基金分红核心信息 - 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金进行2025年度第1次收益分配 [1] - 本次分红的收益分配基准日为11月11日 [1] - 权益登记日为11月26日，现金红利发放日为11月27日 [1] 分红方案详情 - 前海开源鼎瑞债券A（代码003167）基准日基金净值为1.08元，分红方案为0.26元/10份 [1] - 前海开源鼎瑞债券C（代码003168）基准日基金净值为1.08元，分红方案为0.26元/10份 [1] - 前海开源鼎瑞债券D（代码023646）基准日基金净值为1.08元，分红方案未在表格中明确列出 [1] 分红实施与税务安排 - 分红对象为权益登记日登记在册的基金全体份额持有人 [1] - 选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年11月26日除息后的基金份额净值计算再投资份额，份额于11月27日计入账户，11月28日起可查询赎回 [1] - 基金向投资者分配的收益暂免征收所得税，本次分红免收分红手续费，红利再投资转换的份额免收申购费用 [1]