本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金的份额持有人，权益登记日为9月24日，现金红利发放日 为9月26日。选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按2025年9月24日除息后的基金份额净值 转换为基金份额，再投资所得的基金份额自2025年9月26日可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总 局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手 续费。投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 代码 | ■美彩開日期間 | 分红方案 | | --- | --- | --- | | | (元) | (元/10份) | | 交银中高等级信用债债券 519717 | 1.02 | 0.20 | 证券之星消息，9月22日发布《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中高等级信用债债券型证 券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9 月9日，详细分红方案如下： ...