长阳科技首次公开发行股票的发行费用合计11,178.64万元（不含增值税），其中承销、保荐费9,246.03 万元。 长阳科技于2023年向特定对象发行股票募集资金。2022年11月25日，长阳科技收到中国证监会于2022年 11月18日出具的《关于同意宁波长阳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2928号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023年10月23日，立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2023年10月25日出具了信 会师报字[2023]第ZA15371号《验资报告》。根据该报告，截至2023年10月23日，长阳科技本次发行人 民币普通股3,663,003股，发行价格13.65元/股，实际募集资金总额为人民币49,999,990.95元，扣除各项 不含税发行费用人民币2,921,713.76元后，募集资金净额为人民币47,078,277.19元，其中新增注册资本人 民币3,663,003.00元，资本公积人民币43,415,274.19元。 经统计，长阳科技两次募集资金合计10.19亿元。 (责任编辑：马欣 ...

股东减持计划 - 实际控制人的一致行动人泰安海合恒辉二号投资合伙企业计划减持公司股份不超过743.277万股，占总股本比例不超过3% [1] - 其中通过集中竞价交易方式减持不超过247.759万股（占总股本1%），通过大宗交易方式减持不超过495.518万股（占总股本2%） [1] - 以公告前最后一个交易日收盘价45.83元/股计算，本次减持预计套现金额为3.41亿元 [1] - 减持期限为2025年12月22日至2026年3月20日，减持价格将按市场价格确定 [1] 股权控制结构 - 实际控制人赵盛宇直接持有公司263.6441万股，占总股本1.06% [2] - 赵盛宇通过盛世海康、盐城海合、泰安海合间接控制公司，分别持有这三家合伙企业80.26%、92.35%和90%的股权 [2] - 上述股东构成同一控制关系，合计持股比例可观 [2] 近期经营业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入27.04亿元，同比下降25.47% [2] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损9.13亿元，经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元 [2] - 2024年公司实现营业收入45.25亿元，同比下降5.82% [3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为亏损1.63亿元，上年同期为盈利3.22亿元 [3] 公司融资历史 - 公司于2020年9月9日在科创板上市，发行5000万股，发行价格14.56元/股，募集资金总额7.28亿元，募集资金净额6.49亿元 [3] - 2024年公司向特定对象发行4000万股，发行价格25.49元/股，募集资金总额10.196亿元，募集资金净额10.11亿元 [4] - 两次募集资金合计17.48亿元 [5]

公司近期财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入4.02亿元，同比减少25.36% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4627.26万元，同比大幅减少73.84% [1] - 2025年第三季度单季营业收入为1.60亿元，同比微增1.31%，但净利润为2035.84万元，同比下降28.97% [2] - 2025年前三季度扣除非经常性损益的净利润为1026.49万元，同比急剧减少92.07% [1] 历史财务数据趋势 - 公司营业收入从2022年的9.06亿元连续下降至2024年的6.86亿元 [2] - 归属于上市公司股东的净利润从2022年的4.60亿元连续下降至2024年的2.01亿元，2024年同比降幅达44.79% [2][3] - 扣除非经常性损益的净利润从2022年的4.37亿元下降至2024年的1.36亿元，2024年同比减少55.84% [2][3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.68亿元，同比大幅增长101.87% [3] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年9月24日在深交所创业板上市，发行1509.2995万股，发行价20.62元/股 [3] - IPO募集资金总额为3.11亿元，实际募集资金净额为2.74亿元，比原计划少3.18亿元 [4] - 原计划募集资金5.91亿元，拟用于宝晶新材料项目、研发中心建设和补充流动资金 [4] - IPO发行费用共计3748.44万元，其中保荐及承销费用为2169.81万元 [4] 再融资情况 - 2022年公司向特定对象发行股票2414.8792万股，发行价为162.01元/股 [5] - 此次定向增发共募集资金39.12亿元，扣除发行费用后募集资金净额为38.91亿元 [5] - 公司两次募集资金（IPO及定向增发）金额合计为42.23亿元 [6]

