公司公告 - DeFi Technologies Inc 将于2025年8月15日美国东部时间中午12点举行股东电话会议 讨论截至2025年6月30日的三个月财务表现 [1] - 公司2025年第二季度财报将于2025年8月14日市场收盘后发布 [1] - 公司提供网络直播注册链接 主题为DeFi Technologies 2025年第二季度财务报告 [2] 公司业务 - DeFi Technologies Inc 是一家金融科技公司 致力于连接传统资本市场与去中心化金融(DeFi) [2] - 公司是纳斯达克首家上市的数字资产管理公司 通过集成可扩展的业务模式为股权投资者提供去中心化经济的多元化投资渠道 [2] - 公司业务包括Valour(提供通过受监管ETP投资数字资产的渠道) Stillman Digital(机构级数字资产主经纪业务) Reflexivity Research(数字资产领域研究) Neuronomics(量化交易策略开发) 以及DeFi Alpha(内部套利交易业务线) [2] 子公司概况 Valour - 发行交易所交易产品(ETP) 使零售和机构投资者能够通过传统银行账户简单安全地投资数字资产 [3] - 隶属于DeFi Technologies的资产管理业务线 [3] Stillman Digital - 领先的数字资产流动性提供商 专注于行业领先的交易执行 结算和技术 [4] Reflexivity Research - 专注于比特币和数字资产行业的高质量深度研究报告 为投资者提供有价值的见解 [4] Neuronomics AG - 瑞士资产管理公司 专注于人工智能驱动的量化交易策略 [5] - 通过整合人工智能 计算神经科学和量化金融 提供前沿解决方案以实现金融市场卓越的风险调整后收益 [5]

股东监控计划进展 - 公司于2025年6月与ShareIntel及Urvin咨询公司合作启动股东智能与市场透明度计划 [1] - 持续监控在多交易所上市的普通股市场与非市场活动 [2] - 初步发现受益所有人持股数量与存管机构记录存在显著不平衡 [3] 数据异常情况 - 存管信托公司(DTC)和加拿大证券存管处(CDS)记录出现异常差异 [3] - 在特定时间段内观察到不成比例且持续的差异 [3] - 已要求相关方提供对账说明和解释 [4] 公司行动声明 - 首席执行官强调有义务维护所有交易场所普通股交易完整性 [5] - 将追究答案并可能在必要时升级该事项 [4][5] - 将持续与专业机构合作调查不平衡现象并确保报告透明度 [5] 企业业务架构 - 作为首家纳斯达克上市数字资产管理公司 桥接传统资本市场与去中心化金融 [6] - Valour子公司通过受监管ETP提供超70种数字资产投资渠道 [6][7] - Stillman Digital提供机构级执行与托管服务的数字资产主经纪业务 [6][8] - Reflexivity Research提供数字资产领域深度研究报告 [6][8] - Neuronomics开发人工智能量化交易策略与基础设施 [6][9] - DeFi Alpha为内部套利与交易业务线 [6]

