资金管理 - 2024年10月28日获批使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][7] - 本次用2500万元暂时闲置募集资金买银行理财产品[3][4] - 首次公开发行股票募集资金总额47437.02万元，净额43151.07万元[5] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额110888.90万元，2024年9月30日为107750.81万元[11] - 2023年12月31日负债总额8615.06万元，2024年9月30日为7320.72万元[11] - 2023年12月31日归属上市公司股东净资产102273.84万元，2024年9月30日为100430.09万元[11] - 2023年经营活动现金流量净额7907.18万元，2024年1 - 9月为4279.22万元[11] - 截至2024年9月30日，资产负债率为6.79%[11] 理财情况 - 最近十二个月使用闲置募集资金委托理财实际投入21000万元，收回本金，收益472.31万元[14] - 理财产品合计金额55500元，投入48000元，收益608.94元，收回7500元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额23000元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产22.49%[15] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润8.63%[15] - 目前已使用理财额度7500元[15] - 尚未使用理财额度7500元[15] - 总理财额度15000元[15] - 券商理财产品金额2000元，收益率49.90%[15] - 各银行理财产品金额分别为6000元、5000元、3000元、2500元、2000元，收益率13.68% - 25.05%[15] - 本次购买农行“汇利丰”产品预计年化收益率0.01% - 1.56%，期限236天[4][5]