Datavault AI (DVLT) stock closed more than 20% higher on Dec. 31 after the artificial intelligence (AI) data science firm confirmed plans of issuing a special dividend in the form of warrants. DVLT has announced Jan. 7 as the record date but is yet to reveal the distribution date. According to its press release, each of these warrants will carry a strike price of $5 and be exercisable for cash. More News from Barchart Despite today’s surge, Datavault stock is trading about 80% below its 52-week high se ...

Not for distribution to U.S. news wire services or dissemination in the United States. VANCOUVER, BC AND BREDA, THE NETHERLANDS / ACCESS Newswire / January 2, 2026 / Organto Foods Inc. (TSX-V:OGO)(OTCQX:OGOFF)(FSE:OGF0), ("Organto" or the "Company") today announced that it intends to implement an early exercise incentive program (the "Incentive Program") relating to an aggregate of 8,000,000 warrants (the "Warrants"), subject to acceptance by the TSX Venture Exchange (the "TSXV"). ...

公司行动：特别股息与权证发行 - Datavault AI 计划向其普通股及部分其他股权证券的持有人宣布一项特别股息，以权证形式发放 [1] - 此次特别股息的记录日定为2026年1月7日，具体的发放日期尚未确定 [1] - 公司预计将在2026年1月7日或之前公布相关发放信息 [1] 权证具体条款 - 发行的权证行权价为每股 Datavault AI 普通股 5.00 美元 [1] - 公司目前预计，权证仅可通过支付现金对价的方式行权 [1]

融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的非经纪发行的第二批次 筹集资金总额为25万美元 发行了3,125,000个流转股单位 每股价格为0.08加元 [1] - 通过第一批次和第二批次发行 公司已从流转股单位中累计筹集50万美元 整个发行计划最高筹集总额为100万美元 [2] 发行证券结构 - 发行证券组合包括：a) 最高50万美元的公司单位 每单位价格0.06加元 包含一股普通股和一份认股权证 b) 最高50万美元的公司流转股单位 每单位价格0.08加元 包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后24个月内 以每股0.10加元的行权价购买一股普通股的权利 [3] 募集资金用途 - 出售单位所得的净收益将用于支付魁北克Everett钛矿项目的初始期权付款 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 出售流转股单位所得的总收益将用于Everett矿权地的地表勘探 冶金测试和历史勘探工作验证 在获得许可后 计划在Everett氧化矿体北端选定地点进行金刚石钻探 [4] - 发行和出售流转股单位的全部总收益将用于符合加拿大勘探费用定义的“流转关键矿产开采支出” 这些支出将在2026年12月31日或之前发生 并在2025年12月31日或之前向初始购买者放弃 [5] 未来计划与条件 - 发行的最后一批次预计将于2026年1月或公司确定的更晚日期完成 完成取决于某些条件 包括获得所有必要的监管和其他批准 例如加拿大证券交易所的批准 [6] - 与第二批次发行相关 公司向特定中介支付了总计1万美元的中介费 并发行了125,000份中介认股权证 每份中介认股权证允许持有人在发行后24个月内以0.06加元的行权价购买一个单位 [7] - 根据发行发行的所有证券将自发行结束之日起面临四个月零一天的限售期 发行和支付中介费均需获得交易所批准 [7] 公司业务概况 - 公司是一家加拿大上市的勘探公司 专注于推进魁北克的Everett钛矿床 [11] - 公司还拥有位于Abitibi绿岩带的Sleeping Giant South项目100%的权益 该项目位于魁北克Matagami以南约75公里处 [11] - 公司目前正在评估两份期权协议 以收购位于中国河南省的XWG和LMM银锌铅矿权地最高80%的权益 以及WLG矿的勘探协议 [11]

