，首次交割预计在2025年12月30日进行，除此之外，融资条款保持不变 [1][2] 融资执行与条件 - 融资将以“尽最大努力”的完全营销代理方式进行，面向加拿大各省和地区的“合格投资者”、美国居民投资者以及加拿大和美国以外的投资者进行私募配售 [3] - 融资的完成取决于获得必要的证券交易所批准和豁免，以及公司在多伦多证券交易所创业板的重新激活 [2] - 根据加拿大证券法，此次发行的证券将有四个月的禁售期，且这些证券未也将不会根据美国证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人发售或销售 [4] 公司背景信息 - Ascot Resources Ltd 是一家总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的矿业公司，其股票在NEX交易所交易，代码为AOT.H，在OTCID交易，代码为AOTVF [6] - 公司是Premier Gold矿山的100%所有者，该矿位于不列颠哥伦比亚省西北部著名的“金三角”地区，属于尼斯加民族条约土地 [7]

融资完成情况 - 公司已完成一项非经纪私募配售 发行9,523,643份流转股单位 每单位价格0.07加元 募集资金总额666,655.01加元 [1] 融资工具结构 - 每份流转股单位包含一股流转普通股和半份可转让普通股认购权证 [2] - 每份完整权证允许持有人在2028年12月19日前以每股0.09加元的价格认购一股非流转普通股 [2] 资金用途 - 募集资金将用于在位于新斯科舍省的Ammo项目产生“加拿大勘探支出” [3] 中介费用 - 公司支付了总计53,122.40加元的中间人费用 并发行了总计758,891份中间人权证 [4] - 每份中间人权证允许持有人在2028年12月19日前以每股0.07加元或0.09加元的价格认购一股非流转普通股 [4] - 公司还支付了2,500加元及税费的公司财务费用 [4] 股份锁定期 - 根据加拿大证券法 本次发行所有证券受四个月锁定期限制 于2026年4月20日到期 [5] 公司业务与资产 - 公司是一家专注于能源、安全和国防领域关键矿产的加拿大勘探公司 [6] - 公司拥有位于新斯科舍省的Ammo锑金项目100%权益 [6] - 公司拥有位于阿根廷萨尔塔省Incahuasi盐湖的Candela II锂盐湖项目80%权益 [6] - 公司拥有收购位于不列颠哥伦比亚省海达瓜依的Riley Creek锑金项目100%权益的选择权 [6]