会议安排 - 会议时间为2025年6月23日15:00，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-9:25 [6] - 现场会议地点为公司二楼视频会议室 [6] - 会议议程包括审议三项议案、现场投票表决及结果宣布等环节 [6] 关联方共同出资参股西安爱生技术集团 - 公司拟以自有资金1.83亿元增资爱生集团，完成后持股4.234% [8] - 交易对手包括关联方中兵投资、北方公司及非关联方西工大资产公司等 [8] - 爱生集团2024年1-10月营收12.37亿元(+216.37%)，净利润1.14亿元(+212.87%) [15] - 增资后兵器工业集团及一致行动人合计持股52.15% [8] - 爱生集团评估值为35.33亿元，采用收益法评估结果作为交易对价 [16] 爱生集团业务情况 - 主营业务为无人机系统研制生产，覆盖总体设计、复合材料、飞行控制等全领域 [15] - 拥有4大系列70余型无人机产品，获国家科技进步奖一等奖2项 [15] - 2021年改制为有限责任公司，2023年被兵器工业集团收购 [14] - 目前股权结构为兵器工业集团持股51%，西工大持股49% [15] 外贸车辆产业化建设项目 - 项目已完成验收，节余资金1.39亿元(含利息收入8309万元)将永久补充流动资金 [21] - 节余原因包括严控工程预算、竞争性采购节约成本、理财收益等 [28] - 项目提升了外贸产品车体加工、总装及试验测试能力 [29] - 原计划投资4.2亿元，实际投资2.8亿元，节约比例33.17% [25] 4×4轻型战术车产业化建设项目 - 项目将优化调整建设内容并延期36个月至2028年6月 [29] - 调整方向包括增加柔性化数字化生产条件、试验验证设备等 [33] - 全球市场规模预计从2024年98亿美元增至2030年156亿美元(CAGR6.8%) [32] - 项目总投资保持1.5亿元不变，其中募集资金7700万元 [34]

募集资金基本情况 - 2016年12月26日公司非公开发行A股147,503,782股，每股发行价13.22元，募集资金总额1,949,999,998.04元，扣除发行费用后净额为1,895,263,317.66元 [1] - 募集资金到位情况经大华会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金账户余额 - 截至2025年5月31日，公司未使用的2016年募集资金存放于4家银行专用账户，合计余额334,609,069.35元 [2][3] - 华夏银行包头分行账户余额199,287,596.74元 - 浦发银行包头分行账户余额95,856,502.03元 - 招商银行包头分行账户余额9,200,926.16元 - 光大银行包头分行账户余额30,264,044.42元 募投项目结项验收情况 - "外贸车辆产业化建设项目"已完成建设并通过环保、消防、安全等专项验收，达到预定可使用状态 [3] - 项目拟使用募集资金42,000万元，实际结余13,929.68万元（含利息收入8,309.44万元） [3] 节余资金原因 - 通过优化工程设计、控制采购成本、减少待摊费用（如项目管理费、预备费）实现资金节约 [4] - 合理规划资金使用周期并通过理财、大额存单等方式提升资金效率，形成利息节余 [4] 节余资金使用计划 - 拟将节余资金13,929.68万元（含利息收入8,309.44万元）永久补充流动资金，用于日常生产经营 [4][5] - 后续专户注销前的利息收入与手续费差额也将补充流动资金 [5] 审批程序 - 2025年6月6日公司董事会、监事会审议通过节余资金补充流动资金的议案，需提交股东会审议 [5]