基金月度分红声明 - 宏利投资管理旗下公司John Hancock封闭式优先收益基金I于2025年12月19日宣布月度分红 声明日期为2025年12月19日 除息日和记录日为2025年12月29日 支付日为2026年1月30日 [1] - 基金代码为HPI 每股分红金额为0.1235美元 以2025年12月18日16.47美元的市场价格计算 年化当期分红率为9.00% [1] - 该基金加速了原定于2026年1月的常规分红的声明、除息日和记录日 以满足联邦消费税的2025年度分红要求 并预计于2026年2月恢复常规的月度声明、分红和支付安排 [1] 分红构成与税务信息 - 基金当期分红的一部分可能包含投资收益以外的来源 例如资本返还 投资者需知资本返还并非来自基金的收入或收益分配 [2] - 根据《1940年投资公司法》要求 若分红不完全由净投资收益构成 将在支付时向股东发送包含分红预估构成的通知 该通知也会发布在基金官网上 但该通知不应被用于税务申报 因其预估可能与最终的联邦所得税分类不同 [2] - 每个日历年结束后 投资者将收到1099-DIV表格 以了解如何为该年度收到的分红进行联邦所得税申报 [2] 公司背景 - John Hancock投资管理是宏利投资管理旗下公司 通过独特的多元管理人模式为投资者服务 结合内部能力与专业资产管理人网络 并由严格的投资监督支持 [5] - 宏利投资管理是宏利金融全球财富与资产管理板块的品牌 拥有超过一个世纪的财务管理和母公司全部资源 服务于全球个人、机构和退休计划成员 总部位于多伦多 在18个地区设有投资据点 涵盖公开和私人市场 并提供全球非关联资产管理人网络的接入 [6] - 公司致力于负责任投资 制定可持续投资全球框架 与证券投资组合公司协作 并在拥有和运营资产时保持高标准的治理 同时通过工作场所退休计划支持财务健康 [6]