英科转债基本情况 - 2019年8月16日公开发行470万张可转债 每张面值100元 发行总额4.70亿元[1] - 可转债于2019年9月10日在深交所挂牌交易 债券简称"英科转债" 代码"123029"[1] - 转股价格为3.42元/股 转股期为2020年2月24日至2025年8月15日[1] 到期赎回及兑付方案 - 公司将以票面面值的128%价格赎回全部未转股可转债 即128元/张（含最后一期利息）[2] - 到期兑付登记日为2025年8月15日 兑付对象为登记在册的全体持有人[3] - 兑付资金发放日为2025年8月18日 通过中国结算深圳分公司划入持有人资金账户[3] 停止交易及摘牌安排 - 可转债已于2021年6月29日停止交易 因流通面值低于3000万元[2] - 停止交易后至转股期结束前（2021年6月29日至2025年8月15日）仍可转股[2] - 摘牌日为2025年8月18日 届时将从深交所摘牌[3] 税务处理安排 - 个人投资者按20%税率征收所得税 预计税后实际派发127.2元/张[4] - 居民企业自行缴纳所得税 实际派发128元/张（含税）[5] - QFII/RQFII等非居民企业暂免征收企业所得税和增值税 实际派发128元/张（含税）[5]

可转债基本情况 - 公司于2019年8月1日公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元，期限6年（2019年8月1日至2025年7月31日）[1] - 可转债于2019年8月23日在上海证券交易所上市交易，债券简称"好客转债"，债券代码"113542"[1] 兑付安排 - 兑付登记日为2025年7月31日，兑付对象为登记在册的全体持有人[2] - 兑付本息金额为110元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2025年8月1日[3] - 可转债于2025年7月29日停止交易，7月28日为最后交易日，7月31日为最后转股日[5] 转股及股本变动情况 - 转股期内累计28,059,000元可转债转为公司股份，累计转股数量1,744,376股，占转股前总股本的0.5634%[3] - 2025年7月1日至7月31日新增642,000元可转债转股，转股数58,705股[4] - 未转股可转债金额601,940,000元，占发行总量的95.5460%[3] 到期兑付结果 - 到期兑付数量6,019,400张，兑付总金额662,134,000元[4][5] - 可转债摘牌日为2025年8月1日[4] 对公司影响 - 转股导致总股本增加1,744,376股，短期内摊薄每股收益但不影响治理结构和持续经营[5] - 公司财务状况良好，现金流正常，兑付不影响日常经营发展[5]