募集资金基本情况 - 公司于2022年4月21日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股(A股)2,913万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币38.39元，募集资金总额人民币111,830.07万元，扣除不含税发行费用人民币12,928.57万元，实际募集资金净额为人民币98,901.50万元，募集资金已于2022年4月18日划入公司指定银行并专户存储 [1] 募集资金使用及结余情况 - 截至2025年6月30日，募集资金使用情况包括：置换预先投入募投项目资金4,327.03万元，以前年度直接投入募投项目资金42,719.69万元，本报告期直接投入募投项目资金1,655.13万元，理财收益及利息收入扣除手续费净额4,496.76万元，现金管理转出余额53,100.00万元 [2] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》对募集资金存储、审批、使用、管理与监督进行规范，并与招商银行、中国工商银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、兴业银行等多家银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异，自首次公开发行股票日至2025年6月30日不存在违反监管协议的行为 [2][3] 募集资金存储情况 - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额合计1,596.39万元，存放于中国建设银行、兴业银行、中国工商银行、上海浦东发展银行、招商银行等多家银行，此外公司使用闲置募集资金进行现金管理余额53,100万元 [4][5] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币48,701.85万元，本报告期投入1,655.13万元 [7] - 公司于2025年4月17日召开董事会及2025年5月12日召开股东会，审议通过使用不超过5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，投资期限12个月，截至2025年6月30日公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为53,100万元，产品类型包括保本浮动型结构性存款、保本固定型收益凭证等，预期年化收益率范围1.0%至2.87% [5][9] 募集资金投资项目进展 - 高性能膜材料产业化项目、DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目、研发中心建设项目、运营网络建设项目均计划于2025年12月31日达到预定可使用状态，但实际进度延迟，公司已多次审议延期议案，将部分项目延期至2027年12月31日 [8] - 研发中心建设项目累计投入5,795.17万元，进度36.85%，运营网络建设项目累计投入3,738.24万元，进度24.98%，补充流动资金累计投入29,355.30万元，进度101.23%，超募资金补充流动资金800万元已使用完毕 [8] - 公司新增实施地点和实施主体，调整投资结构，并因外部宏观环境、政策因素、市场竞争格局变化等导致项目进度延缓 [8] 募集资金投资项目变更 - 公司增加高性能膜材料产业化项目、DTRO膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目及研发中心建设项目的实施地点，新增河南嘉戎作为运营网络建设项目的实施主体，新增优尼索作为高性能膜材料产业化项目的实施主体，并调整部分募投项目闲置场地用途 [8][9] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,327.03万元 [9] 尚未使用的募集资金 - 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额53,100万元，未使用募集资金及理财收益利息净额1,596.39万元存放于募集资金账户 [9]