基金月度分红声明 - 宏利投资管理旗下公司John Hancock封闭式优先收益基金I于2025年12月19日宣布月度分红 声明日期为2025年12月19日 除息日和记录日为2025年12月29日 支付日为2026年1月30日 [1] - 基金代码为HPI 每股分红金额为0.1235美元 以2025年12月18日16.47美元的市场价格计算 年化当期分红率为9.00% [1] - 该基金加速了原定于2026年1月的常规分红的声明、除息日和记录日 以满足联邦消费税的2025年度分红要求 并预计于2026年2月恢复常规的月度声明、分红和支付安排 [1] 分红构成与税务信息 - 基金当期分红的一部分可能包含投资收益以外的来源 例如资本返还 投资者需知资本返还并非来自基金的收入或收益分配 [2] - 根据《1940年投资公司法》要求 若分红不完全由净投资收益构成 将在支付时向股东发送包含分红预估构成的通知 该通知也会发布在基金官网上 但该通知不应被用于税务申报 因其预估可能与最终的联邦所得税分类不同 [2] - 每个日历年结束后 投资者将收到1099-DIV表格 以了解如何为该年度收到的分红进行联邦所得税申报 [2] 公司背景 - John Hancock投资管理是宏利投资管理旗下公司 通过独特的多元管理人模式为投资者服务 结合内部能力与专业资产管理人网络 并由严格的投资监督支持 [5] - 宏利投资管理是宏利金融全球财富与资产管理板块的品牌 拥有超过一个世纪的财务管理和母公司全部资源 服务于全球个人、机构和退休计划成员 总部位于多伦多 在18个地区设有投资据点 涵盖公开和私人市场 并提供全球非关联资产管理人网络的接入 [6] - 公司致力于负责任投资 制定可持续投资全球框架 与证券投资组合公司协作 并在拥有和运营资产时保持高标准的治理 同时通过工作场所退休计划支持财务健康 [6]

基金月度分红声明 - 约翰汉考克封闭式优先收益基金于2025年12月1日宣布了月度分红 [1] - 分红除息日与记录日均为2025年12月11日，支付日为2025年12月18日 [1] - 基金代码为HPI的优先收益基金I，每股分红金额为0.1235美元 [1] 分红与基金关键数据 - 此次分红相较于前次分配无变化 [1] - 截至2025年11月28日，该基金的市场价格为每股16.95美元 [1] - 按当前市场价格计算，此次分红的年化收益率为8.74% [1] 分红资金来源说明 - 基金当期分配的部分资金可能来源于净投资收益以外的其他来源，包括资本返还 [1] - 投资者需理解资本返还并非来自基金的收入或收益分配 [1] - 根据《1940年投资公司法》要求，若分配非完全来自净投资收益，将在支付时向股东发送包含分配预估构成的通知 [1] 基金管理公司背景 - 约翰汉考克投资管理是宏利投资管理旗下公司，采用独特的多管理人投资方法 [4] - 公司结合内部广泛能力与专业资产管理人网络，并由行业严格的投资监督支持 [4] - 宏利投资管理是宏利金融全球财富与资产管理板块的品牌，拥有超百年财务经营历史 [5] - 业务覆盖全球18个地区，在公开和私人市场具备领先能力，并提供全球非关联资产管理人网络的接入渠道 [5]