公司业务与市场地位 - 公司是全球主要锂电池回收及再生利用解决方案提供商 以2024年再生利用销售收入计位列全球第二大及全球第一大第三方企业[1] - 公司自2014年起打造锂电池回收一体化生态体系 拥有行业先发优势和综合实力[1] - 本次港股募集资金将用于江西赣州磷酸铁锂电池处理基地建设 拓展上游原材料资源及加强研发能力[1] 财务表现 - 2024年营业收入21.57亿元同比下降25.39% 归母净利润亏损3.44亿元较上年亏损4.71亿元有所收窄[2] - 2025年上半年营业收入9.37亿元同比下降5.83% 归母净利润亏损1.44亿元与上年同期亏损1.43亿元基本持平[2] - 2024年基本每股收益-0.93元 平均净资产收益率-30.61% 2025年上半年分别改善至-0.39元和-15.11%[2] 现金流状况 - 2024年经营活动现金流净额-1.87亿元同比恶化 筹资活动现金流净额6.52亿元同比减少2.16亿元[6] - 2025年上半年经营活动现金流净额63.8万元同比大幅下降98.4% 筹资活动现金流净额6983万元同比减少5919.4万元[6] - 投资活动现金流净额2024年为-5.12亿元 2025年上半年为-8690.2万元均呈净流出状态[6] 资产结构变化 - 截至2025年6月货币资金较上期末增加48.98% 占总资产比重上升4.73个百分点[10] - 存货较上期末减少57.97% 占总资产比重下降4.47个百分点[10] - 预付账款较上期末减少22.83% 固定资产较上期末微增1.42%[10] 负债结构变化 - 截至2025年6月长期借款较上期末减少19.77% 占总资产比重下降1.73个百分点[13] - 递延收益较上期末增加22.25% 占总资产比重上升0.7个百分点[13] - 其他应付款较上期末减少16.63% 应付票据及应付账款微增0.78%[13] 上市进程 - 公司于2024年12月20日首次向港交所递交申请 今年6月20日因满6个月有效期失效[1] - 曾于2022年12月启动深交所主板上市程序 2024年8月12日终止A股上市辅导[1] - 本次为重新向香港联交所递交申请书[1]

公司上市与保荐 - 金晟新能已向港交所提交上市申请 [1] - 中金公司和招银国际担任联席保荐人 [1] 行业地位与业务范围 - 公司为全球主要锂电池回收及再生利用解决方案提供商 全球排名第二且第三方回收排名第一 [1] - 业务涵盖三元锂电池和磷酸铁锂电池回收 [1] - 产品应用于电动汽车 储能系统和消费电子产品 [1] 产能布局与规模 - 在广东肇庆及江西宜春 赣州设有三个生产设施 [1] - 退役锂电池再生利用能力位居世界第二 [1] - 再生利用产品产能位居世界第二 [1] 市场前景预测 - 全球锂电池回收及再生利用解决方案市场预计快速增长 [1] - 2031年处理规模将达到20.6百万吨 [1] - 复合年增长率为48.1% [1]