资产管理规模(AUM)与资金流入 - 截至2025年7月31日 Valour的资产管理规模达9.47亿美元(13亿加元) 环比增长23% 主要受数字资产价格上涨和持续资金流入推动 [1] - 7月净流入1440万美元(1990万加元) 为年内第二高单月表现 年初至今累计净流入达9040万美元(1.254亿加元) [2][3] - 前五大ETP产品AUM分别为：BTC(2.92亿美元) SOL(2.69亿美元) ETH(8662万美元) XRP(6511万美元) SUI(5844万美元) [11] 核心产品表现 - SOL DOGE SUI等ETP产品推动资金流入 其中VALOUR SOL SEK单月流入556万美元 VALOUR DOGE SEK流入266万美元 [4][6] - 通过质押和管理费创收 2025年Q1质押与借贷收入1000万美元(1400万加元) 管理费260万美元(360万加元) [5] - 全球已上市75只ETP 计划2025年底前扩展至100只 包括杠杆和权证结构产品 [7][17] 财务与资金状况 - 公司现金与USDT余额1700万美元(2340万加元) 环比增长21.4% 数字资产国库价值7350万美元(1.012亿加元) 环比增52% [9] - 国库资产重新配置 增加BTC SOL CORE持仓 当前包含251.6枚BTC(2973万美元) 6.1万枚SOL(1164万美元) [12] - DeFi Alpha套利策略自2024年Q2推出累计创收1.141亿美元(1.559亿加元) 含单笔1730万美元(2380万加元)交易收益 [13] 战略扩张与合作 - Stillman Digital月交易量达19.5亿美元 与Ozean达成RWA战略合作 推动机构资金入场 [10] - 在瑞士SIX交易所上市HBAR和ICP质押ETP 拓展北欧市场 在瑞典Spotlight市场新增8只SEK计价ETP [16][17] - 新设DeFi咨询业务线 首个客户Nuvve委托管理HYPE代币国库 按AUM收取管理费 [18] 市场发展与展望 - 2025年营收指引2.0107亿美元(2.856亿加元) 不含锁仓SOL/AVAX代币的DLOM调整收益 [14] - 纳斯达克期权市场启动DEFT期权交易 提供多期限行权价选择 [20] - 计划参加8-12月共8场投资会议 包括Canaccord Genuity年会和SALT区块链研讨会 [22]

公司战略与融资 - 公司完成5亿美元私募配售 用于实施以BNB为核心的国库策略 若认股权证全部行使 可额外获得7 5亿美元资金 [1] - 公司计划将BNB作为主要国库储备资产 同时维持核心业务运营 [2] - 10X Capital将担任BNB国库策略的资产管理人 YZiLabs提供支持 [3] 投资者与市场定位 - 超过140家机构参与本轮融资 包括YZi Labs Pantera Capital等知名加密原生投资机构 [4] - 公司将成为全球最大美国上市BNB国库企业 为机构及零售投资者提供BNB Chain生态参与通道 [10][11] 管理层与品牌变更 - David Namdar(10X Capital)出任CEO Russell Read(前CalPERS CIO)担任CIO 原CEO Tony McDonald转任总裁 [5] - 纳斯达克股票代码将于2025年8月6日变更为"BNC" 权证代码变更为"BNCWW" 以反映新战略方向 [2] 业务架构 - 公司定位为数字资产国库(DAT)企业 通过SEC合规报告提供机构级BNB投资方案 [10] - 10X Capital作为数字转型专业投资机构 具备资产管理 国库管理等全链条能力 [12] 法律与监管 - 本次发行依据《证券法》第4(a)(2)条及Regulation D豁免条款进行 后续需向SEC提交转售登记声明 [7][8]

产品信息 - Virtune完成Virtune Crypto Top 10 Index ETP的月度再平衡 该ETP在纳斯达克斯德哥尔摩交易所上市 有瑞典克朗(SE0020052207 VIR10SEK)和欧元(SE0020052215 VIR10EUR)两种计价方式 [1] - 公司产品组合还包括Virtune Bitcoin ETP Virtune Stellar ETP等15种加密货币ETP产品 [2] - Virtune Crypto Top 10 Index ETP是北欧地区首个此类产品 包含最多10种主要加密货币 每种资产权重上限为40%以促进分散投资 [5] 指数配置 - 7月31日再平衡前指数配置: 以太坊37.10% 比特币34.43% XRP14.81% 索拉纳7.56% 卡尔达诺2.18% [2] - 7月31日再平衡后指数配置: 比特币40.00% 以太坊31.61% XRP14.72% 索拉纳7.68% 卡尔达诺2.20% [3] - 本月再平衡未调整指数中包含的加密资产 [3] 市场表现 - 7月Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK表现+31.92% [3] - 7月加密货币市场整体表现强劲 恒星币涨幅最高达68.7% 以太坊+48.7% XRP+35.0% Uniswap+31.1% [4][5] - 指数成分币7月表现: 恒星币+68.7% 以太坊+48.7% XRP+35.0% 卡尔达诺+29.3% 比特币+8.02% [5] 公司背景 - Virtune总部位于斯德哥尔摩 是受监管的瑞典数字资产管理公司 在欧洲受监管交易所发行加密货币交易所交易产品 [7] - 公司通过监管合规 与行业领导者的战略合作以及专业团队 为全球投资者提供创新复杂的投资产品 [7] - 投资者可通过hello@virtune.com联系公司 或访问www.virtune.com了解更多信息 [6]