证券发售 - 公司拟公开发售2500万单位证券，总金额2.5亿美元，每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位证券以覆盖超额配售[9] - 公司赞助方和BTIG承诺购买68.5万（行使超额配售权为76万）私人单位，总价685万（行使超额配售权为760万）美元[12] - 5家机构投资者有兴趣间接购买38.5万私人单位，总价385万美元[13] - 非管理赞助投资者有兴趣购买最多约700万单位证券，但无购买承诺[14] 股份与权证 - 2025年8月28日，公司赞助方以2.5万美元购买958.3333万股B类普通股，每股0.003美元[14] - B类普通股在初始业务合并完成时或之前自动按1:1转换为A类普通股，可能调整转换比例[14] - 公众股东在初始业务合并完成时可按一定价格赎回部分或全部A类普通股[10] - 持有超过发售股份15%的股东赎回股份需公司事先同意[11] - 认股权证在初始业务合并完成30天后可行使，有效期5年[9] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则创始人股份和私人单位将一文不值，且需按规定赎回100%的公众股份[17][20] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[72] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，最低需拥有50%以上有表决权的证券[73] 资金与账户 - 本次发行及私人单位出售所得款项中，2.5亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为2.875亿美元）将存入美国信托账户[25] - 单位公开发行价格为10美元，承销折扣和佣金为0.55美元，公司所得款项（扣除费用前）为9.45美元[28] - 公司将偿还最多30万美元发起人贷款，并每月支付2万美元行政服务费[17] 上市与交易 - 公司计划在招股说明书日期或之后尽快申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“ZKPU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后第52天开始分开交易，代码分别为“ZKP”和“ZKPW”[21] 公司情况 - 公司于2025年8月5日在开曼群岛注册为空白支票公司，目的是与一家或多家企业进行初始业务合并[43] - 首席执行官有近20年跨主要资产类别配置资本经验，10年专注密码学、分布式系统和区块链资产[48] - 首席财务官有近30年金融服务行业经验，曾助力公司资产管理规模从不到1亿美元增长到超15亿美元[49][50] 风险与冲突 - 公众股东可能因发行私人股份、行使17.125万份（最多19万份）私人认股权证、150万美元营运资金贷款转换为私人单位而遭受重大摊薄[17] - 公司管理层和独立董事在确定目标业务时可能存在利益冲突[75] - 过去SPAC与目标业务合并后，部分目标企业股价表现不佳，公司无法确保能评估所有风险或合并后股价上涨[60] 数据统计 - 截至2025年8月29日，公司实际营运资金为 - 30,024美元，调整后为930,986美元[158] - 截至2025年8月29日，公司实际总资产为52,610美元，调整后为251,247,586美元[158] - 截至2025年8月29日，公司实际总负债为55,024美元，调整后为9,066,600美元[158] - 公司可能赎回的普通股价值为2.5亿美元，对应25,000,000股，每股10美元[158][160] - 截至2025年8月29日，公司实际股东赤字为 - 2,414美元，调整后为 - 7,819,014美元[158]

交易概述 - 资深投资者Michael Gentile通过非经纪私募配售，收购了Cascadia Minerals Ltd 总计6,666,666个慈善流转单位 [1] - 每个慈善流转单位包含一股按“流转基础”发行的普通股和半份普通股认购权证 [1] - 每份完整权证赋予持有人在2028年12月22日之前，以每股0.20加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [1] 持股变动 - 交易完成前，Michael Gentile直接或间接拥有并控制8,075,500股普通股、6,052,394份权证及200,000份股票期权 [2] - 按未稀释基础计算，交易前持股约占公司已发行普通股的5.16%，按部分稀释基础计算约占8.81% [2] - 交易完成后，Michael Gentile直接或间接拥有并控制总计14,742,166股普通股、9,385,727份权证及200,000份股票期权 [2] - 按未稀释基础计算，交易后持股约占公司已发行普通股的8.36%，按部分稀释基础计算约占13.10% [2] - 此次收购使其未稀释持股比例从5.16%增加至8.36%，部分稀释持股比例从8.81%增加至13.10% [2] 投资意图与展望 - 收购普通股是出于投资目的 [3] - 投资者对该投资持长期观点 [3] - 未来可能根据市场状况、计划调整和/或其他相关因素，在公开市场或通过私募进一步收购公司证券，或在公开市场或通过私募处置普通股 [3]

