MIAMI--(BUSINESS WIRE)--FAIRHOLME FUNDS, INC. On December 12, 2025, the Fairholme Focused Income Fund (NASDAQ: FOCIX) distributed an Ordinary Income dividend of $0.06205 per share to shareholders of record as of December 11, 2025. The Fairholme Focused Income Fund's Net Asset Value ("NAV†) was reduced by the total amount of the distribution. The Record Date, Ex-Dividend Date, Payable Date, and Cents-Per-Share are as follows: Distribution Type Record Date Ex-Dividend Date Payable Date Cents-Per-Share Ordin ...

公司公告：股息派发 - AGNC Investment Corp 董事会宣布2025年12月普通股现金股息为每股0.12美元 [1] - 该股息将于2026年1月12日派发 派息登记日为2025年12月31日 [1] 公司业务与定位 - AGNC Investment Corp 成立于2008年 是一家领先的机构住宅抵押贷款支持证券投资机构 [2] - 公司投资的机构MBS享有由房利美、房地美或吉利美提供的信用损失担保 [2] - 公司主要通过回购协议进行杠杆融资投资于机构MBS 并采用动态风险管理策略以保护其投资组合免受利率和其他市场风险的影响 [2] - 公司自成立以来已支付超过150亿美元的普通股股息 [3] - 公司业务是美国住宅房地产市场私人资本的重要来源 其团队拥有跨越市场周期的丰富抵押贷款资产管理经验 [3] - 公司定位为“卓越的机构住宅抵押贷款房地产投资信托基金” [3]

公司股息政策与历史 - 公司董事会宣布季度现金股息为每股0.45美元 将于2026年1月6日向截至2025年12月22日登记在册的股东派发 [2] - 公司已连续33年增加或维持股息支付 此次股息是公司连续第132个季度派发股息 [3] 股息税务信息 - 公司估计 出于联邦所得税目的 该股息超过90%的部分将计入2026年应税收入 同时约50%归属于2025年的股息将被视为资本利得 [2] 公司业务概况 - 公司主要业务是收购、拥有和管理一个地理上多元化的投资组合 该组合主要由工业地产构成 [4]

股息与资本回报 - 公司董事会宣布一项每股1.00美元的特殊现金股息 将于2025年12月29日支付给截至2025年12月15日登记在册的股东 [1] - 加上已于2025年6月30日支付的每股0.50美元特殊股息 2025年全年支付的特殊现金股息总额将达到每股1.50美元 [1] - 董事会同时宣布了一项每股0.09美元的常规季度现金股息 支付日期与记录日期与上述特殊股息相同 [2] 年度股东回报总额 - 包括今日宣布的股息 截至2025年9月30日已支付的年度迄今特殊及常规季度现金股息以及股票回购 公司在2025年向股东返还的资本总额约为7.76亿美元 [2] 公司背景与业务 - W R Berkley Corporation成立于1967年 是一家保险控股公司 [3] - 公司是美国最大的商业险种承保商之一 经营财产意外险业务的两个板块 保险业务以及再保险与单一险种超额保险业务 [3]

公司公告 - Absecon Bancorp董事会宣布派发每股1.05美元的常规季度现金股息 [1] - 股息将于2025年12月30日支付给截至2025年12月16日登记在册的股东 [1] - 股息分配由Computershare Trust Company, N.A.处理 [3] 公司背景 - Absecon Bancorp是First National Bank of Absecon的银行控股公司 [1] - First National Bank of Absecon是一家总部位于新泽西州Absecon的全国性特许银行 [2] - 公司成立于1916年，拥有悠久的社区服务历史 [2] - 公司是一家社区银行，专注于向零售客户以及中小型企业提供存款和贷款产品 [2] 业务范围 - 公司的主要市场区域是新泽西州大西洋县 [2] - 次要市场包括伯灵顿、开普梅、坎伯兰、格洛斯特和海洋县的部分地区 [2] - First National Bank of Absecon的存款由联邦存款保险公司（FDIC）承保至法定最高限额 [2]