公司动态 - Virtune AB完成Virtune Crypto Altcoin Index ETP的月度再平衡 该ETP在纳斯达克斯德哥尔摩和纳斯达克赫尔辛基上市 [1] - 公司产品组合包含14种加密资产ETP 涵盖Stellar Solana Polkadot等主流代币及Top 10指数产品 [2] - 7月再平衡后指数成分权重均调整为12.5% 未调整成分构成 [3] - Virtune Crypto Altcoin Index ETP采用等权重结构 覆盖10种除比特币和以太坊外的领先山寨币 [7] 市场表现 - 7月ETP整体收益率达37.89% 显著跑赢市场 [4] - Stellar以68.7%涨幅领跑 XRP(35%)和Uniswap(31.1%)紧随其后 [5][6][7] - Cardano(29.3%) Chainlink(26.7%) Avalanche(25.1%) Litecoin(23.4%) Solana(11.3%)均实现双位数增长 [5][7] 业务定位 - 公司总部位于斯德哥尔摩 是受监管的瑞典数字资产管理机构 [9] - 通过欧洲受监管交易所发行加密ETP产品 提供合规投资渠道 [9] - 目标客户为机构投资者 提供资产配置策略支持服务 [8] - 北欧地区首创山寨币指数ETP产品 具有市场创新性 [7]

优先股赎回与转换情况 - C类优先股流通股减少99% 仅剩19股 [1][2] - D类优先股流通股减少68.5% 剩余1,161股 [1][2] - 投资者赎回约230万美元价值的优先股 这些股份原可转换为约770万股普通股 [4] 加密货币战略进展 - 与Build and Build Corp达成6000万美元初始投资协议 后续可能追加1.4亿美元投资 [3] - 公司承诺投入最高7亿美元用于BNB收购 [3] - 自宣布加密货币战略以来 BNB币价上涨超过17% [1][3] 公司战略定位 - 通过优先股赎回限制未来股权稀释 [4] - 公司业务多元化 包含加密货币资金管理策略和两个治疗产品线 [5] - Build and Build Corp由对冲基金和数字资产管理领域经验超过43年的团队创立 获得Off The Chain Capital、Kraken等知名机构支持 [6]

文章核心观点 公司宣布进行私募配售以实施比特币储备战略，将成为首家在金库持有比特币的纳斯达克和特拉维夫证券交易所双重上市公司，有望为股东带来长期价值 [1][4] 公司战略 - 公司董事会批准新战略，通过私募配售为投资者提供比特币敞口，预计使用约95%净收益执行比特币储备战略 [1][5] - 公司转型为双重上市比特币金库先驱，利用双重上市资源扩大比特币持有量，将金库发展为战略资产 [3] - 公司认为将比特币纳入金库符合数字未来，能增强财务弹性并提升股东长期价值 [4] 人事变动 - 7月31日，连续创业者和投资者Jordan Fried将担任公司首席执行官兼董事，实施数字资产金库战略 [2] - 现任首席执行官Erez Zimerman将继续领导飞轮先进解决方案，负责全球动力增强器和能源管理系统 [2] - 7月31日，Todd Thomson、Samer Haj - Yehia预计加入董事会；公司提名John Christodoro和Jonas Grossman为即将召开的年度股东大会董事 [3][5] 私募配售情况 - 公司宣布1.8亿美元私募配售，涉及出售1.8亿股普通股和预融资认股权证，参与者包括战略投资者和知名以色列投资者 [1] - 私募配售需股东投票批准，预计9月8日左右举行投票，获批后很快完成交易 [4] - 公司预计从私募配售获得1.8亿美元总收益，扣除费用前，还宣布7月31日完成的初始私募配售，预计获500万美元总收益 [5][7] 公司业务与特点 - 公司是飞轮动力增强和能源管理解决方案领先提供商，加速超快速电动汽车充电基础设施部署 [10] - 公司私募配售完成后，将成为首家实施长期比特币金库战略的双重上市公司，股东可从比特币直接敞口中受益 [10]