融资方案变更 - 公司宣布将此前于2025年12月1日公布的、规模高达1.5亿加元的普通股包销私募配售，修改为以相同发行价进行的单位融资 [1] - 每个融资单位将包含一股普通股和半份认股权证，每份完整的认股权证可在第一笔交割完成后的12个月内，以每股0.85加元的行权价认购一股普通股 [1] - 融资可能会分一次或多次完成，首次交割预计在2025年12月30日进行，除此之外，融资条款保持不变 [1][2] 融资执行与条件 - 融资将以“尽最大努力”的完全营销代理方式进行，面向加拿大各省和地区的“合格投资者”、美国居民投资者以及加拿大和美国以外的投资者进行私募配售 [3] - 融资的完成取决于获得必要的证券交易所批准和豁免，以及公司在多伦多证券交易所创业板的重新激活 [2] - 根据加拿大证券法，此次发行的证券将有四个月的禁售期，且这些证券未也将不会根据美国证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人发售或销售 [4] 公司背景信息 - Ascot Resources Ltd 是一家总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的矿业公司，其股票在NEX交易所交易，代码为AOT.H，在OTCID交易，代码为AOTVF [6] - 公司是Premier Gold矿山的100%所有者，该矿位于不列颠哥伦比亚省西北部著名的“金三角”地区，属于尼斯加民族条约土地 [7]

融资完成情况 - 公司已完成一项非经纪私募配售 发行9,523,643份流转股单位 每单位价格0.07加元 募集资金总额666,655.01加元 [1] 融资工具结构 - 每份流转股单位包含一股流转普通股和半份可转让普通股认购权证 [2] - 每份完整权证允许持有人在2028年12月19日前以每股0.09加元的价格认购一股非流转普通股 [2] 资金用途 - 募集资金将用于在位于新斯科舍省的Ammo项目产生“加拿大勘探支出” [3] 中介费用 - 公司支付了总计53,122.40加元的中间人费用 并发行了总计758,891份中间人权证 [4] - 每份中间人权证允许持有人在2028年12月19日前以每股0.07加元或0.09加元的价格认购一股非流转普通股 [4] - 公司还支付了2,500加元及税费的公司财务费用 [4] 股份锁定期 - 根据加拿大证券法 本次发行所有证券受四个月锁定期限制 于2026年4月20日到期 [5] 公司业务与资产 - 公司是一家专注于能源、安全和国防领域关键矿产的加拿大勘探公司 [6] - 公司拥有位于新斯科舍省的Ammo锑金项目100%权益 [6] - 公司拥有位于阿根廷萨尔塔省Incahuasi盐湖的Candela II锂盐湖项目80%权益 [6] - 公司拥有收购位于不列颠哥伦比亚省海达瓜依的Riley Creek锑金项目100%权益的选择权 [6]

