文章核心观点 - 期货和衍生品市场需有效发挥服务功能以支持经济高质量发展 其高质量发展应具备工具齐备、运行高效、风险可控、功能充分等特征并逐步形成产品种类丰富、国际影响力显著的市场体系[1] - 基于国内庞大的产业规模支撑及大量市场参与者 建设世界一流交易所和衍生品市场的目标一定会实现[2] 全球衍生品市场趋势 - 全球衍生品市场呈现亚太崛起、场外为主、金融回升、数字转型四大趋势[1] - 亚太地区已成为全球最大的场内衍生品交易市场 占比超过六成[1] - 全球期货、期权交易日益向亚太地区集中 占全球比重约八成[1] - 全球场内衍生品市场中 金融衍生品成交量占比近九成[1] - 数字货币、虚拟资产交易等加速发展[1] 国内期货市场发展机遇与现状 - 中国式现代化与金融强国建设为期货市场高质量发展提供了空前机遇[1] - 期货市场已形成先场内后场外、先商品后金融、先期货后期权、先境内后境外的独特发展路径[2] - 凭借五位一体的监管体系和丰富的风险防控工具箱 市场成功抵御多次外部冲击 实现了20余年的平稳运行[2] 期货市场高质量发展八大路径 - 加快多层次衍生品市场建设 支持场外市场、中小合约及新型业态试点[2] - 完善产品体系 布局清洁能源、碳排放、外汇期货、商品指数等新品种[2] - 推动高水平开放 吸引全球交易者参与 拓展交易所国际布局[2] - 持续优化市场环境 推动保险+期货等模式做实做广[2] - 建立与市场发展相适应的保证金、限仓等动态管理机制[2] - 积极拥抱人工智能 提升风险管理服务的标准化与可视化水平[2] - 壮大中介机构力量 打造懂对冲、会对冲的综合服务商群体[2] - 完善法规体系 为市场创新发展提供制度保障[2]