月度分红公告 - 约翰汉考克旗下四只封闭式基金于2026年1月2日宣布了月度分红 其除息日与记录日均为2026年1月12日 支付日为2026年1月30日 [1] - 各基金具体分红方案如下：HPF基金每股分红0.1235美元 基于2025年12月31日16.07美元的市场价格 年化分红率为9.22% [1] - HPS基金每股分红0.1100美元 基于14.41美元的市场价格 年化分红率为9.16% [1] - PDT基金每股分红0.0825美元 基于12.70美元的市场价格 年化分红率为7.80% [1] - HTD基金每股分红0.1580美元 基于23.66美元的市场价格 年化分红率为8.01% [1] 管理分红计划详情 - PDT基金根据其管理分红计划 宣布每月每股分红0.0825美元 该金额将按月支付直至另行通知 [2] - HTD基金根据其管理分红计划 宣布每月每股分红0.1580美元 该金额将按月支付直至另行通知 [5] - 根据计划 分红资金可能来源于多个部分 包括净投资收益 已实现的长期和短期资本利得 以及在必要时可能包含资本返还 [3][6] - 基金董事会可随时修改或终止该管理分红计划 [4][7] 分红构成与税务信息 - 基金当期的部分分红可能包含净投资收益以外的来源 例如资本返还 投资者需知资本返还不属于基金收入或收益的分配 [8] - 根据《1940年投资公司法》要求 若分红不完全由净投资收益构成 基金将在支付时向股东发送包含预估构成部分的通知 该通知也会发布在基金官网上 [8] - 该通知不应被用于税务申报准备 因为其中的预估可能与最终联邦所得税认定的分红性质不同 每个日历年结束后 投资者将收到1099-DIV表格 用于指导其进行该年度分红收入的税务申报 [8] 公司背景 - 发布方为Manulife John Hancock Investments 其通过独特的多元管理人模式为投资者服务 结合内部能力与专业资产管理人网络 并提供严格的投资监督 [11] - 作为宏利金融的一部分 Manulife Wealth & Asset Management为全球1900万个人 机构和退休计划成员提供全球投资 财务建议和退休计划服务 [12]

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文章核心观点 - John Hancock Premium Dividend Fund宣布2025年7月的月度股息分配方案，每股分配金额为0.0825美元 [1][3] - 此次分配是根据公司的管理分配计划进行，该计划规定每月支付固定金额的股息，直至另行通知 [8] 分配方案详情 - 2025年7月分配期为7月1日至7月31日，记录日期为7月11日，支付日期为7月31日 [1][2][3] - 当前分配金额为每股0.0825美元，本财年累计分配总额为每股0.7425美元 [3][5] 分配资金来源构成 - 当前分配中64%来自资本返还或其他资本来源，金额为0.0530美元；28%来自净投资收入，金额为0.0233美元 [5] - 本财年累计分配中63%来自净投资收入，金额为0.4685美元；15%来自净已实现短期资本利得，金额为0.1087美元；15%来自资本返还 [5] - 当前分配中净已实现长期资本利得占比5%，金额为0.0040美元；净已实现短期资本利得占比3%，金额为0.0022美元 [5] 基金业绩表现 - 截至2025年6月30日的五年平均年化总回报率为7.28% [6] - 本财年截至2025年6月30日的累计总回报率为5.27%，累计分配率占资产净值的5.46% [6] 公司背景信息 - 该基金为封闭式基金，由John Hancock Investment Management LLC管理，Manulife Investment Management (US) LLC担任次级顾问 [1] - Manulife Wealth & Asset Management为全球1900万个人、机构和退休计划成员提供投资及退休计划服务 [13]