Stock Valuation

搜索文档
Citigroup Stock Has Lost 16% in the Market Sell-Off. Is It a Buy?
The Motley Fool· 2025-03-23 09:30
文章核心观点 - 花旗集团股价随标普500指数下跌且跌幅更大,但目前估值仍不便宜,不建议投资者急于买入 [1][4][7] 花旗集团股价下跌情况 - 标普500指数迅速进入回调区间,花旗集团股价随之下跌且跌幅约为标普500指数两倍 [1] - 花旗集团股价最低较高点下跌约20%,回升后仍较市场约7.5%的跌幅下跌约16% [2] - 花旗集团股票此前表现火热,2024年9月中旬至抛售期间涨幅超40%,抛售结束后自9月中旬以来仍上涨超20%,市场下跌时热门股票常被投资者抛售 [3] 花旗集团估值情况 - 判断股票是否有吸引力需看市销率、市盈率和市净率等估值指标,花旗集团相关指标数字并不吸引人 [4] - 花旗集团市销率约为1.7,高于五年平均的略低于1.5;市盈率为12,高于长期平均的约8.2;市净率为0.7,高于五年平均的约0.6,股价虽下跌但仍不便宜 [5] 历史表现及投资建议 - 过去十年花旗集团此次下跌与其他抛售相比幅度较小,鉴于其估值指标,股价可能进一步下跌 [6] - 花旗集团对价值型投资者来说并非理想买入对象,虽比之前便宜但跌幅不足以吸引投资者匆忙买入 [7]
Here is What to Know Beyond Why ADMA Biologics Inc (ADMA) is a Trending Stock
ZACKS· 2025-03-21 21:45
文章核心观点 - 分析Adma Biologics公司股票近期表现及影响因素,其Zacks Rank 2表明短期内可能跑赢大盘 [1][16] 公司股票表现 - 过去一个月公司股价回报率为+22.2%,同期Zacks标准普尔500综合指数变化为-7.5%,所属行业下跌0.6% [2] 盈利预测修正 - Zacks优先评估公司未来盈利预测变化,认为其决定股票公允价值,盈利预测上调会推动股价上涨 [3][4] - 本季度公司预计每股收益0.16美元,同比变化+100%,Zacks共识估计在过去30天变化+6.7% [5] - 本财年共识盈利估计0.71美元,同比变化+44.9%,过去30天变化+3.7% [5] - 下一财年共识盈利估计0.93美元,同比变化+31%,过去一个月估计变化+6.9% [6] - 公司Zacks Rank为2(买入) [7] 营收增长预测 - 本季度公司共识销售估计为1.191亿美元,同比变化+45.5% [9] - 本财年和下一财年销售估计分别为4.958亿美元和6.115亿美元,变化分别为+16.3%和+23.3% [9] 上次报告结果和意外历史 - 公司上一季度报告营收1.1755亿美元,同比变化+59.1%,每股收益0.14美元,去年同期为0.04美元 [11] - 报告营收比Zacks共识估计高+4.77%,每股收益意外为-6.67% [11] - 过去四个季度公司三次超过共识每股收益估计,每次都超过共识营收估计 [11] 估值 - 投资决策需考虑股票估值,通过比较估值倍数可判断股票是否合理定价 [12][13] - Zacks价值风格评分将股票分为A - F五组,公司评分为D,表明其交易价格高于同行 [14][15]
Here is What to Know Beyond Why Arch Capital Group Ltd. (ACGL) is a Trending Stock
ZACKS· 2025-03-21 21:45
文章核心观点 - 公司近期登上Zacks.com最受关注股票名单,可考虑影响其股价表现的关键因素,Zacks Rank 3表明其短期内或与大盘表现一致 [1][16] 股价表现 - 过去一个月公司股价回报为+3.8%,同期Zacks标准普尔500综合指数变化为-7.5%,所属Zacks保险-财产和意外险行业上涨8.9% [2] 盈利预测修正 - Zacks优先评估公司盈利预测变化,盈利预测上调会使股票公允价值上升,进而推动股价上涨,盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性 [3][4] - 本季度公司预计每股收益1.59美元,同比变化-35.1%,Zacks共识估计在过去30天变化-11.3%;本财年共识盈利估计8.16美元,同比变化-12.1%,过去30天变化-4.4% [5] - 下一财年共识盈利估计9.71美元,较一年前预期变化+19%,过去一个月估计变化-0.6% [6] - 公司Zacks Rank为3(持有) [7] 营收增长预测 - 公司本季度共识销售估计45.6亿美元,同比变化+21.1%;本财年和下一财年估计分别为189.4亿美元和206.2亿美元,变化分别为+13.9%和+8.9% [9] 上次财报结果和惊喜历史 - 公司上一季度报告营收45.5亿美元,同比变化+23.8%,每股收益2.26美元,去年同期为2.49美元 [11] - 报告营收较Zacks共识估计42.8亿美元有+6.14%的惊喜,每股收益惊喜为+22.16% [11] - 公司在过去四个季度均超过共识每股收益估计,三次超过共识营收估计 [11] 估值 - 投资决策需考虑股票估值,通过比较公司估值倍数的当前值与历史值及同行值,可判断股票是否合理定价 [12][13] - Zacks价值风格评分系统将股票分为A - F五组,公司评分为B,表明其相对于同行折价交易 [14][15]
