募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股7630万股 发行价格为每股14.53元 募集资金总额为11.09亿元 扣除发行费用后募集资金净额为10.34亿元[1] - 募集资金已于2022年4月26日全部到位 会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况[1] 募集资金用途变更 - 公司通过董事会、监事会及临时股东大会决议调整部分募投项目 变更部分募集资金用途[1] - 新增"中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目"作为新募集资金投资项目[1] - 截至2025年8月12日 公司已将变更涉及的募集资金4.33亿元转入新设立的专项账户[2] 资金专户管理 - 公司在中信银行南京分行开设专项账户 账号811050101******2871 专门用于新募投项目[2] - 账户资金可用于不同期限定期存单存储或购买安全性高、流动性好的结构化存款产品[3][4] - 公司承诺存单不得质押 并需及时通知保荐机构资金管理情况[3] 三方监管协议 - 公司与中信银行、中金公司签署三方监管协议 规范募集资金管理[2][4] - 保荐机构可随时查询专户资料 银行需按月提供对账单并抄送保荐机构[4][5] - 专户资金单次或累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时 公司需及时通知保荐机构[5] 协议执行保障 - 协议自三方签署之日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效[6] - 任何争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁 裁决具有终局约束力[6] - 协议一式六份 分别由三方持有并向监管机构报备[6]