鹏华创兴增利债券型证券投资基金
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关于鹏华创兴增利债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告
上海证券报· 2025-11-18 18:12
鹏华创兴增利债券型证券投资基金增设E类份额 - 鹏华基金管理有限公司为鹏华创兴增利债券型证券投资基金新增E类基金份额,基金代码为026080,自2025年11月20日起生效 [1] - E类基金份额与现有份额适用相同的管理费率和托管费率,且不收取销售服务费 [1] - E类份额申购费率设置未明确,赎回费率根据持有期设置:持有期少于7日收取1.50%赎回费,持有期7日至30日收取0.50%赎回费,持有期30日以上不收取赎回费 [1] - 因费用收取方式不同,鹏华创兴增利债券各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值 [2] - 基金合同和托管协议相应修订,修订后的基金合同自2025年11月20日生效,此次修订无需召开基金份额持有人大会 [3] 鹏华基金旗下部分ETF新增流动性服务商 - 为提升市场流动性和平稳运行,鹏华基金自2025年11月19日起新增国信证券股份有限公司为旗下10只ETF的流动性服务商 [5] - 涉及ETF包括机器人ETF鹏华(159278)、创50ETF(159681)、半导体ETF(159813)、化工ETF(159870)、证券ETF龙头(159993)、创业板新能源ETF鹏华(159261)、大数据ETF(159739)、传媒ETF(159805)、畜牧ETF(159867)、有色ETF基金(159880) [5] 鹏华基金新增人民币直销资金专户 - 为方便投资者,鹏华基金自2025年11月19日起新增人民币直销资金专户,原专户继续使用 [7] - 新增光大银行人民币直销资金专户,账户名称为鹏华基金管理有限公司,开户行为中国光大银行上海分行营业部,账号为36510188001041620 [8][9] - 公司同时公布包括工商银行、兴业银行、平安银行、浦发银行及光大银行在内的多个人民币直销资金专户信息,以及一个美元直销资金专户信息 [9][10]