General Mills High-Yield Value: A Good Buy for Risk-Off Investors
MarketBeat· 2025-03-20 12:02
文章核心观点 - 通用磨坊股票虽面临业务逆风,但基本面良好,估值处于历史低位,有投资价值,未来股价有望回升并延续长期上升趋势 [1][2] 12个月股价预测 - 12个月股价预测为67.53美元,较当前价格有14.01%的上涨空间,基于18位分析师评级,当前价格59.23美元,最高预测82.00美元,平均预测67.53美元,最低预测58.00美元 [1] 股票投资价值 - 股票收益率约4%,与10年期国债收益率相当,有资本增值潜力,分红预计随时间增长,公司有长期稳定的分红增长记录 [2][3] 财务状况 - 2025年公司营收和盈利承压,但足以维持财务健康并支付和增加资本回报,预计2026财年恢复盈利增长并改善分红状况 [4][6] 资本回报 - 股票回购是资本回报一部分,本财年前九个月使流通股数量减少约4%,2025财年第三季度回购和分红增加相平衡,股息负担未增加 [5] 股息情况 - 股息收益率4.05%,年股息2.40美元,三年年化股息增长率5.42%,股息支付率52.17%,下次股息支付时间为5月1日 [7] 第三季度业绩 - 第三季度业绩喜忧参半,营收下降5.1%至48.4亿美元,未达市场预期,盈利表现超预期,营收疲软因北美零食业务放缓和终端市场零售商库存减少 [7] 利润率情况 - 公司加速战略取得成效,一定程度上抵消成本压力,毛利率提高40个基点,调整后营业利润率好于预期,调整后盈利收缩15%,但高于预测,预计成本节约将持续 [9] 公司指引 - 公司下调指引,预计营收最多下降2%,此前预计持平,但市场反应显示部分参与者已预期到该负面消息,股价已消化 [10] 股价走势 - 分析师2025年价格目标调整使股价跌至当前低位,3月中旬股价处于分析师目标区间低端,可能已触底,当前走势显示不确定性但有市场反转支撑信号 [11][12]
Is Most-Watched Stock ASML Holding N.V. (ASML) Worth Betting on Now?
ZACKS· 2025-03-13 14:01
文章核心观点 - 分析影响阿斯麦(ASML)股票近期表现的关键因素,判断其短期走势,虽市场有相关讨论,但Zacks Rank 3表明其短期或与大盘表现一致 [1][16] 公司股价表现 - 过去一个月,公司股价回报率为 -7%,同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 -7.4%,所属Zacks半导体设备 - 晶圆制造行业下跌7% [2] 盈利预测修正 - Zacks优先评估公司未来盈利预测的变化,认为未来盈利流现值决定股票公允价值,盈利预测上调会使股票公允价值上升,进而推动股价上涨,且盈利预测修正趋势与短期股价走势强相关 [3][4] - 本季度公司预计每股收益6.12美元,较去年同期增长81.1%,Zacks共识估计在过去30天内变化 +1.6% [5] - 本财年共识盈利估计为25.37美元,较上一年增长21.9%,过去30天内估计变化 +0.8% [5] - 下一财年共识盈利估计为29.55美元,较预期的一年前报告增长16.5%,过去一个月估计变化 +1% [6] - 因共识估计近期变化幅度及其他三个与盈利估计相关因素,公司被评为Zacks Rank 3(持有) [7] 预计营收增长 - 公司本季度共识销售估计为80.8亿美元,同比变化 +40.7%,本财年和下一财年估计分别为343.4亿美元和379.7亿美元,变化分别为 +12.4%和 +10.6% [9] 上次报告结果及意外情况历史 - 公司上次报告季度营收98.8亿美元,同比变化 +26.8%,同期每股收益7.30美元,去年为5.60美元 [10] - 与Zacks共识估计的97.6亿美元相比,报告营收意外增长 +1.2%,每股收益意外增长 +1.67% [11] - 公司在过去四个季度均超过共识每股收益估计,且每次都超过共识营收估计 [11] 估值 - 投资决策需考虑股票估值,通过比较公司估值倍数的当前值与历史值及同行值,可判断股票是否合理定价,Zacks价值风格评分有助于识别股票是否高估、合理估值或暂时低估 [12][13][14] - 公司在这方面评级为D,表明其交易价格高于同行 [15]
After Hitting a New 52-Week High, Has Starbucks' Stock Gotten Too Expensive?
