股票停牌及终止上市安排 - 公司股票自2025年8月14日起连续停牌 已通过2025年第一次临时股东会决议主动终止上市 [1] - 股票进入行权申报和清算交收阶段 不再交易 [1] 现金选择权核心条款 - 行权价格为每股1.60元 标的证券代码000627 简称*ST天茂 [6][9] - 每持有1股可行使现金选择权的股票获派1份现金选择权 共计派发1,579,130,703份 [6][8] - 现金选择权代码038042 简称天茂TMP1 不上市交易 [6][8] - 行权比例为1:1 即每份权利可出售1股股份 [9] 行权价格与市场价对比 - 截至2025年8月13日收盘价为1.58元/股 行权价1.60元/股存在0.02元溢价 [2] - 标的股票参考股价与现金选择权约定价格溢价比为-1.25% [10] - 现金选择权权利价值为0.15元 Delta值为-0.4759 [10] 行权时间安排 - 申报期间为2025年9月15日至9月19日交易日9:30-11:30和13:00-15:00 [2][11] - 现金选择权股权登记日为2025年9月2日 [6] - 未申报行权的现金选择权将在申报期结束后注销 [11] 符合行权条件的股东范围 - 除新理益集团 刘益谦 王薇外 登记在册的全体A股股东有权行使权利 [4] - 限售 冻结 质押或存在权利限制的股份不得申报行权 [5] - 融资融券投资者需在股权登记日前将股票划转至普通证券账户 [5][13] 行权申报方式 - 通过深交所交易系统申报 不提供手工申报方式 [11] - 申报指令需包含证券账户号码 现金选择权代码等要素 [11] - 行权申报指令在当日竞价交易时间内可撤销 [11] 现金选择权提供方 - 提供方为荆门市维拓宏程管理合伙企业（有限合伙） [18] - 公司实际控制人刘益谦系该合伙企业的执行事务合伙人 [18] - 该合伙企业具备履约能力 [18] 行权结算流程 - 中国结算深圳分公司在S日日终清算 S+1日进行逐笔全额非担保交收 [11][15] - 交收时点检查投资者账户内可用现金选择权和行权股份是否足额 [15] - 交收时间为S+1日16:00最终交收时点 [15] 股东权利说明 - 股东可选择按行权价格转让全部或部分股份 或继续持有公司股票 [19] - 申报行权产生的税费由股东自行承担 [17]

主动终止上市决议 - 公司拟以股东会决议方式主动撤回A股在深交所上市交易 并申请转入全国中小企业股份转让系统退市板块转让 [1] - 该事项已获2025年第一次临时股东会审议通过 将在决议后十五个交易日内提交终止上市申请 [1] 现金选择权安排 - 荆门市维拓宏程管理合伙企业向除新理益集团 王薇 刘益谦外登记在册全体A股股东提供现金选择权 [1] - 每持有1股可行使现金选择权的股票获派1份现金选择权 行权价格为1.60元/股 [2][4][7] - 现金选择权代码038042 简称天茂TMP1 标的证券为000627 *ST天茂 [6] - 申报期间为2025年9月15日至2025年9月19日交易日9:30-11:30和13:00-15:00 [4][8] - 行权比例为1:1 每份权利可出售1股股份 [8] 股东资格与限制 - 限售 质押 司法冻结或其他权利受限的股份不得申报现金选择权 [2][5] - 申报数量上限为股权登记日收市后股东账户内无权利限制的股票数量 [2][5] - 融资融券投资者需在股权登记日前将股票划转至普通证券账户 [3][6] - 约定购回交易投资者需在股权登记日前一交易日办理提前购回 [3][6] - 股票质押式回购投资者需在股权登记日办理提前购回 [3][6] 现金选择权实施细节 - 现金选择权不上市交易 通过深交所交易系统进行申报 [6][8] - 中国结算深圳分公司在申报日S日日终清算 S+1日16:00进行逐笔全额非担保交收 [9][10][11] - 申报期结束后未行权的现金选择权将予以注销 [8][10] - 行权产生的税费由股东自行承担 [11] 股权结构影响 - 扣除新理益集团 王薇 刘益谦持有的3,274,762,877股股份及其他股东权利受限股份 [7] - 现金选择权提供方荆门市维拓宏程管理合伙企业的执行事务合伙人为公司实际控制人刘益谦 [11] 操作时间表 - 现金选择权股权登记日为2025年9月2日 [6] - 现金选择权派发日为2025年9月5日 [11] - 申报期起始日为2025年9月15日 截止时间为2025年9月19日15:00 [11]

公司主动退市安排 - 公司拟通过股东会决议方式主动终止股票上市 [1] - 启动异议股东及其他股东保护机制 由荆门市维拓宏程管理合伙企业提供现金选择权 [1] - 现金选择权行权价格为每股1.6元 股东可全部或部分申报行使 [1] 现金选择权实施细节 - 现金选择权面向除新理益集团、王薇、刘益谦外全体登记股东 [1] - 申报期间为2025年9月15日至19日交易时段9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 行权股东将在清算交收后获得现金对价 [1]

主动终止上市决议 - 公司拟以股东会决议方式主动撤回A股在深交所上市交易 终止上市后申请转入全国中小企业股份转让系统退市板块 [1] - 该事项已获2025年第一次临时股东会审议通过 将在决议后十五个交易日内提交终止上市申请 [1] - 公司股票自开市时起连续停牌 进入现金选择权派发和行权阶段 不再交易 [1][2] 现金选择权提供方 - 荆门市维拓宏程管理合伙企业（有限合伙）作为现金选择权提供方 向除新理益集团 王薇 刘益谦外全体股东提供现金选择权 [1][3] - 实际控制人刘益谦系该合伙企业执行事务合伙人 该机构具备履约能力 [11] 现金选择权核心条款 - 行权价格为1.60元/股 参考股价为1.58元/股 溢价比未超过50% Delta值绝对值不低于5% [4] - 每持有1股可获派1份现金选择权 行权比例为1:1 [2][7] - 预计提供不超过核定量 扣除新理益集团等持有的3,274,762,877股及限售股份 [7] - 现金选择权不上市交易 未行权部分在申报期结束后予以注销 [7][8] 行权资格与限制 - 限售 质押 司法冻结或存在权利限制的股份不可申报行权 [2][5] - 股东申报数量上限为股权登记日收市后账户内无权利限制的股票数量 [2][5] - 融资融券信用账户持有人需在股权登记日前将股票划转至普通证券账户 [3][6] - 约定购回交易参与者需在股权登记日前一交易日办理提前购回 [3][6] 行权操作安排 - 通过深交所交易系统进行申报 不提供手工申报方式 [7] - 申报时间为交易日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00 具体日期另行公告 [8][11] - 行权申报指令需包含证券账户号码 现金选择权代码等要素 当日可撤销 [8] - 中国结算深圳分公司在S+1日进行逐笔全额非担保交收 [8][10] 时间安排 - 现金选择权股权登记日为2025年9月2日 [6] - 申报期预计为T日至T+4交易日 T+6交易日确认申报结果 [11] - 具体时间以公司后续公告为准 [11]