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GraniteShares Announces Weekly Distributions for its YieldBOOST ETFs: COYY, TSYY, NVYY, XBTY, AMYY, TQQY, AZYY, YSPY, MTYY, PLYY, HOYY, SMYY, BBYY, FBYY, IOYY, MAAY, NUGY, SEMY, QBY, RGYY, HMYY and RTYY
Globenewswire· 2025-12-24 15:20
公司产品公告 - GraniteShares公司于2025年12月24日宣布了其旗下22只GraniteShares YieldBOOST ETF的每周分红详情 [1] - 公告涉及的具体ETF代码包括:COYY, TSYY, NVYY, XBTY, AMYY, TQQY, AZYY, YSPY, MTYY, PLYY, HOYY, SMYY, BBYY, FBYY, IOYY, MAAY, NUGY, SEMY, QBY, RGYY, HMYY 和 RTYY [1] 产品分红数据 - 所有宣布的ETF均采用每周分红频率 [2][3] - 分红除息日与记录日均为2025年12月26日,支付日为2025年12月30日 [2][3] - 各ETF每股分红金额与分红率(基于2025年12月23日调整后净值计算)存在差异,例如:MAAY每股分红$0.44735,分红率达152.95%;IOYY每股分红$0.54337,分红率达151.75%;RTYY每股分红$0.60435,分红率达150.27% [2] - 部分ETF的30天SEC收益率较低或未提供,例如IOYY为0.70%,RTYY为n/a,而COYY为2.36% [2] - 大部分ETF的分红构成中,资本返还比例很高,多数超过97%,例如MAAY为98.72%,COYY为98.39% [2][3] 产品策略与运作 - 每只GraniteShares YieldBOOST ETF旨在通过卖出标的资产的看跌期权来产生收益 [7] - 该策略虽然能产生有吸引力的期权权利金,但通常会限制ETF的上行潜力,若标的资产大幅升值,ETF无法完全参与其涨幅 [7] - 若标的资产价值下跌,ETF可能遭受无法被所获收益抵消的损失 [7] - 基金股东无权获得标的ETF支付的任何分红 [10][21] - GraniteShares Advisors LLC已通过合同约定,在2025年12月31日前,免除其管理费和/或支付基金运营费用,以确保年度总运营费用率不超过1.15% [11] 数据指标说明 - 公告中的分红率是基于2025年12月23日调整公司行为后的每股净值计算,代表如果最近一次分红在未来保持不变,投资者将获得的年化比率 [5] - 30天SEC收益率代表截至2025年11月30日的30天内,ETF获得的净投资收益(不包括期权收入),并按该期间结束时的ETF股价年化表示 [6] - ROC(资本返还)指标显示了分红中有多少反映了投资者的初始投资,表格中的数据是基于最新19a1表格的估算值 [8] - 除息日是指ETF在没有获得即将到来的分红权利的情况下进行交易的第一天 [9] - 记录日是公司确定的截止日期,用于判定哪些ETF持有人有资格获得分红 [9] - 支付日是向符合条件的ETF持有人支付分红的日期 [9]
AUM Thresholds, Limited Track Records Dampen B/D Appetites for New ETFs
Yahoo Finance· 2025-11-06 19:12
ETF行业分销挑战 - ETF市场日益拥挤 发行商为新基金特别是主动管理型或新策略ETF寻找分销空间面临艰巨挑战 [2] - 71%的资产管理公司表示在经纪商/交易商平台上为主动ETF寻找货架空间具有挑战性 [2] - 96%的资产管理公司将进入模型/名单的审批列为ETF分销的中等挑战 涵盖主动和被动型产品 [2] 首选分销渠道 - ETF发行商将综合券商而非经纪商/交易商平台视为最佳增长渠道 38%的受访者将其列为分销首选 [4] - 29%的发行商将独立和混合型RIA作为第一偏好 [4] - 独立经纪商/交易商和ETF模型提供商各自仅获得13%受访者的首选 增长机会排名较低 [4] 分销困难原因 - 经纪商/交易商有限的货架空间和新ETF缺乏历史业绩是产品难以获得准入的主要原因 [5] - 经纪商/交易商通常设有ETF产品上市的最低资产门槛 约为5000万至1亿美元管理规模 并非所有发行商能在基金推出一年内达到 [6] - 受SEC最佳利益监管规则约束 经纪商/交易商需理解推荐ETF的风险回报并确保符合投资者最佳利益 因此不愿批准历史记录不可靠的策略 如杠杆ETF或投资加密货币等新兴资产类别的产品 [7] 解决方案与前景 - 主动ETF一旦证明其持续生存能力应能获得更多空间 [6] - ETF份额类别在经纪商/交易商全面运作后可解决部分问题 能受益于共同基金的较长历史记录并与之并列提供 同时ETF将提升共同基金的税务效率 [6] - 主动管理型基金同样面临挑战 经纪商/交易商公司在平台批准基金前通常要求有业绩记录 [7]
Invesco Strategic US ETF declares quarterly distribution of $0.2136
Seeking Alpha· 2025-09-22 16:23
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