基金基本信息 - 基金名称为兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金，分为A类（基金代码024085）和C类（基金代码024086）份额 [17] - 基金类别为股票型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，基金份额发售面值为人民币1.00元 [18] - 基金存续期限为不定期，投资目标是通过主要投资于目标ETF紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 [20] 募集安排 - 募集期为2025年9月30日至2025年12月29日，募集期限不超过3个月，基金管理人可根据认购情况调整募集时间 [2][23] - 基金募集需满足份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件，否则基金合同不生效 [2][23][55] - 募集对象包括符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许投资人 [1][24] 销售与认购 - 销售机构包括兴业基金管理有限公司直销中心、网上直销系统及其他销售机构，最低认购金额为1元人民币 [3][22][23] - A类基金份额收取认购费用，费率按认购金额递减，C类基金份额不收取认购费但从资产中计提销售服务费 [18][26] - 认购申请成功与否以登记机构确认结果为准，无效认购资金将在认购结束后三个工作日内退还 [4][49][53] 标的指数详情 - 标的指数为上证科创板综合价格指数，基日为2019年12月31日，基点为1000点 [9] - 指数样本空间由科创板上市股票和红筹企业存托凭证组成（ST、*ST证券除外），选样方法为选取所有样本空间证券 [10][11] - 指数计算采用总市值加权公式，总市值=∑(证券价格×发行股本数)，样本调整规则包括新证券上市满3个月或1年后计入等 [12][13] 投资与风险特征 - 基金为ETF联接基金，主要通过投资目标ETF跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征 [1][21] - 可投资工具包括股指期货、国债期货、资产支持证券及存托凭证，面临跟踪误差、指数编制机构停止服务等特定风险 [14][15] - 投资科创板股票需关注股价波动、流动性、退市及投资集中等科创板特有风险 [15][21] 机构与备案信息 - 基金管理人为兴业基金管理有限公司，托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司，登记机构为兴业基金管理有限公司 [1][56][57] - 基金备案需在募集期满后10日内验资并办理手续，合同生效后募集资金利息将折算为基金份额归持有人所有 [2][29][55] - 法律意见书由上海源泰律师事务所出具，审计机构为德勤华永会计师事务所 [57]