文章核心观点 CoinShares推出世界首个零费用交易所交易产品CoinShares Physical Staked SEI，提供对SEI高性能区块链基础设施的受监管敞口，解决市场关键问题，满足机构投资者需求 [1][4] 战略时机与市场需求 - 欧洲机构对多元化区块链敞口需求加速，SEI在竞争激烈的第1层区块链领域表现出色，能提供高性能数字资产交易基础设施 [3] 解决的市场问题 - 解决机构进入壁垒，消除获取SEI敞口的复杂托管和运营挑战 [8] - 实现收益生成，ETP集成质押机制自动为投资者带来2%额外回报且零管理费 [8] - 提供监管确定性，产品在SIX交易所上市且完全合规 [8] 产品亮点 - 零管理费，最大化投资者回报 [9] - 2%质押收益率，自动生成收益无操作复杂性 [9] - 实物支持，直接1:1对应底层SEI代币 [9] - 可在SIX交易所像传统证券一样以美元交易 [9] - 可在CoinShares现有市场范围内通行，实现欧洲市场准入 [10] 公司信息 - CoinShares是全球领先数字资产管理者，提供投资管理、交易等金融服务，2013年成立，总部位于泽西岛，在多地设有办公室，受多地监管，在纳斯达克斯德哥尔摩和OTCQX上市 [11] - SEI是最快的第1层区块链，为数字资产市场提供高性能轨道，2023年主网上线，已处理数十亿笔交易，V3 Giga更新将使其性能提升50倍，团队获多家机构支持 [12] 产品交易信息 - CoinShares Physical SEI ETP（CSEI）于2025年7月28日在SIX交易所开始以美元交易，产品通行范围与CoinShares现有CSDS产品套件相同 [13]

文章核心观点 生物技术公司Windtree Therapeutics宣布通过签订股票购买协议获得最多7亿美元资金以加强BNB加密货币储备战略，99%的所得款项将用于购买BNB [1]。 关键要点总结 公司举措 - 公司签订最高5亿美元的普通股购买协议建立股权信贷额度（ELOC），还与Build and Build Corp签订2000万美元股票购买协议 [1] - ELOC所得款项和Build and Build Corp交易所得款项的99%将用于收购BNB加密货币 [1] - ELOC需在公司获得股东批准增加普通股授权股数后才可使用 [1] 公司战略意义 - 建立ELOC反映公司使储备资产多元化、利用区块链数字货币潜力的战略，公司致力于审慎财务管理并探索创新途径提升股东价值 [2] - 公司将BNB纳入储备的战略是具有前瞻性的价值创造方式，ELOC为执行数字资产储备愿景提供灵活性和规模 [3] 公司简介 - Windtree Therapeutics是多元化公司，有加密货币储备战略和两条有前景的治疗管线，正积极寻找长期开发合作伙伴 [4] 合作方简介 - Build and Build Corp由Patrick Horsman、Joshua Kruger和Johnathan Pasch创立，三人在对冲基金和数字资产管理领域有超43年专业经验 [5] - 该公司得到Discovery Capital、Off The Chain Capital等知名投资者支持，致力于在金融和数字资产领域提供创新解决方案 [5]