2025年第三季度及年初至今财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入17.73亿元，同比增长24.75% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为7347.90万元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6008.19万元 [1] - 年初至2025年第三季度报告期末，公司实现营业收入32.43亿元，同比减少46.00% [1] - 年初至2025年第三季度报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-10.73亿元 [1] - 年初至2025年第三季度报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10.94亿元 [1] - 年初至2025年第三季度报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-15.52亿元 [1] 2024年度财务表现 - 2024年公司实现营业收入74.11亿元，同比下降54.62% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-27.18亿元，上年同期为57.63亿元 [2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-26.32亿元，上年同期为57.76亿元 [2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-53.86亿元，上年同期为87.41亿元 [2] 历史财务数据对比 - 2024年营业收入为741,051.84万元，2023年为1,632,908.15万元，同比下降54.62% [3] - 2024年扣除特定收入后的营业收入为737,804.46万元，2023年为1,622,514.70万元，同比下降54.53% [3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-271,813.24万元，2023年为576,269.62万元，同比下降147.17% [3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-263,175.52万元，2023年为577,593.65万元，同比下降145.56% [3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-538,607.72万元，2023年为874,134.96万元，同比下降161.62% [3] 首次公开发行股票情况 - 公司于2021年7月22日在上海证券交易所科创板上市，公开发行股份300,000,000股，发行价格21.49元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额为644,700.00万元，募集资金净额为606,719.18万元，较原计划多106,719.18万元 [4] - 原计划募集资金500,000.00万元，用于年产1,000吨高纯半导体材料项目、年产35,000吨多晶硅项目及补充流动资金 [4] - 首次公开发行发行费用总额为37,980.82万元，其中保荐及承销费用为34,432.00万元 [4] 2022年向特定对象发行A股股票情况 - 公司向特定对象发行A股股票212,396,215股，发行价格51.79元/股 [5] - 本次发行募集资金总额为10,999,999,974.85元，扣除发行费用后募集资金净额为10,936,772,174.98元 [5] - 两次募集资金合计174.47亿元 [5] - 目前该股股价低于2022年增发价 [5]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入89.86亿元，同比下降20.64% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-2.04亿元，同比下降274.96% [1] - 2025年第三季度单季营业收入为27.37亿元，同比下降38.29% [3] - 2024年全年公司实现营业收入150.88亿元，同比下降33.41% [3] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润为2.96亿元，同比下降49.06% [3] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13.71亿元 [1] 公司融资活动 - 公司于2019年7月22日首次公开发行股票，募集资金总额11.98亿元，募集资金净额11.01亿元 [4][5] - 2023年公司向特定对象发行股票募集资金总额为13.34亿元，募集资金净额为13.25亿元 [6] - 两次募集资金合计25.32亿元 [7] - 首次公开发行保荐机构为中信证券，承销及保荐费为8005万元 [5] - 向特定对象发行股票的保荐机构为华泰联合证券 [6] 公司资本运作 - 公司2024年三季度权益分派方案为以资本公积每10股转增4.9股 [7] - 除权(息)日为2025年3月6日，新增无限售条件流通股份上市日同为2025年3月6日 [7] - 首次公开发行时，中信证券投资有限公司参与战略配售，获配180万股，锁定期24个月 [5]

2025年上半年财务表现 - 营业收入1.33亿元 同比增长12.70% [1][3] - 归属于上市公司股东的净亏损615.24万元 较上年同期亏损4177.87万元收窄85.27% [1][3] - 扣非净亏损1315.8万元 较上年同期4425.79万元收窄70.28% [1][3] - 经营活动现金流量净额17.79万元 较上年同期-3372.73万元实现转正 [1][3] 2024年度财务数据 - 营业收入3.07亿元 同比下降7.82% [3][5] - 归属于上市公司股东的净亏损1.02亿元 较上年同期1.38亿元收窄26.09% [3][5] - 扣非净亏损1.08亿元 较上年同期1.40亿元收窄22.86% [3][5] - 经营活动现金流量净额-264.86万元 较上年同期-9784.52万元改善97.29% [3][5] 2022年度财务数据 - 营业收入3.31亿元 [4] - 归属于上市公司股东的净亏损9859.84万元 [4] - 扣非净亏损1.02亿元 [4] - 经营活动现金流量净额-3789.33万元 [4] 首次公开发行情况 - 2019年12月11日科创板上市 发行价50.48元/股 [5] - 发行数量2000万股 募集资金总额10.10亿元 [6] - 募集资金净额9.30亿元 超计划3.30亿元 [6] - 发行费用8000.02万元 其中中信证券获承销保荐费5048万元 [6] 历史权益分派 - 2022年度不派发现金红利 实施每10股转增4股的资本公积转增方案 [6] - 股权登记日为2023年6月27日 除权除息日为2023年6月28日 [6]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入2.62亿元 同比增长11.78% [1][2] - 归属于上市公司股东的净亏损为1211.34万元 较上年同期亏损3446.33万元收窄64.85% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额3590.39万元 同比大幅增长218.54% [1][2] - 2021-2024年营业收入从5.45亿元下降至4.78亿元 呈现波动下行趋势 [2] - 2021-2024年归母净利润持续为负 累计亏损超过3.4亿元 [2] 融资情况 - 2020年4月科创板IPO募集资金净额3.70亿元 超募2059.83万元 [3] - IPO发行费用6353.17万元 其中保荐承销费用4560万元 [3] - 2022年通过简易程序定增募集资金1.72亿元 发行价格7.13元/股 [4] - 累计通过IPO及定增合计募资6.1亿元 [4] 业务发展 - IPO募集资金计划用于光云系列产品优化升级项目和研发中心建设 [3] - 公司持续加大研发投入 经营活动现金流在2023年后由负转正 [2]

