关联交易概述 - 国元证券全资子公司国元股权投资有限公司作为基金管理人及执行事务合伙人以自有资金认缴出资不超过3亿元联合其他投资人共同发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）[1] - 该关联交易于2024年12月30日经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过[1] 基金方案调整 - 2025年6月16日公司董事会审议通过对基金增加出资及要素变更议案认缴出资上限由3亿元调整为3.5亿元[2] - 基金名称由安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业变更为安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合伙企业[2] 基金备案进展 - 基金已于中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续并取得备案证明备案日期为2025年8月29日[2][3] - 备案编码为SBCD22基金管理人为国元股权投资有限公司托管人为交通银行股份有限公司[2][3] 基金基本信息 - 基金总出资额为10亿元人民币目前实缴金额为1000万元人民币[2] - 基金类型为有限合伙企业注册地位于安徽省亳州市亳州芜湖现代产业园[2] - 经营范围涵盖以私募基金从事股权投资投资管理资产管理等活动[2]

基金设立与变更 - 全资子公司国元股权发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业 总认缴规模10亿元 其中国元股权出资不超过3亿元 [1] - 因原有限合伙人退出 基金引入新有限合伙人广西投资引导基金有限责任公司 基金总规模保持10亿元不变 国元股权出资规模由不超过3亿元增至不超过3.5亿元 [2] - 基金名称拟变更为安徽国元建安启鑫兴桂数智股权投资合伙企业 合伙人名单及认缴出资额相应调整 [2] 基金结构与治理 - 基金合伙人包括国元股权 亳州产业升级基金有限公司 安徽省新一代信息技术产业基金合伙企业 广西投资引导基金有限责任公司 认缴出资额分别为3.5亿元 3亿元 2.5亿元 1亿元 对应出资比例35% 30% 25% 10% [3][4] - 投资决策委员会由5名委员构成 其中国元股权委派3名 亳州产业升级基金委派1名 另设1名外部委员 决议需4/5及以上委员同意 [5] - 安徽省新一代信息技术产业基金和广西投资引导基金各委派1名观察员 对拟投事项进行前置审查 [5] 投资策略与运营 - 基金重点投资集成电路 新型显示 智能终端 工业互联网 5G/6G 云计算和大数据 量子科技等战略性新兴产业及产业链上下游领域 [6] - 管理费按投资期和退出期分段收取 投资期按实缴出资额2%/年计费 退出期按未退出投资本金1%/年计费 延长期和清算期不收费 [6] - 收益分配优先保障各出资人收回实缴出资及年化6.5%单利收益 剩余收益80%按出资比例分配 20%分配给普通合伙人国元股权 [6] 关联交易与合规 - 亳州产业升级基金有限公司为关联方 其控股股东建安集团持有公司6.05%股份 且建安集团高管兼任公司董事 [3] - 关联交易经董事会审议通过 关联董事回避表决 13票赞成 0票反对 0票弃权 独立董事专门会议事前审核通过 [3][8] - 本年年初至披露日 公司与亳州产业升级基金累计发生关联交易1.85亿元 [8] 基金进展与备案 - 基金已完成工商登记注册 取得营业执照 正在推进中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案手续 [2][9] - 各合伙人出资资金均为自有资金 分四期缴付 每期25% 前批资金70%以上用于投资后开启下一期缴款 [5]