投资策略 - 关注知名投资者持仓组合可提供投资思路 [1] - 关注大型成功公司持仓组合是另一种有效投资方法 [2] 英伟达投资组合概况 - 英伟达在六家人工智能公司总投资额达43亿美元 [2] - 投资组合中多数公司尚未实现盈利 [10] - 其中一家公司因估值和增长前景表现突出 [10] 具体持仓明细 - 应用数字公司：持仓777万股价值7770万美元 主营区块链和高性能计算数据中心业务 [4] - Arm控股公司：持仓110万股价值1.781亿美元 累计芯片出货量超过3250亿颗 [5] - CoreWeave公司：持仓2430万股价值39.6亿美元 为最大持仓且专注生成式AI云平台 [6] - Nebius集团：持仓120万股价值6590万美元 近期因与微软数十亿美元合约股价飙升 [7] - Recursion制药公司：持仓770万股价值3900万美元 专注于AI药物研发领域 [8] - 文远知行公司：持仓价值1370万美元 为最小持仓且使用英伟达技术的自动驾驶企业 [9]

Oracle ORCL shares jumped after the company reported first-quarter results, driven by stronger-than-expected growth in its cloud and AI infrastructure business and a record backlog of multi-billion-dollar contracts, highlighting its expanding role in the rapidly growing AI market.Benzinga contacted Ivan Feinseth, CIO and Director of Research at Tigress Financial Partners, about the correlation of Oracle and Amazon.com AMZN.Feinseth attributed Oracle’s surge to a surprise gain in its cloud platform, noting t ...

数据库业务增长 - 亚马逊、Alphabet和微软等客户推动数据库收入实现1500%增长 [1] - 该业务虽然增长迅速但普遍利润率较低引发市场对盈利能力的质疑 [1] 业绩指引与市场反应 - 业绩指引与英伟达2023年5月发布的展望相似引发市场强烈兴奋 [2] - 股价上涨29%反映市场对云基础设施业务长期增长前景的乐观预期 [2][3] - 剩余履约义务(RPO)增长455%显示超过3000亿美元合同金额在三个月内新增 [3][4] 现金流与资本支出 - 由于资本支出增加公司本季度及本年度将出现自由现金流为负的情况 [2] - 资本支出扩张支撑可寻址市场的显著扩大获得投资者积极回应 [2] 客户结构变化 - OpenAI商业条款变更使业务流向甲骨文 XAI成为新客户来源 [5] - 主权国家建设AI能力形成互联网时代未见过的新需求驱动力 [5] 行业基础设施投资 - AI基础设施投资将推动3-4万亿美元规模的基础设施支出直到本十年末 [5] - 基础设施建设阶段正转向 monetization 阶段微软Azure和亚马逊AWS已显现加速态势 [5] 市场竞争格局 - AI云服务市场呈现更分散的竞争格局不再由两家厂商主导 [7] - 市场份额在更多厂商间分布为投资者提供更多投资机会 [7] 行业受益厂商 - Ariston Networks和AMD等公司股价上涨成为明显受益者 [5] - 网络设备厂商和计算厂商都将从持续多年的资本支出浪潮中受益 [6]

公司表现 - 自首次公开募股以来股价飙升超过200% [1] - 2023年和2024年收入同比分别增长1346%和737% [3] - 调整后营业利润从2022年亏损2140万美元改善至2023年盈利70万美元 2024年进一步增至3558亿美元 [4] 未来增长预期 - 预计2025年收入达49亿至51亿美元 调整后营业利润8亿至83亿美元 按中值计算收入和利润同比分别增长163%和129% [5] - 收购Core Scientific将获得额外05吉瓦电力容量及1吉瓦扩展容量 解决数据中心扩张的电力瓶颈 [7][8] - 预计到2027年每年可节省5亿美元运营成本 未来12年消除超100亿美元租赁负债开销 [9] 行业机遇 - AI计算需求激增推动数据中心基础设施投资热潮 [3] - 被收购方Core Scientific在AI计算和加密货币挖矿数据中心领域处于领先地位 [6] - AI数据中心需要大量电力支持 此次收购强化公司在电力供应方面的优势 [7] 市场反应 - 收购公告后股价下跌约17% 显示市场存在分歧 [10] - 公司目前仍处于净亏损状态 执行增长计划存在不确定性 [12]

财务报告发布 - 公司将于2025年5月28日美国市场开盘前发布2025年第一季度未经审计的财务报告 [1] 投资者会议安排 - 管理层将于2025年5月28日美国东部时间上午8:15（北京时间/香港时间同日晚8:15）举行财报电话会议 [2] - 参与者可通过指定链接进行预注册，注册后将获得拨入号码、活动密码和唯一访问PIN [3] - 会议将通过公司投资者关系网站提供实时和存档的网络直播 [4] 公司背景 - 公司是中国领先的云服务提供商，拥有全面的云平台，包括广泛的云基础设施、尖端云产品和行业特定解决方案 [5] 联系方式 - 投资者和媒体可通过指定电话和电子邮件联系公司投资者关系部门 [6]