美股市场表现 - 美股三大指数全线收涨，道指涨484.90点涨幅0.99%报49462.08点，标普500指数涨42.77点涨幅0.62%报6944.82点，两者均创历史新高 [1] - 纳指涨151.35点涨幅0.65%报23547.17点 [1] - 半导体板块因AI热潮下存储芯片严重短缺引爆涨价潮而表现强势，美光科技领跑 [1] - 热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.78% [1] 机构对大类资产与宏观展望 - 中信证券预计2026年万得全A全年涨幅5%-10%，推荐商品>股票>债券 [2] - 中信证券预计2026年10年期中债收益率全年运行区间为1.5%-1.8%，10年期美债收益率或维持3.9%-4.3%区间波动 [2] - 中信证券预计布伦特原油全年或在58-70美元/桶区间震荡，黄金有望冲击5000美元/盎司，铜均价有望上涨至12000美元/吨 [2] - 中信证券预计人民币或进入温和升值周期，美元兑人民币汇率中枢有望逐步向6.8靠拢 [2] - 中金指出12月市场风险偏好改善，春季行情有望延续 [3] 机构对行业与板块观点 - 中金建议关注AI技术扩散下的光模块、云计算基础设施，以及机器人、消费电子、智能驾驶等应用端 [3] - 中金建议关注受益于全球货币秩序重构及供需不均的有色金属细分行业 [3] - 中金建议关注以地产链和泛消费为代表的顺周期板块，如化工、电网设备、工程机械、白色家电、商用车等 [3] - 中金建议从优质现金流、波动率及分红确定性出发，布局高股息龙头公司 [3] - 中金建议关注资本市场风险偏好改善提振下的非银金融，如保险、券商 [3] - 华泰证券看好航空盈利改善，因空客新订单不改行业供给低增速趋势，需求稳步增长叠加油汇利好 [4] - 华泰证券指出委内瑞拉局势升级推升合规市场油运需求，有望催化1月油运运价同环比上涨 [4] - 华泰证券指出1月集运或环比涨价但同比下滑，干散运价/港口吞吐量或季节性回落但同比增长 [4] - 中信建投指出人形机器人板块处于底部反弹阶段，市场持续博弈特斯拉2026年底百万台产线落地前景 [5][7] - 银河证券指出Meta斥资数十亿收购Manus将推动AI应用商业化落地提速，2026年将成为AI应用大年 [8] A股市场开盘与板块表现 - 1月7日三大指数小幅高开，沪指小幅高开，深成指高开0.28%，创业板指高开0.36% [6] - 存储器、光刻胶、HBM等板块指数涨幅居前 [6] 产业动态与公司进展 - 中信建投指出特斯拉正引领全球“物理AI”产业变革，人形机器人作为其核心支柱之一，与智能驾驶共享FSD端到端大模型等技术底座 [7] - 板块情绪回暖催化来自特斯拉Optimus V3 Q1发布在即、Gen3量产规划明确，产业节奏进入实质兑现期 [7]