南方顺丰仓储物流REIT收益分配 - 基金拟进行现金分红，分配金额为80,400,000.00元，占截至2025年9月30日基准日可供分配金额的99.9414% [1] - 根据基金合同约定，基金每年至少分配一次，且应将不低于90%的合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者 [1] - 可供分配金额的计算基于合并净利润，经调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并综合考虑项目公司持续发展、偿债能力等因素，期间可供分配收益金额为80,447,123.39元 [2] - 权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，当天卖出的则不享有 [2] - 收益分配期间（2025年11月13日至2025年11月17日）将暂停跨系统转托管业务 [4] - 收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌 [4] 南方恒生科技指数基金变更 - 南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）将于2025年11月17日起变更为南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） [5] - 此次变更是基于基金合同约定，无需召开基金份额持有人大会 [5] - A类基金份额简称由“南方恒生科技指数发起（QDII）A”变更为“南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A”，基金代码020988不变；C类份额简称及代码（020989）亦相应变更 [5] - 变更后，各类基金份额净值计算不受影响，申购费率、赎回费率及销售服务费率均保持不变 [6] - 自2025年11月17日起，基金管理费年费率由0.20%调低至0.15% [7] - 修订后的基金合同及托管协议自2025年11月17日起生效 [8]

公募REITs基本信息 - 南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金合同于2025年3月27日生效[1] - 基金已全额认购南方资本-顺丰仓储物流1期基础设施资产支持专项计划全部份额[1] - 专项计划通过SPV公司持有深圳、武汉、合肥三地物流项目公司全部股权且权属变更登记已完成[1] 基础设施项目吸收合并进展 - 深圳、武汉、合肥三地项目公司于2025年9月5日完成与SPV公司的吸收合并[2] - 合并后项目公司承继SPV公司全部资产及负债[2] - 深圳项目公司注册资本保留42,753.460453万元[2] - 武汉项目公司注册资本保留26,460万元[2] - 合肥项目公司注册资本保留40,410.311303万元[2]

上市概况 - 南方顺丰物流REIT于4月21日在深交所上市 交易代码180305 上市首日股价涨幅达13.53% [1] - 基金份额10亿份 发售价格3.29元/份 募集资金总额32.9亿元 [1] - 公众投资者有效认购倍数达381.58倍 反映公募REITs市场关注度高 [1] 资产组合 - 底层资产包括深圳 武汉 合肥三处物流项目 总建筑面积分别为7.42万平米 19.32万平米 21.81万平米 [2] - 2024年前三季度三项目营业收入分别为5826万元 5947万元 6336万元 资产总估值30.41亿元 账面总价值17.77亿元 [2] - 深圳项目出租率100% 武汉项目出租率93.8% 合肥项目近三年平均出租率超94% [3] 战略价值 - 形成深港两地REITs上市格局 打造双币种资本循环平台 [1][4] - 通过REITs盘活物流产业园资产 拓宽融资渠道 实现投资良性循环 [4] - 资产深度融入全球物流网络 支撑快递快运 冷链等高增长业务需求 [2] 行业特征 - 物流地产属重资产行业 前期投入大 回报周期长 [4] - 项目以国内业务为主 依托内需市场降低国际经贸波动影响 [3] - 主要租户为快递速运 航空货运企业 客户黏性强 租期长 收入稳定 [3]