前次募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行股票1,750万股，发行价每股16.28元，募集资金总额28,490万元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为23,753.03万元 [3] - 募集资金于2020年10月13日到账，经天健会计师事务所验资确认 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额合计为25,925.90万元 [3][4] 募集资金使用及调整情况 - 实际募集资金净额23,753.03万元低于原计划投入金额30,480万元，公司对募投项目资金分配进行调整 [4] - 2020年10月经董事会、监事会审议通过调整方案，独立董事及保荐机构均表示同意 [4] - 消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目实际投资3,709.11万元，较承诺投资6,300万元减少2,590.89万元，主要因MEMS膜项目受美国芯片制裁影响导致设备投入暂缓 [4] - SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目实际投资7,562.88万元，较承诺投资7,453.03万元超支109.85万元，因募集资金利息收入净额投入该项目 [4][6] 项目效益及资金处置 - 工程技术研发中心建设项目及补充流动资金项目无法直接产生收入，故未单独核算效益 [5] - 公司确认不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%以上的情况 [5] - 部分募投项目结项后，将节余募集资金及利息净收入合计2,729.37万元永久补充流动资金 [4] - 公司声明不存在募集资金用于认购股份资产的情况，亦无对外转让或置换行为 [6] 鉴证结论及报告用途 - 天健会计师事务所确认公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合证监会监管指引，如实反映了截至2025年6月30日的资金使用状况 [1][2][3] - 该鉴证报告仅限公司向特定对象发行股票时使用，不可用于其他目的 [1]

募集资金情况 - 公司2020年10月13日首次公开发行1750万股，发行价每股16.28元，募资28490万元，净额23753.03万元[14] - 截至2024年9月30日，前次募集资金专项账户初始存放25925.90万元，账户均已销户[15][16][17] - 公司首次公开发行实际可用募资净额23753.03万元，少于原拟投入的30480.00万元[19] - 募集资金总额2.31亿元，截至2024年9月30日累计使用2.40029亿元[35] - 2020 - 2023年各年度使用募资分别为1.65424亿元、2638.51万元、1949.30万元、2872.67万元[35] 项目投资与效益 - 2023年3月24日，两项目结项，节余资金及利息净收入2729.37万元永久补充流动资金[19] - 消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目承诺投资6300.00万元，实际投资3709.11万元，差额2590.89万元[21] - SiO₂气凝胶与ePTFE膜复合材料项目承诺投资7453.03万元，实际投资7562.88万元，差额109.85万元[21] - 消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目产能利用率58.94%，2021 - 2024年9月累计效益1008.77万元[39] - SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目产能利用率68.10%，2021 - 2024年9月累计效益 - 447.93万元[39] - 消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目子项目MEMS膜因客户受制裁订单减少未达产[40] - SiO2气凝胶与ePTFE膜复合材料项目2023年中以来受宏观经济与行业周期影响未达预计效益[42] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[22] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[24] - 公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产[25] - 公司可使用不超9000万元闲置募集资金买保本理财产品，有效期12个月[27] - 公司2021年获批用不超6000万元闲置募集资金买保本理财产品，有效期12个月[27] - 公司2022年获批用不超2500万元闲置募集资金买保本理财产品，有效期12个月[28] - 公司募集资金结余2729.37万元，2023年全部用于补充流动资金[29]