基金分红基本信息 - 天弘合利债券型发起式证券投资基金进行2025年度第1次分红 [1] - 收益分配基准日为11月11日，权益登记日为11月13日，现金红利发放日为11月14日 [1] 具体分红方案 - 天弘合利债券发起A（代码015333）基准日基金净值1.08元，分红方案为0.14元/10份 [1] - 天弘合利债券发起C（代码015334）基准日基金净值1.07元，分红方案为0.14元/10份 [1] - 天弘合利债券发起E（代码023391）基准日基金净值1.07元，分红方案为0.14元/10份 [1] 分红实施细节 - 分红对象为权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，其红利按2025年11月13日除息后的基金份额净值转换为基金份额 [1] - 红利再投资所得的基金份额将于2025年11月14日计入基金账户，2025年11月17日起可查询 [1] 税务及费用安排 - 基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费，红利再投资所得的基金份额免收申购费用 [1]