华泰保兴基金产品开放期公告核心摘要 - 华泰保兴基金管理有限公司于2025年09月29日发布公告，宣布旗下两只定期开放混合型发起式证券投资基金即将进入开放期，开放日常申购、赎回及转换业务 [1][32][33] - 第一只基金为“华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金”，第二只基金为“华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金” [1][32] 基金运作模式与开放期安排 - 两只基金均采用定期开放方式运作，即封闭运作与开放运作交替循环，每个封闭期为3个月 [1][33] - 封闭期结束后进入开放期，开放期期限为1至20个工作日，具体时间由基金管理人提前公告 [2][33] - 开放期内，投资人可办理基金份额申购、赎回或转换业务，开放期末赎回的份额将自动转入下一个封闭期 [2][33] - “华泰保兴吉年利”基金的第二十一个封闭期为2025年07月05日至2025年10月08日，第二十一次开放期为2025年10月09日至2025年11月05日，共20个工作日，第二十二个封闭期自2025年11月06日起 [3] - “华泰保兴安盈三个月”基金的第二十个封闭期为2025年07月05日至2025年10月08日，第二十次开放期为2025年10月09日至2025年11月05日，共20个工作日，第二十一个封闭期自2025年11月06日起 [34] - 基金在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务，也不上市交易 [3][34] 日常申购业务规则 - 投资者通过非直销渠道（如代销机构）首次申购最低金额为单笔1元，追加申购最低金额为单笔1元 [5][37] - 通过基金管理人直销柜台办理，首次申购最低金额为单笔100，000元，追加申购最低金额为单笔10，000元 [5][37] - 已在直销机构有认购或申购记录的投资者不受首次申购最低金额限制 [5][37] - 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记结算等费用 [6][39] - 通过基金管理人直销柜台申购的养老金客户（包括全国社保基金、地方社保基金、企业年金、职业年金计划等）享受申购费率零折优惠 [8][40][41] - 基金管理人有权设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限，以保护存量份额持有人利益 [10][42] - 基金管理人可根据市场情况调整申购金额限制、基金总规模限额，并提前公告 [10][42] 日常赎回业务规则 - 赎回的最低份额为1份基金份额 [12][44] - “华泰保兴吉年利”基金赎回费率：持有期少于7日收取1.50%赎回费；持有期大于等于7日但少于20日收取0.10%赎回费 [13] - “华泰保兴安盈三个月”基金赎回费率：持有期少于7日收取1.50%赎回费；持有期大于等于7日但少于30日收取0.75%赎回费；持有期大于等于30日但少于3个月收取0.50%赎回费；持有期大于等于3个月但少于6个月收取0.50%赎回费 [46] - 对持有期少于7日的赎回费全额计入基金财产；对持有期7-20日（吉年利）的赎回费，25%计入基金财产；对持有期30日至3个月（安盈）的赎回费，75%计入基金财产；对持有期3-6个月（安盈）的赎回费，50%计入基金财产 [13][46] - 每个交易日，若投资者单个交易账户保留的基金份额余额少于1份，且当日有份额减少类业务被确认，基金管理人有权将该账户剩余份额一次性全部赎回 [15][48] 日常转换业务规则 - 基金转换费用由转出基金赎回费与基金转换申购补差费两部分构成，费用由基金份额持有人承担 [17][50] - 基金转换只能在同一销售机构办理，且该机构需同时销售转出和转入基金 [22][55] - 转换业务遵循“先进先出”原则，以转换申请当日的基金份额净值为基础计算 [22][55] - 投资者办理转换业务时，单笔转出基金份额不得低于1份 [24][57] - 转入基金的持有期自份额登记之日起计算，转换后可赎回的时间为转入确认日起第2个工作日 [25][58] - 养老金客户通过直销柜台办理转换业务，在计算申购补差费时享受申购费率零折优惠 [19][53] 基金销售与信息披露安排 - 两只基金的直销机构均为华泰保兴基金管理有限公司，包括直销柜台和微信交易平台（微信公众号：htbxjj99） [26][27][59][60] - 基金管理人将选择符合要求的非直销机构（场外代销机构）销售基金，具体名录详见公司网站 [28][60] - 两只基金均无场内销售机构 [29][61] - 在封闭期内，基金管理人至少每周披露一次基金份额净值和累计净值 [29][62] - 在开放期内，基金管理人于每个开放日的次日披露开放日的基金份额净值和累计净值 [29][62] - 基金管理人于半年度和年度最后一日的次日，披露相应期末的基金份额净值和累计净值 [29][62] 投资者范围与重要提示 - 两只基金均不向个人投资者销售 [30][64] - 公告内容仅为开放期业务说明，详细情况需查阅基金的《招募说明书》等法律文件 [30][64]

基金基本信息 - 基金名称为农银汇理上证科创板50成份指数证券投资基金 [1] - 基金代码为024000 [1] - 基金运作方式为契约型开放式 [1] - 基金合同生效日为2025年5月20日 [1] - 基金管理人为农银汇理基金管理有限公司 [1] - 基金托管人为招商银行股份有限公司 [1] 申购业务 - 其他销售机构最低申购金额为10元，直销中心个人投资者首次申购最低50,000元，机构投资者首次申购最低500,000元 [4] - A类份额采用前端收费模式，C类份额不收取申购费 [4] - A类份额申购费用用于市场推广、销售等，红利再投资不收取申购费 [6] - 养老金客户通过直销中心申购A类份额可享特定费率优惠，申购费率为原费率的10% [7] 赎回业务 - 每次赎回申请不得低于10份，每个交易账户最低余额不得低于10份 [8] - A类和C类份额适用相同赎回费率，赎回费用全额计入基金财产 [9] 转换业务 - 转换费用包括申购补差费和转出基金赎回费，从高费率基金转低费率基金不收取补差费 [9] - 转换需在同一销售机构进行，且转出和转入基金均处于可交易状态 [10] - 转换采取未知价法，以申请受理当日净值为基准计算 [10] 定期定额投资 - 单笔最低申购金额为100元（网上交易），其他销售机构以各自规定为准 [22][23] - 申购申请以T日受理，T+1日确认，T+2日可查询结果 [24] - 投资者可变更或解约定投，具体规则遵循销售机构规定 [25] 销售机构 - 直销机构为农银汇理基金管理有限公司 [29] - 其他销售机构信息可通过公司官网查询 [29] 净值披露 - 开放日净值于次日披露，半年度和年度末净值于最后一日的次日公告 [30]