核心观点 - 策略师Tony Zang看好金融板块的两家公司：Truest Financial和Core Pay 其看涨观点基于技术面突破、估值吸引力、基本面增长以及有利的行业环境 [1][5][8] Truest Financial (一家区域性银行) - **技术面与市场时机**：股价在数周内突破了过去在41-42美元至46-47美元之间的盘整区间 创下52周新高 金融板块因预期并最终兑现的降息而表现强劲 这为银行股提供了顺风 [2] - **估值吸引力**：公司股价有效交易在有形账面价值附近 而大多数同类区域性银行的估值要高出20%至25% 在区域性银行中估值最具吸引力 [3] - **增长预期**：预计每股收益(EPS)同比增长约12-13% 营收同比增长约17-18% 是一家快速增长的区域性银行 [4] - **风险敞口与资本运作**：商业房地产风险敞口相对较轻 这是一个净优势 其资本结构允许其继续进行积极的股票回购 这推动了股价的优异表现 [5] - **交易建议**：建议使用看涨期权进行交易 例如买入2月到期、行权价为47.5美元的看涨期权 该期权目前已有近2美元的内在价值 时间价值仅略高于1美元 相当于以股票价值约2-3%的时间价值成本 获得两个多月上涨空间的暴露 且下行风险有限 [6][7] Core Pay (一家支付公司) - **业务转型**：公司原名Fleet Core 过去两三年投入大量资源进行品牌重塑 从一家加油卡公司彻底转型为一家企业支付公司 现已成为最大的非银行企业跨境支付外汇公司之一 [9] - **收入构成与增长**：加油卡业务仍是重要收入驱动 但企业支付业务现已贡献近35%的收入 且该业务年增长率达20% 公司整体营收和每股收益(EPS)增长率在15%至20%之间 [10][11] - **盈利能力与估值**：公司净利润率高达25% 但市场仍将其视为加油卡公司 其交易价格仅为明年预期收益的12倍 估值具有吸引力 [11] - **增长驱动**：今年已进行多项并购交易 这成为营收增长的重要驱动力 同时公司在2025年继续进行股票回购 [12] - **技术面**：股价在过去一年表现挣扎 但最近几周成功突破300美元的阻力位 技术面显示时机成熟 短期上行目标看向350美元水平 [13][14][15]

技术分析 - 莫霍克工业(MHK)股价在114美元和121美元阻力位先后转化为支撑位后均出现上涨走势 [5][6] - 当前130美元阻力位成为关键观察点 若成功转化为支撑位则可能推动股价开启新一轮上涨 [7] - 虚假突破或空头陷阱指股价突破阻力位后卖方重新入场导致价格回落至阻力位下方的情况 [4] 价格行为特征 - 阻力位指存在大量卖单兴趣的价格水平或窄幅区间 卖方可能压制买方推动价格走低 [2] - 突破指股价突破阻力位后买方压倒卖方推动价格上涨的看涨动态 [2] - 确认突破的有效方式包括观察原阻力位是否转化为支撑位 这通常伴随交易者在突破后回补仓位 [5] 市场表现 - 莫霍克工业周二交易清淡 但市场预期可能出现突破行情 [1] - 交易者难以区分真实突破与虚假突破 后者可能导致价格快速反转下跌 [1]

亚马逊股票技术突破 - 亚马逊股价突破2024年11月高点和2025年1月低点的关键阻力位 [1] - 股价同时突破年内盈亏平衡点和+10%年内涨幅水平 这些位置可能转为支撑位 [1] - 股价突破看涨期权未平仓合约峰值 有望上探250美元行权价 [1] 期权交易信号 - 周五看涨期权成交量激增 通常预示重大转折点或持续性突破行情 [2] - 10日买入看跌/看涨比率显示看跌倾向明显 但期权定价合理 提供入场机会 [2] 推荐期权杠杆效应 - 推荐看涨期权杠杆比率达9.8倍 标的股价上涨10.3%即可实现期权价值翻倍 [2][3]

亚马逊股价表现 - 自4月初以来股价已上涨超过30% 目前接近215美元 距离2月创下的240美元历史高点仅差约10% [1] - 近期215美元形成关键阻力位 突破后可能快速测试242美元历史高点 并有望冲击250美元目标位 [3][4] 技术面分析 - 股价呈现典型上升趋势 形成连续的高点抬高和低点抬高形态 每次回调幅度较浅且迅速被买入 [2] - 动量指标显示多头占优 配合整体市场风险偏好提升 趋势有望延续 [2] 分析师观点 - 摩根大通将目标价上调至240美元 美国银行上调至248美元 均维持超配评级 [5] - Tigress金融给出华尔街最高目标价305美元 隐含40%上涨空间 [6] - 47位分析师平均目标价244.89美元 较当前价有15.23%上行空间 [8][9] 财报季效应 - 公司存在财报前上涨的规律性模式 5月、2月和去年11月财报前均出现明显拉升 [9] - 下次财报将于7月下旬公布 当前市场环境更有利 主要股指创新高 投资者对科技巨头需求激增 [10] 业务基本面 - AWS云计算业务保持强劲增长 整体业务表现持续超预期 [6] - 基本面状况达到历史最佳水平 为股价提供支撑 [10]