基金业绩表现 - 上半年基金利润5.1亿元 加权平均基金份额本期利润0.1733元[2] - 上半年基金净值增长率35.06% 截至上半年末基金规模19.22亿元[2] - 近一年复权单位净值增长率达79.72% 近三个月增长率31.99% 近半年增长率56.74%[2][5] - 近三年复权单位净值增长率7.32% 同类排名64/108[5] - 近三年夏普比率-0.1852 同类排名85/105[24] - 近三年最大回撤42.68% 同类排名34/107 单季度最大回撤出现在2021年一季度为25.73%[26] 投资组合特征 - 持股加权市盈率118.27倍 同类均值120.96倍[10] - 加权市净率5.93倍 同类均值4.07倍[10] - 加权市销率10.01倍 同类均值6.52倍[10] - 持股加权营业收入同比增长率0.17% 加权净利润同比增长率-11.96%[17] - 加权年化净资产收益率0.05%[17] - 近三年平均股票仓位75.13% 同类平均86.95%[29] - 2021年上半年末最高仓位85.86% 2024年上半年末最低仓位60.85%[29] 基金持仓结构 - 十大重仓股包括三生制药 信达生物 科伦博泰生物-B 泽璟制药 新诺威 百济神州 海思科 信立泰 先声药业 康诺亚-B[39] - 最近半年换手率136.31% 持续低于同类均值[36] - 基金持有人5.1万户 合计持有28.68亿份[33] - 管理人员工持有50.2万份占比0.02% 机构持有份额占比0.36% 个人投资者占比99.64%[33] 投资策略方向 - 主要看好医疗器械和创新药产业链机会[2] - 医疗器械领域自主可控是重要投资主线 国产替代政策推动发展[2] - 医药创新药产业链方面自主可控关键 国内企业向产业链高端迈进[2]