基金分配政策 - 公司于2017年12月实施管理分配政策 旨在通过固定月派息率实现长期总回报潜力 该政策允许灵活实现并分配长期资本利得 [2] - 董事会可随时修改或终止该政策 可能对基金股价产生负面影响 [2] 分配构成与税务特征 - 月分配可能包含长期/短期资本利得 净投资收益及资本返还 其中资本返还不征税但会降低股东税基 [3] - 2025年7月单次分配中 净投资收益占比40.59%（每股$0.0552） 资本返还占比59.41%（每股$0.0808） 2025年累计分配中净投资收益占比74.09%（每股$0.7053） 长期资本利得占比4.19%（每股$0.0399） [6] - REITs投资的分红可能被重新定性为资本利得或资本返还 取决于年末REITs报告的分红性质 [3] 财务表现指标 - 2025上半年累计总回报率4.59% 累计分配率4.49% [9] - 五年期年均总回报率8.57% 当前年化分配率7.70% [10] - 净值计算方式为总资产市值减负债后除以流通股数 但个股价值由市场供需决定 [8] 信息披露机制 - 每月分配信息通过官网和邮件同步披露 但最终税务特征需待年末通过1099-DIV表格确认 [4][6] - 分配金额和来源均为预估 可能随投资表现和税法调整而变化 [6] 公司背景 - Cohen & Steers为全球领先的实物资产及另类收益投资管理机构 专注领域包括上市/私募房地产 优先股 基础设施等 1986年成立 总部纽约并在全球5个城市设办事处 [11]

基金分配政策 - 公司于2011年12月实施管理分配政策，旨在通过固定月派息率实现长期总回报潜力，并灵活实现长期资本利得分配 [2] - 董事会可随时修改、终止或暂停该政策，可能对基金股价产生负面影响 [2] - 月分配可能包含长期资本利得、短期资本利得、净投资收益及/或资本返还，其中资本返还不征税但降低股东税基 [3] 分配构成分析 - 2025年7月单月分配总额为每股0.08美元，其中98.37%来自长期资本利得，1.63%来自净投资收益 [6] - 2025财年累计分配每股0.56美元，长期资本利得占比56.84%，净投资收益占比27.78%，短期资本利得占比15.38% [6] - REITs投资分配可能年末重新定性为资本利得或资本返还 [3] 财务表现指标 - 2025年上半年累计总回报率为3.99%，同期累计分配率为4.82% [9] - 近五年年均总回报率为7.60%，当前年化分配率为8.27% [9] - 净值(NAV)计算方式为总资产减负债除以流通股数，但股东实际投资价值由公开市场供需决定 [8] 信息披露机制 - 每月分配信息同步发布至官网并邮寄股东，但最终税务特征需待年末通过1099-DIV表格确认 [4][7] - 当前分配数据仅为预估，可能随投资组合表现及税法调整而变化 [6] 公司背景 - Cohen & Steers为全球领先的实物资产及另类收益投资管理机构，专注房地产、基础设施、大宗商品等领域 [13] - 公司成立于1986年，总部纽约，在伦敦、香港、东京等设有分支机构 [13]

公司财务公告 - 公司将于2025年8月6日美国市场收盘后公布截至2025年6月30日的季度财务业绩 [1] 投资者会议安排 - 管理层将在太平洋时间2025年8月6日下午2点（东部时间下午5点）举行电话会议和网络直播 [2] - 美国参会者拨打电话866-580-3963 国际参会者拨打电话+1 786-697-3501 会议ID均为0912554 [2] - 网络直播可通过公司官网"投资者关系"栏目观看 直播回放将保留12个月 [2] - 电话会议回放截至2025年8月13日太平洋时间下午5点 美国拨打866-583-1035 国际拨打+44 (0) 20 3451 9993 使用相同会议ID [3] 公司业务概况 - 公司是在纳斯达克上市的投资基金 专注于投资高增长、风险投资支持的私营企业 [4] - 通过可重复且规范的投资方法构建高增长新兴私营企业组合 为投资者提供通过公开交易普通股投资这些公司的机会 [4] - 自成立以来 公司作为公众进入风险投资领域的门户 提供对全球最具创新性和抢手的私营企业的独特投资机会 [4] - 投资组合涵盖高增长领域 包括AI基础设施、新兴消费品牌、面向消费者和企业市场的尖端软件解决方案等 [4] - 总部位于纽约 在旧金山设有办公室 [4] 联系方式 - 投资者关系电话(212) 931-6331 邮箱IR@surocap.com [5] - 媒体联系人Deborah Kostroun 邮箱SuRoCapitalPR@zitopartners.com [5]

| Average Annual Total Return for the 5-year period ended on June 30, 20252 | 18.73 | % | | --- | --- | --- | | Current Annualized Distribution Rate (current fiscal year)3 | 3.16 | % | | Current Fiscal Year Cumulative Total Return4 | 22.11 | % | | Cumulative Distribution Rate (current fiscal year)5 | 2.10 | % | 1 The Fund's current fiscal year began on November 1, 2024. 2 Average Annual Total Return represents the simple arithmetic average of the Annual NAV Total Returns of the Fund for the last five years. ...

MONTCLAIR, N.J., July 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 180 Degree Capital Corp. (NASDAQ: TURN) ("180 Degree Capital") announced today that a leading independent proxy advisory firm, Glass, Lewis & Co. ("Glass Lewis") has recommended that 180 Degree Capital shareholders vote "FOR" the proposed all-stock merger between 180 Degree Capital and Mount Logan Capital Inc. ("Mount Logan") (the "Business Combination") at 180 Degree Capital's upcoming special meeting on August 22, 2025. Glass Lewis' report highlighted 1) ...

基金成立信息 - 济南交融产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）近日注册成立 [1] - 执行事务合伙人为交银资本管理有限公司和济南财投新动能私募基金管理有限公司 [1] - 基金出资额为10亿人民币 [1] 经营范围 - 基金经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 [1] 出资方信息 - 基金由交银金融资产投资有限公司、济南财投新动能私募基金管理有限公司、黄河流域发展产业投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）等共同出资 [1]

天眼查显示，近日，济南交融产业发展 股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为 交银资本管理有限公司、济南财投新动能私募基金管理有限公司，出资额10亿人民币，经营范围包括以 私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由交银金融 资产投资 有限公司、济南财投新动能私募基金管理有限公司、黄河流域发展产业投资基金（济南）合伙企业（有 限合伙）等共同出资。 ...

企查查APP显示，近日，河南省股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额10亿人民币，经营范 围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该企业由河南投资 集团有限公司、河南中金汇融私募基金管理有限公司共同出资。 （原标题：河南省股权投资基金合伙企业注册成立） ...

基金设立 - 湖北省咸宁长证高新产业投资基金合伙企业于7月29日成立 执行事务合伙人为长江成长资本投资有限公司 出资额30亿人民币 [1] - 经营范围包括创业投资 以私募基金从事股权投资 投资管理 资产管理等活动 [1] - 基金由咸宁高新资本运营有限公司 湖北省投资引导基金有限公司 长江成长资本投资有限公司等共同出资 [1]

基金设立 - 湖北省咸宁长证高新产业投资基金合伙企业成立 执行事务合伙人为长江成长资本投资有限公司 [1] - 基金出资额30亿人民币 [1] - 经营范围包括创业投资 以私募基金从事股权投资 投资管理 资产管理等活动 [1] 出资结构 - 基金由咸宁高新资本运营有限公司 湖北省投资引导基金有限公司 长江成长资本投资有限公司等共同出资 [1]