Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA ) has performed a tad below the S&P 500 ( SP500 ) since my last bullish update on the stock, in which I did a relative comparison on Nvidia vs. AdvancedI aim to provide alpha-generating investment ideas. I am an independent investor managing my family's portfolio, primarily via a Self Managed Super Fund. You can expect my articles to deliver a clearly structured, evidence-based thesis. But first and foremost, I encourage readers to judge me on my performance.I have a general ...

I aim to provide alpha-generating investment ideas. I am an independent investor managing my family's portfolio, primarily via a Self Managed Super Fund. You can expect my articles to deliver a clearly structured, evidence-based thesis. But first and foremost, I encourage readers to judge me on my performance.I have a generalist approach as I explore, analyze and invest in any sector so long there is perceived alpha potential vs the S&P500. The typical holding period ranges between a few quarters to multipl ...

投资观点与研究方法 - 对台积电(NYSE: TSM)持看涨态度 其股价表现显著优于标普500指数(SP500) [1] - 采用自管养老基金模式管理家族投资组合 目标为创造超额收益(alpha) [1] - 研究方法包括构建历史财务数据模型 涵盖关键指标披露 业绩指引与市场预期差异 同业估值比较 行业领先指标等 [1] - 重点关注影响DCF估值的5大驱动因素: 收入 成本与利润率 现金流转化率 资本开支 利率环境 [1] 研究覆盖范围 - 采用全行业覆盖策略 只要存在超越标普500的潜在超额收益机会 [1] - 典型持仓周期为几个季度至数年 [1] - 研究资料来源包括公司文件 行业新闻 第三方研究报告及其他分析师观点 [1] - 在重大管理层变动时会深度调研核心高管的背景与历史业绩 [1] 持仓情况 - 当前持有英伟达(NVDA)多头头寸 包括股票 期权或其他衍生品 [1]

投资策略与方法论 - 采用全行业覆盖策略 只要存在超越标普500的超额收益潜力就会进行研究与投资 [1] - 典型持仓周期为几个季度至数年 注重中长期价值挖掘而非短期交易 [1] - 建立并维护包含历史财务数据、关键指标、管理层指引与市场预期差异的综合性分析模型 [1] 研究框架 - 重点追踪五大DCF估值驱动因素：收入增长、成本与利润率、现金流转化率、资本支出及投资、利率环境对资本成本的影响 [1] - 除公司披露文件外 持续监控行业动态、第三方研究报告及同行分析观点 [1] - 在CEO变更等重大管理变动时 会对核心高管的职业背景与历史业绩进行深度剖析 [1] 分析工具偏好 - 极少构建长期现金流折现模型 认为远期财务预测价值有限 [1] - 更侧重历史业绩验证与中短期关键驱动因素的动态评估 [1]

投资策略与方法 - 采用全行业覆盖策略 只要存在相对于标普500的超额收益潜力 就会进行跨行业分析和投资 [1] - 典型持仓周期从几个季度到数年不等 注重中长期价值挖掘 [1] - 建立并维护包含历史财务数据、关键指标、业绩指引与市场预期差异的综合性电子表格 进行系统化跟踪 [1] 研究框架 - 重点关注影响DCF估值的五大核心驱动因素：收入增长 成本与利润率 现金流转化率 资本支出及投资 利率环境 [1] - 通过行业新闻 研究报告及其他分析师观点构建多维研究体系 特别关注管理层变动时的深度背景调查 [1] - 较少使用长期财务预测模型 更侧重历史业绩验证和短期关键驱动因素分析 [1]

微软股票分析 - 对微软股票持中性/持有观点 该观点在前3个月是审慎的 但自2025财年第三季度(公司财年于6月结束)4月下旬发布财报后 股票表现有所变化 [1] - 分析师采用通用分析方法 探索和分析任何具有潜在超额收益机会的行业 典型持有期为几个季度到数年 [1] 分析师背景 - 分析师为独立投资者 管理家族投资组合 主要通过自主管理的超级基金进行投资 [1] - 分析文章提供结构清晰 基于证据的投资论点 但建议读者根据实际表现来评估分析质量 [1] - 分析师与Seeking Alpha账户VishValue Research有关联 [1]

Palantir Technologies Inc (PLTR) 表现分析 - Palantir Technologies Inc 在更广泛的市场抛售中(SPY SPX IVV VOO)产生了温和的正回报 证明了其实力 [1] - 该股票自上次更新以来提供了alpha生成的投资机会 [1] 投资策略与作者背景 - 作者采用通才投资方法 探索分析并投资于任何具有alpha潜力相对于标普500的行业 [1] - 典型持有期从几个季度到几年不等 [1] - 作者通过自我管理的超级基金管理家族投资组合 [1] 作者持仓披露 - 作者对PLTR和QQQ持有长期多头仓位 通过股票所有权、期权或其他衍生工具 [2] - 文章表达作者个人观点 未获得除Seeking Alpha外的任何报酬 [2] - 作者与文章中提到的任何公司均无业务关系 [2]

投资策略 - 采用多元化投资策略 覆盖多个行业 只要存在相对于标普500的超额收益潜力 [1] - 典型持仓周期从几个季度到数年不等 注重中长期投资 [1] - 投资理念基于结构化证据分析 强调业绩导向 [1] 研究背景 - 独立投资者管理家族投资组合 主要通过自主管理养老基金运作 [1] - 研究机构VishValue Research与Seeking Alpha平台关联 [1] - 建议读者通过作者历史评级记录评估其投资建议有效性 [1] 信息披露 - 作者声明未持有文中提及公司的任何股票或衍生品头寸 [2] - 未来72小时内无新建仓计划 文章观点为作者独立意见 [2] - 作者与提及公司无商业利益关系 未获得除平台外的其他报酬 [2] 平台说明 - 平台强调历史表现不代表未来结果 不提供具体投资建议 [3] - 分析师团队包含专业投资者和未持牌个人投资者 [3] - 平台本身不持有证券经纪或投资顾问资质 [3]