月度分红公告 - 约翰汉考克旗下四只封闭式基金于2026年1月2日宣布了月度分红 其除息日与记录日均为2026年1月12日 支付日为2026年1月30日 [1] - 各基金具体分红方案如下：HPF基金每股分红0.1235美元 基于2025年12月31日16.07美元的市场价格 年化分红率为9.22% [1] - HPS基金每股分红0.1100美元 基于14.41美元的市场价格 年化分红率为9.16% [1] - PDT基金每股分红0.0825美元 基于12.70美元的市场价格 年化分红率为7.80% [1] - HTD基金每股分红0.1580美元 基于23.66美元的市场价格 年化分红率为8.01% [1] 管理分红计划详情 - PDT基金根据其管理分红计划 宣布每月每股分红0.0825美元 该金额将按月支付直至另行通知 [2] - HTD基金根据其管理分红计划 宣布每月每股分红0.1580美元 该金额将按月支付直至另行通知 [5] - 根据计划 分红资金可能来源于多个部分 包括净投资收益 已实现的长期和短期资本利得 以及在必要时可能包含资本返还 [3][6] - 基金董事会可随时修改或终止该管理分红计划 [4][7] 分红构成与税务信息 - 基金当期的部分分红可能包含净投资收益以外的来源 例如资本返还 投资者需知资本返还不属于基金收入或收益的分配 [8] - 根据《1940年投资公司法》要求 若分红不完全由净投资收益构成 基金将在支付时向股东发送包含预估构成部分的通知 该通知也会发布在基金官网上 [8] - 该通知不应被用于税务申报准备 因为其中的预估可能与最终联邦所得税认定的分红性质不同 每个日历年结束后 投资者将收到1099-DIV表格 用于指导其进行该年度分红收入的税务申报 [8] 公司背景 - 发布方为Manulife John Hancock Investments 其通过独特的多元管理人模式为投资者服务 结合内部能力与专业资产管理人网络 并提供严格的投资监督 [11] - 作为宏利金融的一部分 Manulife Wealth & Asset Management为全球1900万个人 机构和退休计划成员提供全球投资 财务建议和退休计划服务 [12]