基金份额结构调整 - 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金自2025年8月25日起增设C类基金份额，原有份额自动划归为A类份额 [4] - C类份额不收取申购费用，但需从基金资产中计提0.15%的年销售服务费；A类份额在申购时收取费用，不计提销售服务费 [1][5][6] - 两类份额分别计算和公布基金份额净值及累计净值，C类初始净值参考首交易日A类净值 [4][6] 费率安排 - C类份额管理费年费率0.30%，托管费年费率0.10%，与A类份额保持一致 [6] - C类赎回费率根据持有期限设定，持有期自登记机构确认日起计算 [6] - 基金管理人可在合规范围内调整费率或收费方式，并在实施前公告 [1] 销售与业务安排 - C类份额可通过上海天天基金销售有限公司等机构办理申购、赎回、转换及定投业务 [6] - 自2025年6月11日起，基金已暂停个人投资者申购、转换转入及定投业务，该限制自8月25日起同时适用于A/C类份额 [7][8] - 基金管理人可根据要求增加其他符合资格的销售机构 [6] 估值与信息披露 - 基金份额净值精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，T日净值于T+1日内公告 [1][2] - 基金管理人与托管人协同对净值计算结果进行复核，确保估值准确性 [2][3] - 信息揭露文件包括基金合同、托管协议、份额发售公告等，由基金管理人指定并公布 [3][9] 合同修订与生效 - 基金合同及托管协议修订自2025年8月25日生效，对原有份额持有人利益无实质性不利影响 [4][9] - 修订后文件在公司官网及证监会指定披露网站公布，招募说明书及产品资料概要同步更新 [9]