基金产品概况 - 招商基金推出招商红利量化选股混合型证券投资基金，该基金为契约型开放式混合基金，已获中国证监会证监许可〔2025〕551号文准予注册 [1][2] - 基金分为A类和C类份额，A类份额代码为023806，C类份额代码为023807，两类份额主要区别在于收费方式，A类收取认购、申购费但不计提销售服务费，C类不收取认购、申购费但从资产中计提销售服务费 [25][26] - 基金存续期限为不定期，运作方式为契约型开放式 [26] 募集安排与规模 - 基金发售期为2025年5月14日至2025年5月28日，基金管理人可根据认购情况调整募集时间，但最长不超过法定募集期限 [2][33] - 基金首次募集规模上限为30亿元人民币，最低募集份额总额为2亿份，募集金额需不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人方可满足备案条件 [3][29][30][70] - 若募集期内任何一日累计有效认购申请金额超过30亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式控制规模，未确认部分的认购款项将退还投资者 [4][31] 投资策略与范围 - 本基金为混合型基金，股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-95% [10] - 基金采用量化模型构建投资组合，但该模型仅为选股模型，不用于高频交易 [10] - 投资范围包括A股、港股通标的股票、存托凭证、资产支持证券，并可参与股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资以及融资业务，以进行套期保值等操作 [10][11][12][13][15][18][19] 投资者认购规定 - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许投资证券投资基金的投资人 [4][32] - 投资者通过非直销销售机构或基金管理人官网交易平台认购，单个基金账户首次及追加认购单笔最低金额均为1元，通过基金管理人直销柜台认购，首次单笔最低金额为50万元，追加认购单笔最低金额为1元 [5][42] - 投资者在募集期内可多次认购，A类份额认购费按每笔申请单独计算，申请一经受理不得撤销 [5][42] - 如单一投资者认购基金份额比例达到或超过50%，基金管理人有权全部或部分拒绝其认购申请 [6] 销售与服务机构 - 销售机构包括直销机构和非直销销售机构，直销机构为招商基金管理有限公司 [5][72] - 基金托管人为中信银行股份有限公司，登记机构为招商基金管理有限公司 [1][71][72] - 其他中介机构包括律师事务所上海源泰律师事务所和会计师事务所德勤华永会计师事务所 [72][73] 费用与份额计算 - 基金份额发售面值为人民币1.00元，按面值发售 [28][36] - A类基金份额收取认购费用，具体费率按认购金额分档，认购费用不列入基金财产，主要用于募集期间的市场推广、销售、登记等费用，C类份额不收取认购费用 [37][38] - 认购份额计算时，认购金额在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 [6][39][40] 运营与清算 - 募集期间募集的资金存入专门账户，在募集结束前任何人不得动用，募集期间产生的信息披露费、会计师费等不得从基金财产中列支 [67][68] - 基金权益登记由登记机构在发售结束后完成 [69] - 若募集失败，基金管理人需在募集期限届满后30日内返还投资者已交纳款项并加计银行同期活期存款利息 [71]