基金月度分红声明 - 约翰汉考克封闭式优先收益基金于2025年12月1日宣布了月度分红 [1] - 分红除息日与记录日均为2025年12月11日，支付日为2025年12月18日 [1] - 基金代码为HPI的优先收益基金I，每股分红金额为0.1235美元 [1] 分红与基金关键数据 - 此次分红相较于前次分配无变化 [1] - 截至2025年11月28日，该基金的市场价格为每股16.95美元 [1] - 按当前市场价格计算，此次分红的年化收益率为8.74% [1] 分红资金来源说明 - 基金当期分配的部分资金可能来源于净投资收益以外的其他来源，包括资本返还 [1] - 投资者需理解资本返还并非来自基金的收入或收益分配 [1] - 根据《1940年投资公司法》要求，若分配非完全来自净投资收益，将在支付时向股东发送包含分配预估构成的通知 [1] 基金管理公司背景 - 约翰汉考克投资管理是宏利投资管理旗下公司，采用独特的多管理人投资方法 [4] - 公司结合内部广泛能力与专业资产管理人网络，并由行业严格的投资监督支持 [4] - 宏利投资管理是宏利金融全球财富与资产管理板块的品牌，拥有超百年财务经营历史 [5] - 业务覆盖全球18个地区，在公开和私人市场具备领先能力，并提供全球非关联资产管理人网络的接入渠道 [5]