The Motley Fool· 2025-03-07 12:30
文章核心观点 - 星巴克虽有标志性品牌且过去利润增长强劲,但近期受全球经济恶化影响增长放缓,虽股价近半年上涨超20%,但业务扭转仍面临挑战,当前股价过高,投资有风险 [1][2][8] 公司现状 - 星巴克是全球标志性消费品牌,高价咖啡使公司多年来利润增长强劲,但近期受全球经济条件恶化影响增长放缓 [1] - 去年公司从Chipotle Mexican Grill聘请CEO Brian Niccol试图扭转局面 [1] - 1月公司财报显示同店销售额连续四个季度为负,整体增长率数据也不亮眼 [3] 公司举措及影响 - Niccol进行了一些有助于盈利的改变,如削减30%菜单和裁员,但关税可能抵消部分成本节约和效率提升 [4] 股价情况 - 过去六个月星巴克股价上涨超20%,上周创下52周新高117.46美元 [2] - 投资者需支付公司过去盈利37倍的价格才能买入股票,鉴于公司增长乏力且在中国面临低成本竞争对手,这一价格过高 [5] 投资建议 - 星巴克业务仍面临重大挑战,当前股价已包含过多乐观情绪,此时买入几乎没有安全边际,建议暂时将其列入观察名单 [7][8]
Is Trending Stock Boston Scientific Corporation (BSX) a Buy Now?
ZACKS· 2025-03-06 15:06
文章核心观点 - 分析波士顿科学公司股票近期表现及影响因素,其Zacks排名为2(买入),短期内可能跑赢大盘 [1][16] 公司股价表现 - 过去一个月公司股价回报率为 -0.3%,同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 -4.1%,所属Zacks医疗产品行业上涨0.3% [2] 盈利预测修正 - Zacks优先评估公司未来盈利预测变化,认为其决定股票公允价值,盈利预测上调会吸引投资者买入使股价上升 [3][4] - 本季度公司预计每股收益0.67美元,同比变化 +19.6%,Zacks共识估计在过去30天变化 +4.9% [5] - 本财年共识盈利估计为2.85美元,较上一年变化 +13.6%,过去30天估计变化 +2.7% [5] - 下一财年共识盈利估计为3.23美元,较一年前预期报告变化 +13.2%,过去一个月估计变化 +2.2% [6] - 因共识估计近期变化及其他三个与盈利估计相关因素,公司被评为Zacks排名2(买入) [7] 收入增长预测 - 盈利增长是公司财务健康的重要指标,但业务增长需有收入增长支撑,了解公司潜在收入增长很重要 [8] - 本季度公司共识销售估计为45.6亿美元,同比变化 +18.2%;本财年和下一财年估计分别为190.5亿美元和210亿美元,变化分别为 +13.8%和 +10.2% [9] 上次报告结果和意外历史 - 公司上一季度报告收入45.6亿美元,同比变化 +22.4%,每股收益0.70美元,去年同期为0.55美元 [10] - 与Zacks共识估计的44.1亿美元相比,报告收入意外增长 +3.52%,每股收益意外增长 +7.69% [11] - 公司在过去四个季度均超过共识每股收益和收入估计 [11] 估值 - 投资决策需考虑股票估值,判断当前价格是否反映公司内在价值和增长前景很关键 [12] - 比较公司估值倍数的当前值与历史值及同行值,有助于判断股票是否合理估值 [13] - Zacks价值风格评分系统有助于识别股票是否高估、合理估值或暂时低估,公司在此方面评分为D,表明其交易价格高于同行 [14][15]
Is Trending Stock Agnico Eagle Mines Limited (AEM) a Buy Now?
