基金产品基本信息 - 基金名称为平安港股通均衡配置混合型证券投资基金，简称平安港股通均衡配置混合，分为A类（代码026263）和C类（代码026264）份额 [15] - 基金类别为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期，基金份额发售面值为1.00元人民币 [1][15] - 基金的投资目标是在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力求获得超过业绩比较基准的收益 [15] 基金募集安排 - 基金发售已获中国证监会2025年11月28日证监许可【2025】2622号文注册 [1] - 募集期自2025年12月16日起至2026年1月14日，基金管理人可根据情况适当缩短或延长，但自基金份额发售之日起不超过3个月 [1][18] - 首次募集规模上限为10亿元人民币（不包括募集期利息） [2] - 基金合同生效条件为：募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人 [18] 认购规则与费用 - 本基金认购采取金额认购的方式 [21] - A类基金份额在认购时收取认购费用，C类基金份额不收取认购费用但从该类基金资产中计提销售服务费 [22][24] - 投资者通过其他销售机构认购，单笔最低认购金额为人民币1元（含认购费） [4] - 基金管理人直销网点接受首次认购的最低金额为单笔人民币50,000元（含认购费），追加认购最低金额为单笔人民币20,000元（含认购费） [4] - 认购申请一经受理不得撤销 [5][28] - 举例：投资1万元认购A类份额，认购费率0.80%，认购资金利息3元，可得到9,923.63份A类基金份额 [27] - 举例：投资1万元认购C类份额，认购产生利息5元，可得到10,005.00份C类基金份额 [27] 规模控制与比例确认 - 若募集期内任何一日（T日）预计有效认购申请全部确认后募集总规模接近、达到或超过10亿元上限，基金管理人可于T+1日提前结束募集并采取末日比例确认方式控制规模 [2] - 末日认购申请确认比例计算公式为：（10亿元－末日之前有效认购申请金额总额）/ 末日有效认购申请金额总额 [3] - 若发生比例确认，可能导致末日认购确认金额低于申请金额，并可能出现认购费用适用费率高于认购申请金额对应费率的情况 [3] 投资者与账户规则 - 发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许购买证券投资基金的投资人 [1][16] - 投资者需开立基金账户，一个投资人只能开设和使用一个基金账户 [5] - 基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过的除外 [14] - 如单个投资人累计认购份额达到或超过基金总份额50%，基金管理人可以采取比例确认等方式进行限制 [5][28] 销售与服务机构 - 基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司 [1][56] - 销售机构包括基金管理人直销中心、网上交易平台及其他非直销销售机构 [17][19] - 登记机构为平安基金管理有限公司 [1][56] - 律师事务所为上海市通力律师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） [58] 资金缴付与验资 - 募集期间募集的资金存入专门账户，在募集行为结束前任何人不得动用，有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归持有人所有 [18] - 募集截止后，基金管理人委托符合规定的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告 [55] - 若基金合同未能生效，基金管理人应将已募集资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人 [20][56]