债券付息公告 - 沈阳地铁集团有限公司2024年度第六期中期票据（品种二）将于2025年8月21日进行利息兑付 [1] - 债券简称24沈阳地铁MTN006B 债券代码102483624 [1] - 本期债券发行金额为人民币5亿元 债项余额保持人民币5亿元 [1] - 债券起息日为2024年8月21日 发行期限为7+N年 [1] - 最新信用评级为AAA级 本计息期债项利率为3.32% [1] - 本期应偿付利息金额为人民币0.166亿元 [1] - 付息资金将通过银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人账户 [1]

本期债券基本情况 - 发行人名称：广州发展集团股份有限公司 [1] - 债项名称：广州发展集团股份有限公司2024年度第五期中期票据 [1] - 债项简称：24广州发展MTN005 [1] - 债项代码：102483714IB [1] - 发行金额：人民币5亿元 [1] - 起息日：2024年8月23日 [1] - 债券期限：15年 [1] - 债项余额：人民币5亿元 [1] - 最新评级情况：AAA [1] - 偿还类别：利息支付 [1] - 本计息期债项利率：260% [1] - 利息兑付日：2025年8月23日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日） [1] - 本期应偿付金额：1300000000元 [1] 付息兑付相关事宜 - 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户 [1] - 银行间市场清算所股份有限公司在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户 [1] - 债券付息兑付日如遇法定节假日则划付资金的时间相应顺延 [1] - 债券持有人资金汇划路径变更应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司 [1] 相关机构联系人和联系方式 - 发行人：广州发展集团股份有限公司 联系人：郭晓川 联系方式：020-37850365 [3] - 存续期管理机构：华夏银行股份有限公司 联系人：张峻豪 联系方式：020-38099515 [3] - 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 联系部门：运营部 联系人：谢晨燕、陈龚荣 联系方式：021-23198888、021-23198682 [3]