合作投资基本概述 - 为加快打造上汽集团自主高端智能电动汽车品牌，张江高科与上汽集团、恒旭资本共同出资设立元界基金，专项投资于高端智能电动汽车项目 [1] - 元界基金认缴出资总额为人民币72亿元，其中张江高科认缴18亿元持有25%份额，上汽集团认缴53.99亿元持有74.986%份额，恒旭资本认缴0.01亿元持有0.014%份额 [1] - 元界基金于2020年12月与智己汽车签署投资协议，并已按照协议约定出资智己汽车人民币72亿元，持有其注册资本人民币72亿元 [2] 元界基金要素变更情况 - 上汽集团为简化持股智己汽车的股权结构，拟将其通过元界基金间接持有的智己汽车份额变更为直接持有 [3] - 元界基金拟将其持有的智己汽车注册资本人民币53.99亿元对上汽集团进行定向实物分配，分配基准日为2025年1月31日，上汽集团无需支付价款 [3] - 实物分配完成后，上汽集团从元界基金中退出，元界基金出资额由人民币72亿元减少至人民币18.01亿元 [3] - 恒旭资本将其持有的全部基金份额及权益转让给张江高科指定的上海张江浩科科技发展有限公司，元界基金解除与恒旭资本的委托管理关系，并另行委托上海张江浩成创业投资有限公司为基金管理人 [3] - 变更后，元界基金为专项基金，认缴资金18.01亿元将全部投资于智己汽车，存续期限为9年（含3年投资期，4年管理退出期，2年延长期） [4] - 变更后，元界基金的普通合伙人/执行事务合伙人为上海张江浩科科技发展有限公司，该公司为张江高科全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司100%持股 [4][5] - 变更后，元界基金委托上海张江浩成创业投资有限公司为基金管理人，负责投资决策，合伙企业按约定支付管理费，利润按实缴出资比例分配 [6] 对公司的影响 - 元界基金本次调整完成后，张江高科通过元界基金投资智己汽车的金额增加100万元 [7] - 公司对智己汽车的财务核算方式维持不变，此次调整不会影响公司正常生产经营，也不会对财务及经营状况产生重大影响 [7]