募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为2.5亿元，扣除承销保荐费用和其他发行费用后，实际募集资金净额为2.02亿元[1] - 上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所审验，公司已对募集资金进行专户管理，并签订了相关监管协议[1] 募集资金使用及结余情况 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金1.04亿元，其中置换预先投入的自筹资金1238万元，直接投入募投项目9196万元[2] - 使用暂时闲置资金投资实现收益848万元，支付手续费1.75万元，募集资金专户余额为7182万元[2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户储存，专款专用[2] - 公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，协议履行正常[3] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年公司不存在募投项目先期投入及置换的情况[5] - 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，2024年使用1700万元，2025年6月30日使用988.66万元[5][6][7] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，2025年上半年滚动累计金额1.33亿元，单日最高投入金额5900万元，获得收益25.84万元[9] - 2025年上半年公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[9] - 2025年上半年公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[10] - 2025年上半年公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[11] 募投项目延期情况 - 公司对"磁阻电机产业基地项目"重新论证并延期至2027年6月[12] - 公司对"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"和"现代电气自动化技术研究院建设项目"延期至2025年12月[12] 资产减值准备计提情况 - 2025年半年度公司计提各项减值准备合计362.41万元，其中信用减值损失71.22万元，资产减值损失291.19万元[21][24][26] - 本次计提减少公司合并报表利润总额362.41万元[27] - 公司董事会审计委员会和董事会均已审议通过本次计提资产减值准备事项[28][29]

公司基本情况 - 公司股票代码为688681，简称为科汇股份 [1] - 公司存托凭证不适用 [1] - 公司前10名股东持股情况表已披露但未展示具体数据 [1] 募集资金基本情况 - 首次公开发行A股股票2617万股，发行价格9.56元，募集资金总额250,185,200元 [3] - 扣除承销保荐费用29,245,283.02元后实际收到募集资金220,939,916.98元 [3] - 扣除其他发行费用19,282,662.77元后实际募集资金净额为201,657,254.21元 [3] - 募集资金已全部到账并经立信会计师事务所审验 [3] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金104,341,832.65元 [5] - 其中置换预先投入自筹资金12,380,387.06元，直接投入募投项目91,961,445.59元 [5] - 获得闲置资金投资收益和利息收入8,482,591.70元，支付手续费17,525.24元 [5] - 募集资金专户余额为71,816,631.64元 [6] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并实行专户储存 [6] - 与保荐机构国海证券及开户银行签订三方及四方监管协议 [7] - 监管协议履行正常，主要条款符合交易所范本要求 [7] 募集资金使用情况 - 2024年使用不超过4000万元闲置募集资金临时补充流动资金 [11] - 截至2024年12月31日实际使用1700万元补充流动资金 [11] - 2025年4月已归还1700万元至募集资金专户 [12] - 2025年4月新批准使用不超过2000万元闲置募集资金临时补充流动资金 [12] - 截至2025年6月30日实际使用9,886,624.70元补充流动资金 [13] - 2024年7月批准使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理 [14] - 2025年上半年现金管理滚动累计金额1.33亿元，单日最高投入5900万元 [15] - 获得现金管理收益25.84万元 [15] - 截至2025年6月30日持有2000万元未到期现金管理产品 [15] 募投项目调整情况 - 磁阻电机产业基地项目延期至2027年6月 [17] - 智能电网故障监测与自动化产品升级项目延期至2025年12月 [18] - 现代电气自动化技术研究院建设项目延期至2025年12月 [18] - 2025年上半年未发生募投项目变更情况 [19] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [25] - 相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》等制度 [25] - 已通过第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十次会议审议 [25]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2617万股，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币19,282,662.77元（不考虑增值税）[2] - 募集资金专户存储情况：截至2025年5月31日，专用账户余额合计45,623,360.81元（不包括未到期理财产品）[3] 募投项目资金使用情况 - 截至2025年5月31日，公司“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”的募集资金使用进度未披露具体数据[3] 募投项目延期情况 - 智能电网故障监测与自动化产品升级项目：主体建筑已竣工验收，设备采购、安装及调试工作有序进行，延期至2025年12月[5] - 现代电气自动化技术研究院建设项目：因高压试验室设施需与智能电网项目同步实施，延期至2025年12月[5] 延期原因 - 智能电网项目延期出于审慎原则，确保设备调试完成[5] - 研究院项目延期因试验室设施需与智能电网项目协同推进[5] 保障措施 - 公司将加强募集资金使用监督，协调内外部资源，确保项目如期完成[5] 延期影响 - 延期未改变募投项目的投资内容、总额及实施主体，不影响项目实质性进展[6] - 符合监管规定，不损害股东利益，不影响公司正常经营[6] 审议程序 - 董事会及监事会均审议通过延期事项，认为决策程序合规且无损害股东利益情形[6][7] 保荐机构意见 - 保荐机构认为延期事项履行了必要程序，符合相关法规，无异议[7][8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2617万股，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币19,282,66277元[1] - 募集资金由信永中和会计师事务所审验并于2021年6月8日出具验资报告[1] - 公司对募集资金进行专户管理并签订三方/四方监管协议[1] 募集资金存储情况 - 截至2025年5月31日，募集资金专用账户余额合计4562万元，其中工商银行淄博张店支行账户余额995万元，青岛银行淄博分行账户余额442万元和1292万元，建设银行淄博高新支行账户余额1833万元[2] - 另有5900万元闲置募集资金用于现金管理未到期理财产品[2] 募投项目资金使用进度 - 智能电网故障监测与自动化产品升级项目累计投入募集资金金额未披露，投入进度未达预期[2] - 现代电气自动化技术研究院建设项目累计投入募集资金金额未披露，投入进度未达预期[2] 募投项目延期安排 - 智能电网故障监测项目延期至2025年12月，因设备采购安装调试需更多时间[4] - 现代电气自动化研究院项目同步延期至2025年12月，因高压试验室设施需与智能电网项目协同升级[4] 延期保障措施 - 公司将加强募集资金使用监督，协调内外部资源确保项目如期完成[4] - 严格遵守科创板上市规则及募集资金监管要求[4] 延期影响评估 - 延期不改变募投项目的投资内容、总额及实施主体[5] - 不会对项目实施造成实质性影响，符合公司长期发展规划[5] 审议程序 - 董事会及监事会均于2025年6月20日审议通过延期议案，认为决策程序合规且未损害股东利益[5][6] - 保荐机构国海证券出具无异议核查意见，确认符合相关法规要求[7]