市场表现 - 9月23日半导体设备产业逆市大涨，长川科技涨停20%，沪硅产业涨超11%，华峰测控涨超10%，中微公司涨超9% [1] - 芯片设备ETF单日收涨7.72%，涨幅在全市场1309只ETF中居首 [1] - 芯片设备ETF自年初至今累计涨超45%，显著超越同期沪深300、科创50等主要宽基指数 [1] 产品概况 - 芯片设备ETF跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数选取40只业务涉及半导体材料和设备等领域的上市公司证券作为样本 [1] - 指数前十大成分股囊括长川科技、沪硅产业、中微公司等半导体设备龙头股 [1] 公司业绩 - 长川科技预计前三季度归属上市公司股东的净利润为8.27亿元-8.77亿元，同比增长131.39%-145.38% [2] - 长川科技预计第三季度净利润为4亿元-4.5亿元，同比增长180.67%-215.75% [2] - 公司业绩增长主要由于半导体行业需求增长，订单充裕，销售收入大幅增加 [2] 行业展望 - 由先进工艺主导的投资周期有望继续，看好本土设备公司份额提升的投资机会 [2] - 海外市场可能进入整体增速放缓的空窗期，建议关注Intel等主要企业投资节奏的变化和AI需求相关的投资机会 [2]