股价表现与交易数据 - 截至2025年9月3日收盘 公司股价报收116.88元 单日上涨3.18% [1] - 当日成交量2.66万手 成交金额达3.08亿元 换手率为1.33% [1] 资金流向分析 - 主力资金净流出1726.6万元 占成交总额5.6% [1][3] - 游资资金净流出2763.31万元 占成交总额8.97% [1] - 散户资金净流入4489.91万元 占成交总额14.57% [1][3] 融资计划与项目投资 - 拟向特定对象发行A股募集资金不超过11.74亿元 发行股份数量不超过总股本15%（即3003.28万股） [1][3] - 发行对象为不超过35名符合规定的投资者 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 募集资金将用于X线真空器件及综合解决方案建设项目 项目总投资15.63亿元 建设周期36个月 [1][3] - 发行事宜已获董事会 股东大会审议通过 并取得上交所审核通过及证监会同意注册 [1][3] 股权结构控制 - 本次发行不会导致公司控制权变化 实际控制人顾铁仍保持控股地位 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.03亿元 同比增长4.17% [1] - 2025年上半年归母净利润77.54万元 同比大幅下降98.71% [1] - 2025年上半年扣非净利润-1914.72万元 较上年同期3777.64万元由盈转亏 [1] - 经营活动现金流净额-1.30亿元 较上年同期-1.07亿元进一步恶化 [1] - 2022-2024年营业收入分别为10.55亿元/10.26亿元/11.27亿元 呈现波动态势 [2] - 2022-2024年归母净利润分别为2.42亿元/1.66亿元/5730.24万元 连续三年下滑 [2] - 2022-2024年扣非净利润分别为2.25亿元/1.30亿元/2628.98万元 盈利能力持续减弱 [2] 融资活动 - 2020年IPO发行2500万股 发行价23.99元/股 募集资金总额6.00亿元 [2] - IPO募集资金净额5.33亿元 超募2491.73万元 [2] - 2022年定向增发1261.63万股 发行价63.41元/股 募集资金总额8.00亿元 [3] - 两次募集资金合计14.00亿元 [4] - IPO发行费用6637.27万元 其中保荐承销费用4917.95万元 [3] - 保荐机构跟投125万股 获配金额2998.75万元 限售期24个月 [3] 资金用途 - IPO原计划募集5.08亿元 其中4.50亿元用于数控刀片智造基地项目 [2] - 5800万元用于数控刀具研发平台升级项目 [2] - 定向增发募集资金净额7.86亿元 [3]

控股股东减持计划 - 控股股东李虎及实际控制人田华因个人资金需求计划减持公司股份合计不超过570万股 占公司总股本比例2.51% 其中李虎减持不超过548万股 占比2.41% 田华通过银程源减持不超过22万股 占比0.10% [1] - 李虎直接持有公司股份8358.66万股 占比36.84% 田华通过金程源和银程源间接持有公司股份88.81万股 占比0.39% 两人为夫妻关系 系公司实际控制人 [1] 财务表现 - 公司2025年半年度预计归属于上市公司股东的净亏损为8000万元至12000万元 上年同期盈利38764.72万元 同比减少120.64%至130.96% [2] - 扣除非经常性损益后的净亏损为8450万元至12450万元 上年同期盈利36997.57万元 同比减少122.84%至133.65% [2] 股权质押情况 - 截至2025年3月31日 李虎、魏宏章、徐岱群分别为公司第一、二、四大股东 持股比例分别为36.91%、5.35%、4.05% [2] - 三人合计质押公司股份2217.1万股 占公司股本13.71% 其中李虎质押1688万股 魏宏章质押350万股 徐岱群质押179.1万股 [2] 首次公开发行情况 - 公司于2022年7月1日在深交所主板上市 公开发行新股2000万股 发行价格26.54元/股 募集资金总额5.308亿元 募集资金净额4.5589亿元 [2][3] - 原拟募集资金4.5589亿元用于3D NAND闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目、SSD主控芯片技术开发应用及产业化项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目 [3] - 发行费用共计7490.76万元 其中保荐与承销费用4481万元 [4] 定向增发情况 - 2024年向特定对象发行股票1302.96万股 发行价格75.95元/股 募集资金总额9.896亿元 扣除发行费用1756.15万元后 实际募集资金净额9.7204亿元 [4] - 两次募集资金合计金额15.20亿元 [5]