募集资金基本情况 - 2019年非公开发行普通股79,239,302股 发行价每股6.31元人民币 募集资金总额499,999,995.62元人民币 [1] - 扣除承销费用及其他发行相关费用后 募集资金净额为486,567,916.69元人民币 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金净额48,656.79万元人民币全部用于三个项目 包括航空座椅核心零部件生产基地建设项目 座椅研发中心建设项目及补充流动资金 [2] - 航空座椅核心零部件生产基地建设项目原计划投入募集资金30,000万元人民币 实际可投入净额为28,656.79万元人民币 [2] 募集资金存放情况 - 公司开设专项账户存储募集资金 并与保荐机构及开户银行签订监管协议 [2] - 截至2025年8月25日 募集资金专户余额为47,143,149.51元人民币 [2] 募集资金使用及节余情况 - 截至2025年8月25日 募集资金投资项目已实施完毕 累计投入金额44,050.89万元人民币 [3] - 航空座椅核心零部件生产基地建设项目投入28,656.79万元人民币 节余0元人民币 [3] - 座椅研发中心建设项目投入3,061.56万元人民币 节余1,977.86万元人民币 [3] - 补充流动资金项目投入15,000.27万元人民币 节余0元人民币 [3] - 总节余资金4,714.31万元人民币 包含存款利息净额及应付未付金额1,781.26万元人民币 [3] 节余资金使用计划 - 节余募集资金4,714.31万元人民币将永久补充流动资金 用于日常生产经营 [4] - 待支付尾款1,781.26万元人民币将后续以自有资金支付 [4] - 募集资金专户将在资金转出后注销 相关监管协议终止 [4] 项目结项影响 - 节余资金补充流动资金有利于提高资金使用效率 缓解资金压力 符合公司及股东利益 [4] - 该事项符合证监会及交易所关于募集资金管理的相关规定 [4] 审议程序 - 公司董事会及监事会于2025年8月25日审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案 [5] - 监事会认为该事项符合募集资金投资项目实际情况 不存在损害股东利益的情形 [5] - 保荐机构对本次事项无异议 认为符合相关规定及公司管理制度 [6]

募集资金基本情况 - 2019年非公开发行普通股79,239,302股 发行价每股6.31元 募集资金总额499,999,995.62元 [2] - 扣除承销费用10,600,000元及券商保荐费、律师费、审计费等新增外部费用2,832,078.93元后 募集资金净额为486,567,916.69元 [2] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告 [2] 募集资金使用计划 - 募集资金净额48,656.79万元全部用于三个项目：航空座椅核心零部件生产基地建设项目、座椅研发中心建设项目和补充流动资金 [3] - 航空座椅项目原拟投入募集资金30,000万元 扣除发行费用后实际可投入净额为28,656.79万元 [3] - 补充流动资金项目计划投入15,000万元 [4] 募集资金存放与结余 - 截至2025年8月25日 募集资金专户余额为47,143,149.51元 [4] - 航空座椅项目累计投入金额未披露具体数字 但节余资金为4,714.31万元 [4] - 座椅研发中心项目累计投入3,061.56万元 节余1,977.86万元（含应付未付184.31万元） [4] - 补充流动资金项目实际投入15,000.27万元（略超计划因存款利息） [4] 节余资金处理方案 - 节余募集资金4,714.31万元将永久补充流动资金 用于日常生产经营 [1][4] - 待支付尾款1,781.26万元将后续以自有资金支付 [4] - 资金转出后将注销募集资金专户 相关监管协议终止 [5] 项目影响与审议程序 - 该举措可提高募集资金使用效率 缓解资金压力 符合公司及股东利益 [5][6] - 已通过第五届董事会第二十一次会议及监事会第十六次会议审议 无需提交股东大会 [1][5][6] - 保荐机构对节余资金补充流动资金事项无异议 认为符合监管规定 [7]

募集资金基本情况 - 2020年非公开发行普通股79,239,302股，发行价每股6.31元，募集资金总额50,000.00万元 [1] - 扣除承销费用1,060.00万元后募集资金48,940.00万元，再减除其他发行费用283.21万元后净额为48,656.79万元 [1] - 因印花税减征调增12.17万元，最终募集资金净额为48,668.96万元 [1] 募集资金使用和结余情况 - 截至期末累计投入募集资金43,995.46万元，利息收入净额96.25万元，应结余资金4,769.75万元，与实际结余一致 [2] - 本期发生额中项目投入1,400.12万元，利息收入净额0.74万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定募集资金管理办法并实行专户存储，在银行设立募集资金专户 [2] - 公司与保荐机构及子公司签订三方和四方监管协议，明确各方权利和义务 [3] - 截至2025年6月30日，公司及子公司共有5个募集资金专户，募集资金余额合计47,697,533.01元 [4] 本年度募集资金实际使用情况 - 募集资金使用情况详见附件1对照表，本年度投入募集资金总额1,400.12万元 [4] - 募集资金投资项目未出现异常情况，也无变更情况 [4] - 座椅研发中心建设项目效益无法单独核算，因反映在公司整体经济效益中 [4] 募集资金投资项目进度 - 航空座椅核心零部件生产基地建设项目累计投入25,947.21万元，进度90.51% [4] - 座椅研发中心建设项目累计投入3,047.98万元，进度60.96% [4] - 补充流动资金项目累计投入15,000.27万元，进度100.00% [4] - 受全球航空业周期性波动等因素影响，项目延期至2025年12月 [5] 募集资金临时补充流动资金情况 - 多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，并按时归还 [5] - 最近一次使用7,750.00万元临时补充流动资金，已于2025年6月9日全部归还至专户 [5]