股息分配核心信息 - 公司董事会于2025年12月1日决议派发股息，关键日期已更正 [1] - 股息金额为每股5美元，计价货币为美元 [2] - 含股息权的最后交易日为2025年12月16日，除息日为2025年12月17日 [1][2] - 股权登记日为2025年12月18日，股息支付日为2025年12月29日 [2] 公司业务概况 - 公司为离岸钻井承包商，主要业务是按日费率向全球主要、国有及独立油气公司承包钻井设备及相关机组人员以钻探油气井 [3] - 公司还为其他方拥有的钻井装置提供市场营销、运营和管理服务 [3]

公司股息分配决议 - 公司董事会于2025年12月1日决议派发股息 [1] - 股息金额约为6780万美元 [1] - 股息宣布货币为美元 [1] 股息关键日期安排 - 含股息权的最后交易日为2025年12月18日 [1] - 除息日为2025年12月19日 [1] - 股权登记日为2025年12月22日（以挪威中央证券存管处记录为准） [1] - 股息支付日为2025年12月29日 [1] - 批准日期为2025年12月1日 [1] 公司业务概况 - 公司为百慕大豁免公司，是一家海上钻井承包商 [2] - 主营业务是以日费率为基础，向全球主要、国有及独立油气公司承包钻井装置、相关设备和作业团队以钻探油气井 [2] - 公司还为他人拥有的钻井装置提供营销、运营和管理服务 [2]

公司股息政策 - 公司董事会批准了每股0.27美元的季度现金股息 [1] - 股息将于2025年12月19日支付给截至2025年12月9日在册的股东 [1] - 季度股息金额相当于每股1.08美元的年化股息率 [1]

股息宣布 - 公司董事会宣布每股普通股派发0.63美元的常规季度股息[1] - 除常规季度股息外，公司董事会同时宣布派发每股0.70美元的特别股息[2] - 两项股息均将于2026年1月14日向截至2026年1月5日登记在册的股东支付[1][2] 股息政策与历史 - 此次常规季度股息是公司连续第128个季度派息[2] - 公司在过去三十年中的大多数年份均会宣布特别现金股息，通常于第四季度派发，但2023年及2024年未派发特别股息[2] - 公司定期评估所有资本配置方案，并持续通过常规及特别股息向股东返还资本[2] 资本配置策略 - 特别股息的水平取决于公司的资本需求以及其他资本配置方案的预期回报，特别是新贷款发放和股份回购所带来的资本增量回报[2] - 这可能导致特别股息金额显著高于或低于常规季度股息[2] - 包括未来常规股息、特别股息和股份回购在内的所有资本配置选项，将由董事会按季度审议[3] 公司背景 - Hingham Institution for Savings成立于1834年，是美国历史最悠久的银行之一[3] - 公司在波士顿、楠塔基特、华盛顿特区和旧金山设有办事处[3] - 公司普通股在纳斯达克股票市场上市交易，股票代码为HIFS[3]

公司公告核心 - M Split Corp 宣布对其两类优先股进行月度分红 每股分红金额均为0.03125加元 [1] - 此次分红对应年度分红率为7.50% 基于5加元的发行面值计算 [1] - 分红股权登记日为2025年11月28日 派息日为2025年12月10日 [1][3] 分红产品细节 - I类优先股 代码YCM.PR.B 月度分红0.03125加元 年度分红0.375加元 [1][3] - II类优先股 代码XMF.PR.C 月度分红0.03125加元 其7.50%的年化分红率需在公司资产净值超过10.00加元时方可实现 [1] 公司投资组合 - M Split Corp 的投资标的为宏利金融的普通股 [2] - 宏利金融是加拿大最大的人寿保险公司 提供金融产品和财富管理服务 [2]