私募融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的非经纪私募配售的第二批即最终批次的发行 共筹集资金3,040,262加元[1] - 在第二批发行中 公司以每股1.11加元的价格发行了1,333,334个慈善流转股单位 筹集资金1,480,000.74加元 并以每股1.31加元的价格发行了267,176个曼尼托巴省慈善流转股单位 筹集资金350,000.56加元[1] - 根据配售发行的证券受到自发行之日起四个月的转售限制[3] - 在第一批发行中 公司向中介支付了6,750加元的现金佣金 第二批发行未支付佣金[3] 融资工具条款 - 每个流转股单位由一股流转普通股和半份可转让普通股认购权证构成 每份完整权证可在发行结束日起两年内以每股1.10加元的行权价认购一股额外普通股[2] - 若公司普通股在其主要交易所连续10个交易日的成交量加权平均价格达到或超过1.50加元 公司有权加速权证的到期日 加速后到期日将为公司通过新闻稿发布加速通知之日起30天后 且该通知需在特定10日期间结束后10个工作日内发出[2] 募集资金用途 - 出售流转股单位所得的总收益将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的“合格勘探支出” 该支出将构成与纽芬兰省Pt Leamington项目相关的“流转关键矿产开采支出”[4] - 所有合格支出将于2025年12月31日生效 并放弃给予流转股认购人[4] 债务清偿安排 - 公司已同意通过发行总计446,043股普通股 清偿对某些债权人总计584,532加元的债务 债权人与公司保持公平交易关系[6] - 所发行的股份将受到自发行之日起四个月的转售限制 该债务清偿的完成尚需多伦多证券交易所创业板接受[6] 公司项目与资源概况 - 公司专注于其位于加拿大成熟矿业辖区的富含基本金属和贵金属的矿床组合 其核心是位于加拿大最富有的VMS和黄金产区之一纽芬兰的100%持股的Point Leamington矿床[7] - Point Leamington矿床拥有坑内约束的指示矿产资源量500万吨 品位2.5克/吨金当量 含402,000盎司金当量 以及坑内约束的推断矿产资源量1,370万吨 品位2.24克/吨金当量 含986,500盎司金当量 此外还有坑外推断矿产资源量170万吨 品位3.06克/吨金当量 含168,500盎司金当量[7] - 公司正在为其位于弗林弗隆矿区现有基础设施附近的富VMS Pine Bay项目中的Rainbow矿床申请许可 Rainbow矿床拥有指示矿产资源量344万吨 品位3.59%铜当量 含272.4百万磅铜当量 以及推断矿产资源量128万吨 品位2.95%铜当量 含83.4百万磅铜当量 Pine Bay矿床拥有推断矿产资源量100万吨 品位2.62%铜 含58.1百万磅铜[7][8] - 公司资产组合还包括位于新不伦瑞克省富VMS巴瑟斯特矿区的Nash Creek项目 一份201年的初步经济评估显示 在锌价1.25美元的假设下 该项目税前内部收益率为34.1% 税后为25.2% 税前净现值按8%折现率为2.3亿加元 税后为1.28亿加元[8]

公司融资活动 - 由于投资者需求旺盛 Copper Road Resources Inc 决定扩大其非经纪私募配售的发行规模 [1] - 扩大后的发行将包括：以每单位0.035加元的价格发行最多9,997,143个普通股单位 预计总收益最高达349,900加元 以及以每单位0.045加元的价格发行最多13,333,333个流转股单位 预计总收益最高达600,000加元 [1] - 每个普通股单位包含一股普通股和一份认股权证 每个流转股单位包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起18个月内 以每股0.05加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 资金用途 - 出售流转股所得的收益将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的合格“加拿大勘探支出” 该支出将符合“流转关键矿产开采支出”的资格 [3] - 所有合格支出将于2025年12月31日生效 并放弃给流转股单位的认购者 [3] - 预计流转股单位的收益将用于Ben Nevis项目的勘探或公司在安大略省的其他资产 [3] - 出售普通股单位所得的收益将用于Ben Nevis项目的产权付款以及一般营运资金 [4] 发行相关细节与条款 - 公司可能向合格的中间人支付与本次发行相关的中间人费用 [4] - 公司内部人士可能参与本次发行 这将构成“关联方交易” 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 因为该等内部人士所获证券的公允市场价值将不超过公司市值的25% [4] - 本次发行涉及的所有已发行和将发行的证券将受限于自证券发行之日起四个月零一天的禁售期 [4] - 本次发行可能分一次或多次完成 预计首次交割将于2025年12月22日左右进行 [6] - 本次发行的完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] 证券发行法律声明 - 本次发行提供的证券尚未也将来不会根据美国证券法或任何美国州证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发行或销售 除非获得注册或适用的注册要求豁免 [5] - 本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或征求购买证券的要约 [5]