公司上市进程与募资计划 - 公司于科创板IPO撤单逾两年半后，再次向A股发起冲刺，此次拟转战创业板上市，招股书已获深交所受理 [1] - 本次冲刺上市，公司拟募集资金约15.8亿元，扣除发行费用后的净额拟投入年产10万套的新能源中重型商用车电驱动系统项目及研发中心建设项目 [3] - 相较前次闯关科创板，此次创业板IPO变更了部分募投项目，拟募资金额也由10.72亿元增至15.8亿元 [3] 公司财务表现 - 2022至2024年，公司营收稳步增长，分别约为7.12亿元、7.7亿元、13.28亿元，2024年营收同比增长约72.5% [4] - 公司归属净利润在2024年成功扭亏为盈，2022至2024年分别约为-9942.82万元、-1233.38万元、4804.27万元 [4] - 2024年上半年，公司营收约12.19亿元，对应实现归属净利润约6829.55万元 [4] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值同步大涨，分别为2.69亿元、4.04亿元、5.18亿元和8.33亿元，占总资产比例在20.53%至27.13%之间 [4] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为2.44亿元、2.7亿元、3.99亿元和6.13亿元，占总资产比例在17.9%至19.96%之间 [4] 公司运营与员工结构 - 在此次IPO申报获受理前，公司员工数量出现翻倍式增长，从2023年末的643人增至2024年上半年的1397人 [1][6] - 截至2024年上半年，公司1397名员工的专业分工为：管理岗位约8.38%、研发岗位约14.82%、制造岗位约66.64%、销售岗位约10.16% [6] 公司股权结构与客户关系 - 公司控股股东及实际控制人为李磊，其直接及间接合计控制公司发行前总股本的43.64% [7] - 上市公司三一重工在公司发行前持股比例为1.89%，发行后持股比例将稀释至1.51% [6] - 在报告期各期，三一重工控股股东三一集团（及与其同属于同一控制下的主体）均为公司前两大客户 [6] 公司业务背景 - 公司成立于2011年12月29日，于2018年8月8日整体变更为股份有限公司，主要从事新能源商用车电驱动系统的研发、生产和销售 [3]