募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2000万股 每股发行价格26.33元 募集资金总额5.266亿元 扣除发行费用5866.84万元后实际募集资金净额4.679亿元 资金于2021年12月1日到账[1] - 2025年上半年投入募集资金233.03万元 截至2025年6月30日累计投入募集资金总额1.369亿元 同期募集资金专户存款利息和现金管理取得收益904.48万元 累计收益达3583.43万元[2] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额1682.13万元 现金管理专用结算账户余额3.5亿元[4] 募集资金存放管理 - 公司制定《募集资金管理制度》并于2020年9月16日经股东大会审议通过 后续于2022年5月和2024年5月进行修订 确保募集资金存储和使用合规[2] - 开立8个募集资金存储专户 包括5个计划募集资金存储专户和3个超募资金存储账户 与8家银行及保荐机构签订三方监管协议[3] - 募集资金现金管理专用结算账户于2025年6月19日及20日分别在兴业银行合肥屯溪路支行和渤海银行合肥政务区支行开立[11] 募集资金使用情况 - 2025年上半年募投项目实际投入233.03万元 截至报告期末累计投入1514.46万元 各项目具体投入情况详见附表1[5] - 超募资金总额1.428亿元 报告期内未使用超募资金 截至报告期末累计使用1.218亿元 其中4000万元于2022年5月永久补充流动资金 4000万元于2023年5月永久补充流动资金 4000万元于2024年8月永久补充流动资金 180万元于2024年3月用于投资设立蚌埠高新建筑设计有限公司[6][7] - 变更"创新研发中心建设项目"实施地点至公司总部现有办公大楼闲置空间 变更"设计服务网络平台建设项目"实施地点 注销镇江分公司并新设南京分公司[5] 现金管理情况 - 2021年12月批准使用不超过3.5亿元闲置募集资金和1亿元自有资金进行现金管理 授权期限12个月[8] - 2023年1月授权期限届满后 2023年1月批准使用不超过3亿元闲置募集资金和1亿元自有资金进行现金管理[9] - 2024年1月批准使用不超过4亿元闲置募集资金和2亿元自有资金进行现金管理 2025年1月20日本金及收益全部收回 2025年1月批准使用不超过3.5亿元闲置募集资金和2.7亿元自有资金进行现金管理[10][11] 募投项目进度说明 - "新兴业务拓展及设计能力提升项目"受市政道路施工影响未能按时启动 且行业深度调整导致公司暂未扩充设计人员[12][13] - "设计服务网络平台建设项目"因行业调整放缓设立进度 重庆分公司累计实现效益-74.82万元 镇江分公司因业务拓展不及预期被注销[14] - "创新研发中心建设项目"通过变更实施地点至现有办公大楼 已完成空间改造装修 积极开展科研课题申报[15][16] - 以上四个募投项目均未达到预定可使用日期 暂无法判断是否达到预计效益[16] 资金结余及后续安排 - 截至报告期末尚未使用募集资金总额3.668亿元（含利息净收入3583.43万元） 存放于专户和现金管理账户[19] - 计划募集资金继续实施承诺投资项目 超募资金用于主营业务发展 闲置资金主要用作现金管理[19] - 报告期内募集资金使用及披露不存在违规情形[11][20]