募集资金基本情况 - 公司于2021年首次公开发行股票募集资金总额为人民币50,720.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币44,600.52万元，发行价格为23.16元/股 [1] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金370,913,664.31元，并将结余资金88,616,957.51元永久补充流动资金 [1] - 募集资金具体使用情况：大鹏无人机制造基地项目累计使用265,069,514.39元，研发中心建设项目累计使用60,702,023.65元，补充流动资金累计使用45,142,126.27元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立专项账户集中管理募集资金，与保荐机构及商业银行签署三方监管协议 [1] - 公司新增全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有限公司作为研发中心建设项目的实施主体，并使用募集资金提供无息借款实施募投项目 [1] - 截至2025年6月30日，公司募集资金余额合计1,708,635.71元，存放于民生银行成都锦江支行等专项账户 [1] 2025年半年度募集资金实际使用情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，累计投资金额1,919,220,000.00元，累计赎回金额1,929,840,997.80元，其中收益10,620,997.80元 [1] - 现金管理产品包括结构性存款、大额存单及收益凭证，年化收益率范围1.43%-7.70%，产品期限30-130天 [4][5][6] - 公司曾使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于使用期满后按时归还 [1] 募投项目变更及结项情况 - 公司于2023年调整研发中心建设项目内部投资结构、延长实施期并新增实施主体成都纵横云龙无人机科技有限公司 [2] - 大鹏无人机制造基地项目于2023年结项，结余募集资金永久补充流动资金，该项目承诺投资33,764.78万元，实际投入26,506.95万元，投入进度78.50% [7][8] - 研发中心建设项目于2024年4月结项，结余募集资金永久补充流动资金，该项目承诺投资6,321.53万元，实际投入6,070.21万元，投入进度96.02% [7][8] 募集资金使用合规性 - 公司募集资金使用严格遵守监管规定，不存在变更募投项目或对外转让的情况 [7] - 募集资金存放期间产生利息收入，节余资金包含现金管理收益 [8] - 公司已办理部分募集资金专户销户手续，相关监管协议终止 [7]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入4.74亿元 同比增长57.14% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3579.17万元 亏损同比减少44.51% [1] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3870.86万元 亏损同比减少50.46% [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6011.20万元 上年同期为-2178.27万元 同比增长375.96% [1] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为4.71亿元 同比增长57.66% [2] 历史财务数据 - 公司已连续四年亏损 2021年至2023年营业收入分别为2.50亿元 2.87亿元 3.02亿元 [2] - 2021年至2023年归属于上市公司股东的净利润分别为-2293.28万元 -2605.57万元 -6449.99万元 [2] - 2021年至2023年归属于上市公司股东的扣非净利润分别为-3620.83万元 -3395.70万元 -7813.42万元 [2] - 2021年至2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-8353.04万元 -8125.79万元 -2178.27万元 [2] 上市及募资情况 - 公司于2021年2月10日在上交所科创板上市 发行数量为2190万股 发行价格为23.16元/股 [3] - 募集资金总额为5.07亿元 扣除发行费用后募集资金净额为4.46亿元 [3] - 原计划募集资金4.51亿元 用于大鹏无人机制造基地项目 研发中心建设项目 补充流动资金 [3] - 公开发行新股的发行费用合计为6119.88万元 其中承销及保荐费用为4246.31万元 [3]