ZACKS· 2025-03-06 15:06
文章核心观点 - 分析影响Agnico Eagle Mines(AEM)股票近期表现的因素,判断其未来走势,指出Zacks Rank 3表明其短期内或与大盘表现一致 [1][15] 收益预期修正 - Zacks优先评估公司收益预期变化,认为股票公允价值由未来收益流现值决定 [2] - 收益预期上调时股票公允价值上升,与短期股价走势强相关 [3] - 公司本季度预计每股收益1.05美元,同比增长38.2%,过去30天Zacks共识预期变化+9.2% [4] - 本财年共识收益预期4.70美元,较上年变化+11.1%,过去30天预期变化 -1.2% [4] - 下一财年共识收益预期4.13美元,较上年预期变化 -12.1%,过去一个月预期变化+0.5% [5] - 公司Zacks Rank为3(持有) [6] 营收增长预测 - 营收增长对公司财务健康重要,需了解公司潜在营收增长 [7] - 公司本季度共识销售预期22.4亿美元,同比变化+22.4%;本财年和下一财年预期分别为92.2亿美元和89亿美元,变化分别为+11.3%和 -3.5% [8] 上次财报结果与意外情况历史 - 公司上季度营收22.2亿美元,同比变化+26.6%,每股收益1.26美元,上年同期0.57美元 [9] - 与Zacks共识预期相比,营收惊喜+6.03%,每股收益惊喜+7.69% [10] - 公司过去四个季度均超共识每股收益和营收预期 [10] 估值 - 投资决策需考虑股票估值,判断当前价格是否反映内在价值和增长前景 [11] - 比较公司估值倍数的当前值与历史值及同行值,可判断股票估值情况 [12] - Zacks价值风格评分有助于识别股票估值情况,公司评分为C,表明与同行交易水平相当 [13][14]
Is Most-Watched Stock Airbnb, Inc. (ABNB) Worth Betting on Now?
ZACKS· 2025-03-06 15:06
文章核心观点 - 分析影响Airbnb股票近期表现的因素,判断其未来走势,Zacks Rank 3表明其短期内或与大盘表现一致 [1][15] 收益预估修正 - Zacks优先评估公司未来收益预测的变化,认为未来收益流现值决定股票公允价值 [2] - 卖方分析师会根据最新业务趋势修正收益预估,收益预估上升会使股票公允价值上升,推动股价上涨 [3] - 本季度Airbnb预计每股收益0.26美元,同比变化-36.6%,Zacks共识预估在过去30天变化+9.7% [4] - 本财年共识收益预估4.31美元,同比变化+4.9%,过去30天变化+0.4% [4] - 下一财年共识收益预估4.98美元,较一年前预期变化+15.5%,过去一个月变化+1.2% [5] - 因共识预估近期变化及其他三个与收益预估相关因素,Airbnb被评为Zacks Rank 3(持有) [6] 营收增长预测 - 营收增长对公司增加收益至关重要,了解公司潜在营收增长很重要 [7] - 本季度Airbnb共识销售预估22.7亿美元,同比变化+6% [8] - 本财年和下一财年预估分别为122.2亿美元和135.4亿美元,变化分别为+10.1%和+10.8% [8] 上次财报结果及惊喜历史 - 上一季度Airbnb营收24.8亿美元,同比变化+11.8%,每股收益0.73美元,去年同期为0.76美元 [9] - 与Zacks共识预估24.2亿美元相比,报告营收惊喜为+2.47%,每股收益惊喜为+25.86% [10] - 过去四个季度,Airbnb两次超过共识每股收益预估,三次超过共识营收预估 [10] 估值 - 投资决策需考虑股票估值,判断当前价格是否反映公司内在价值和增长前景 [11] - 比较公司估值倍数的当前值与历史值,以及与同行对比,可判断股票估值情况 [12] - Zacks价值风格评分系统将股票分为A - F五组,有助于识别股票估值情况 [13] - Airbnb在这方面评级为D,表明其交易价格高于同行 [14]