公司IPO进展 - 公司H股发行备案申请材料获证监会接收 拟募资用于江西赣州新生产基地建设 钣金加工及一体化设备制造 研发建设项目 偿还债务和补充流动资金[1] - 公司曾两次放弃A股IPO 2020年12月启动创业板上市辅导 2024年4月转战北交所 半年后终止辅导 理由为综合考虑公司发展战略和资本市场环境[1] 财务表现 - 2022年至2024年营收分别为6.38亿元 8.24亿元 9.69亿元 复合增长率为23.24%[2] - 同期净利润分别为0.52亿元 0.55亿元 0.38亿元 2024年净利润同比减少逾三成 为近5年来首次下滑[2] - 净利润率从2020年的12.18%降至2024年的3.94%[2] 偿债压力 - 截至2024年末短期借款2.19亿元 同比增长34.36% 一年内到期的非流动负债1.15亿元 同比激增逾3倍 长期借款2.95亿元 同比增长50.51%[2] - 货币资金余额仅为1.63亿元 面临较大债务偿还压力[2] 公司业务 - 公司成立于2006年 主要从事智能配电网设备研发 生产 销售 提供智能配电网运维服务[2] - 主营业务产品为智慧配电网设备和智慧新能源业务解决方案 核心客户为国家电网和南方电网[2] 合规问题 - 公司及控股股东吴国成2018年与机构投资者签署对赌协议 2023年签署补充协议含特殊投资条款 但未在新三板挂牌时披露 直至2024年7月才补充披露[3] - 因信息披露违规 公司 吴国成及董秘陈晓萍被通报批评并记入证券期货市场诚信档案[7] - 新三板挂牌期间存在未分配利润计入资本公积未缴个税 资本公积转增注册资本未缴个税 变更募集资金用途未履行审议程序等合规性问题[7]