文章核心观点 - John Hancock Premium Dividend Fund宣布2025年7月的月度股息分配方案，每股分配金额为0.0825美元 [1][3] - 此次分配是根据公司的管理分配计划进行，该计划规定每月支付固定金额的股息，直至另行通知 [8] 分配方案详情 - 2025年7月分配期为7月1日至7月31日，记录日期为7月11日，支付日期为7月31日 [1][2][3] - 当前分配金额为每股0.0825美元，本财年累计分配总额为每股0.7425美元 [3][5] 分配资金来源构成 - 当前分配中64%来自资本返还或其他资本来源，金额为0.0530美元；28%来自净投资收入，金额为0.0233美元 [5] - 本财年累计分配中63%来自净投资收入，金额为0.4685美元；15%来自净已实现短期资本利得，金额为0.1087美元；15%来自资本返还 [5] - 当前分配中净已实现长期资本利得占比5%，金额为0.0040美元；净已实现短期资本利得占比3%，金额为0.0022美元 [5] 基金业绩表现 - 截至2025年6月30日的五年平均年化总回报率为7.28% [6] - 本财年截至2025年6月30日的累计总回报率为5.27%，累计分配率占资产净值的5.46% [6] 公司背景信息 - 该基金为封闭式基金，由John Hancock Investment Management LLC管理，Manulife Investment Management (US) LLC担任次级顾问 [1] - Manulife Wealth & Asset Management为全球1900万个人、机构和退休计划成员提供投资及退休计划服务 [13]