基金分红基本信息 - 本次分红为交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金在2025年度的第2次分红 [1] - 收益分配基准日为2025年9月9日 [1] - 权益登记日为2025年9月24日 [1] - 现金红利发放日为2025年9月26日 [1] 分红方案详情 - 基金简称：交银中高等级信用债债券，基金代码：519717 [1] - 每份基金份额分红0.102元 [1] - 按每10份基金份额计算，分红额为0.20元 [1] 分红相关安排 - 分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资的份额持有人，其红利将按2025年9月24日除息后的基金份额净值转换为基金份额 [1] - 再投资所得的基金份额自2025年9月26日起可以查询和赎回 [1] - 本次分红免收分红手续费，红利再投资所得的份额免收申购费用 [1]