公司融资与资金用途 - 公司于12月13日完成向特定对象发行股票，募集资金总额15.49亿元已全部到位 [1][4] - 本次发行由财通基金、诺德基金、华泰资管、申万宏源、兴证全球等机构及王梓旭、李天虹等知名投资人参与认购 [1] - 募集资金将主要用于宿州至固镇高速公路项目（G3京台高速公路复线）的建设 [1] 募投项目概况与战略意义 - 宿州至固镇高速公路项目是G3京台高速公路复线，起于宿州市东部，南接固镇，可连接至宁洛高速及长三角城市，旨在分担G3京台高速日益加大的交通压力 [1] - 项目是加快长三角区域一体化发展、完善皖北城市群与长三角地区交通纽带、统筹区域经济社会协调发展的重要基础设施 [1] - 项目建成将加密皖北及合肥都市圈高速公路网络，支持皖北振兴、提升合肥辐射功能，并促进区域城镇体系调整、产业集聚与经济社会发展 [2] - 项目实施是落实《交通强国建设纲要》、《促进中部地区崛起"十三五"规划》等一系列国家及区域经济发展战略的重要举措 [2] 项目财务与运营细节 - 宿州至固镇高速公路项目拟总投资55.25亿元，截至发行董事会召开日已投资12.82亿元，尚需投资42.42亿元 [3] - 本次发行拟为该项目募集资金11.90亿元，剩余30.52亿元资金缺口拟通过银行债务融资及自有资金解决 [3] - 项目采用BOT模式运营，建设期36个月，预计2025年末完成施工 [3] - 项目税后内部收益率为5.09%，运营期预计平均实现营业收入4.26亿元、净利润1.13亿元，具有良好的盈利能力 [3] 公司业务发展与战略 - 公司作为国内路桥建设龙头企业，隶属于新疆生产建设兵团第十一师，业务遍及国内二十多个省（区、市）及国外10个国家，采用BOT、EPC等多种模式 [2] - 公司已初步实现由低端项目向中高端项目、单一产业向多元产业转变的业务布局 [2] - 投资该项目有利于公司构建“建筑业+”多元业务体系，横向发展基础设施、工程科技服务等业务，纵向提升工程总承包能力，并向“投资、建设、运营养护”一体化方向发展，打造全产业链综合服务能力 [3]